中利集团002309现金流量表 |
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当前股价：4.65，市值：140
亿，动态市盈率PE：392.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1251.78%。 其中，历史营业增长率：2.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 385223.3 | 700245.36 | 1016192.05 | 1015588.61 | 1433553.09 | 1596272.24 | 1497283.88 | 1235770.89 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 1695.01 | 22465.84 | 25748.65 | 12763.27 | 17986.44 | 18659.25 | 36081.37 | 29146.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 18300.87 | 32717 | 589028.19 | 274114.19 | 20891.23 | 41955.67 | 13112.75 | 28459.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 405219.18 | 755428.2 | 1630968.89 | 1302466.07 | 1472430.76 | 1656887.15 | 1546478 | 1293376.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 255877.25 | 547083.02 | 886402.95 | 799001.75 | 866807.48 | 1172894.22 | 1407315.11 | 1223145.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 53278.1 | 71533.16 | 72814.53 | 73241.52 | 87068.4 | 89457.72 | 83425.84 | 77205.13 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 10697.22 | 14436.47 | 10134.05 | 17424.59 | 23507.95 | 56734.32 | 26730.18 | 67709.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 56400.43 | 83657.57 | 552209.42 | 387932.06 | 81027.02 | 65396.8 | 88159.37 | 59923.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 376252.99 | 716710.22 | 1521560.95 | 1277599.91 | 1058410.85 | 1384483.06 | 1605630.51 | 1427983.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 28966.18 | 38717.99 | 109407.94 | 24866.16 | 414019.91 | 272404.1 | -59152.52 | -134606.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1105.84 | 9200 | - | - | - | 16680.35 | 5317.69 | 20098.56 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 14500 | 1983.16 | 556.28 | 1234.85 | 1091.17 | 1891.22 | 1686.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 1069.45 | 21140.42 | 15915.98 | 22792.78 | 705.59 | 4101.93 | 1601.51 | 294.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 9.07 | 43854.94 | 6222.15 | 18479.93 | 63094.51 | 28729.57 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 93353.18 | 84250 | - | 1550 | 13831.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 2184.36 | 88695.36 | 24121.29 | 135182.17 | 149284.95 | 50603.03 | 10360.41 | 35910.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 15762.18 | 35897.15 | 113245.47 | 71290.2 | 61333.65 | 55442.52 | 36643.31 | 89443.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 150.53 | 1009 | - | - | - | 88026.38 | - | 1410.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 56203.94 | 28000 | 56063.94 | 1242.95 | 1303.82 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 15912.71 | 36906.15 | 113245.47 | 127494.14 | 90333.65 | 199532.84 | 37886.26 | 92157.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -13728.35 | 51789.2 | -89124.19 | 7688.03 | 58951.3 | -148929.81 | -27525.85 | -56247.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1.47 | - | 418.8 | 10.11 | 37.12 | 431.66 | 308482.18 | 700 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1.47 | - | 418.8 | 10.11 | 37.12 | 431.66 | - | 700 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 61283.3 | 508737.94 | 716876.99 | 744193.65 | 814320.99 | 728994.2 | 1231502.37 | 913615.81 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 77255.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 100.89 | 10952.03 | 76898.78 | 102931.13 | 260149.08 | 34123.97 | 53710 | 95494.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 61385.65 | 519689.97 | 794194.57 | 847134.89 | 1074507.19 | 763549.83 | 1643694.55 | 1087066.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 80784.09 | 531341.42 | 713057.11 | 852538.04 | 1001690.6 | 1115553.79 | 1053043.7 | 838891.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 3668.34 | 20209.02 | 29923.66 | 43215.6 | 82122.87 | 84388 | 82086.85 | 67881.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1.48 | 53.2 | 40.56 | - | - | - | - | 614.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4777.71 | 49861.73 | 137016.55 | 96370.35 | 372648.65 | 133761.3 | 26085.26 | 8811.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 89230.14 | 601412.18 | 879997.31 | 992123.99 | 1456462.13 | 1333703.08 | 1161215.8 | 915585.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -27844.5 | -81722.21 | -85802.74 | -144989.1 | -381954.93 | -570153.26 | 482478.75 | 171480.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 762.67 | -931.81 | -13964.27 | -7771.25 | 7993.69 | 4234.47 | -3655.36 | 7257.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -11843.99 | 7853.16 | -79483.26 | -120206.16 | 99009.98 | -442444.5 | 392145.02 | -12115.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 44262.18 | 36409.02 | 115892.27 | 236098.43 | 137088.46 | 579532.96 | 187387.94 | 199503.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 32418.19 | 44262.18 | 36409.02 | 115892.27 | 236098.43 | 137088.46 | 579532.96 | 187387.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -149857.15 | -48996.32 | -387438.57 | -292399.78 | 12095.83 | -20753.54 | 38402.34 | 9241.29 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 76989.45 | 27533.4 | 118495.65 | 124747.49 | -13182.25 | 91632.99 | 57992.46 | 18715.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 32754.4 | 43203.69 | 29828.49 | 45459.92 | 45119.65 | 41911.55 | 37900.4 | 33499.29 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 833.01 | 946.75 | 1031.17 | 1108.18 | 1852.51 | 2683.45 | 1359.93 | 1154.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 652.07 | 1269.91 | 960.34 | 2189.75 | 2745.19 | 2424.41 | 1148.68 | 539.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -777.44 | -9562.88 | -9370.71 | -5359.12 | - | -951.25 | - | 29.33 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 74.12 | 505.46 | 5791.03 | 11178.17 | 287.04 | 15.84 | 1777.9 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 1705.68 | -3270.35 | 309.47 | -743.36 | -2372.66 | 97.19 | -23.1 | 107.96 |
| 财务费用(万) | - | - | 30048.65 | 2488.24 | 39204.49 | 45673.82 | 63648.94 | 76935.9 | 85022.92 | 61659.6 |
| 投资损失(万) | - | - | -218.66 | -23053.04 | 54099.29 | 9920.12 | -47975.04 | 6314.8 | -12484.56 | -9860.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 4040.63 | 91.5 | 256.96 | 38501.4 | 3209.88 | -10797.09 | -7691.22 | -3165.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -2662.97 | 513.31 | - | -162.04 | 54.65 | -330.05 | -33.98 | -11.59 |
| 存货的减少(万) | - | - | 12424.11 | 58064.87 | -22881.24 | 42098.74 | 4374.18 | 67584.71 | -131525.92 | -286493.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 36799.58 | 125958.63 | -8135.35 | 173445.78 | 337681.65 | 117920.23 | -394772.42 | -33909.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -15573.82 | -142108.81 | 285162.8 | -167697.52 | 6480.34 | -102285.05 | 263774.05 | 81917.53 |
| 其他(万) | - | - | -1223.68 | - | - | -3095.42 | - | - | - | -8030.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 28966.18 | 38717.99 | 109407.94 | 24866.16 | 414019.91 | 272404.1 | -59152.52 | -134606.51 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 30219.3 | 11244.55 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 32418.19 | 44262.18 | 36409.02 | 115892.27 | 236098.43 | 137088.46 | 579532.96 | 187387.94 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 44262.18 | 36409.02 | 115892.27 | 236098.43 | 137088.46 | 579532.96 | 187387.94 | 199503.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -11843.99 | 7853.16 | -79483.26 | -120206.16 | 99009.98 | -442444.5 | 392145.02 | -12115.6 |