美盈森002303现金流量表 |
6987 ℃ |
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当前股价：3.54，市值：54
亿，动态市盈率PE：22.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.4%。 其中，历史营业增长率：15.57%，净利增长率：11.41%； 未来三年预估净利增长率：24.37% （26E:49.03%, 27E:25.10%, 28E:3.19%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 414911.02 | 383034.28 | 426275.19 | 367077.7 | 347291.06 | 341087.15 | 325697.23 | 270642.97 | 218246.9 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1301.19 | 5189.2 | 5516.6 | 3412.48 | 5375.31 | 4157.57 | 1697.67 | 1419.58 | 1357.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 19047.07 | 15690.48 | 11526.67 | 10191.26 | 8605.01 | 8123.04 | 10420.38 | 12237.65 | 5177.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 435259.28 | 403913.95 | 443318.46 | 380681.45 | 361271.37 | 353367.77 | 337815.27 | 284300.2 | 224782.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 284864.73 | 256528.83 | 298249.87 | 265647.22 | 238650.24 | 219733.05 | 222836.28 | 177235.31 | 153718.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 61463.02 | 57899.04 | 57190.85 | 51196.89 | 49414.29 | 46595.39 | 44010.77 | 47691.44 | 33862.03 |
| 支付的各项税费(万) | - | 17971.38 | 17712.65 | 14530.17 | 13013.12 | 10558.66 | 18692.57 | 22073.32 | 19994.18 | 13188.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 27456.81 | 23730.74 | 23917.23 | 23057.94 | 21659.19 | 24233.72 | 21502.25 | 12963.74 | 14047.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 391755.94 | 355871.27 | 393888.12 | 352915.17 | 320282.38 | 309254.73 | 310422.62 | 257884.67 | 214816.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 43503.34 | 48042.69 | 49430.33 | 27766.28 | 40989 | 44113.03 | 27392.66 | 26415.53 | 9965.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 61742 | 237376.43 | 279023 | 39098.79 | 196508.32 | 170898 | 84895.39 | 1594.26 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 108.36 | 416.18 | 802.82 | 91.57 | 1321.05 | 1881.3 | 1055.52 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 11.6 | 6598.05 | 11549.75 | 1973.53 | 29.28 | 105.58 | 523.32 | 78.75 | 63.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 6864.06 | - | - | - | - | -2106.84 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 119809.36 | 6310.42 | 1544.01 | 954.45 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 181671.31 | 250701.09 | 299783.64 | 42118.34 | 197858.66 | 172884.88 | 86474.23 | -433.83 | 63.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 11673.01 | 10970.02 | 25167.72 | 34973.09 | 40178.43 | 37914.75 | 58275.16 | 56154.07 | 16979.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 56523 | 193735 | 290620.55 | 39950 | 144274.5 | 150938 | 157050 | 100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3846.09 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 64434.82 | 52887.32 | 21692.31 | 5643.78 | 11883.53 | 3458.32 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 132630.84 | 257592.34 | 337480.58 | 80566.87 | 196336.46 | 192311.07 | 215325.16 | 56254.07 | 20825.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 49040.48 | -6891.26 | -37696.94 | -38448.53 | 1522.2 | -19426.18 | -128850.93 | -56687.9 | -20761.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1440 | - | 556.35 | - | - | 7410 | 139034.9 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1440 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 128853.18 | 94009.94 | 116395.63 | 85946.02 | 90671.32 | 52860.08 | 48015.81 | 37383.35 | 200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100 | 443.72 | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 128953.18 | 94453.65 | 117835.63 | 85946.02 | 91227.66 | 53060.08 | 48015.81 | 44793.35 | 139234.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 139625.41 | 57057.62 | 122853.28 | 76300 | 62877.74 | 46900 | 35383.35 | 679.76 | 561.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 90537.65 | 12665.09 | 5808.68 | 20913.3 | 53237.43 | 32144.82 | 22200.27 | 4021.66 | 3447.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 33613.06 | 2894.62 | 2871.63 | 2833.35 | 4161.92 | 13.95 | 6110.25 | 210.17 | 409.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 263776.12 | 72617.33 | 131533.59 | 100046.65 | 120277.08 | 79058.77 | 63693.87 | 4911.58 | 4418.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -134822.94 | 21836.32 | -13697.96 | -14100.63 | -29049.42 | -25998.69 | -15678.06 | 39881.77 | 134816.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1989.6 | 793.6 | 2768.89 | -607.7 | -2203.55 | 282.34 | 757.76 | -1932.44 | 1253.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -40289.51 | 63781.36 | 804.33 | -25390.58 | 11258.22 | -1029.5 | -116378.57 | 7676.96 | 125273.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 148374.99 | 84593.63 | 83789.3 | 109179.88 | 97921.65 | 98951.15 | 215329.72 | 207652.76 | 82379.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 108085.47 | 148374.99 | 84593.63 | 83789.3 | 109179.88 | 97921.65 | 98951.15 | 215329.72 | 207652.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 28482.08 | 20047.12 | 13108.13 | 9217.12 | 18930.7 | 53060.08 | 39245.59 | 34482.01 | 21838.25 |
| 资产减值准备(万) | - | 2123.02 | 1654.05 | 1218.44 | 1767.83 | 983.39 | 1260.73 | 5764.04 | 2512.19 | 9030.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 12627.43 | 12521.59 | 13525.3 | 11969.06 | 10218 | 8359.49 | 6652.02 | 6540.21 | 6367.06 |
| 无形资产摊销(万) | - | 761.4 | 696.58 | 920.64 | 1196.46 | 1237.81 | 1186.69 | 999.04 | 866.42 | 626.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 669.55 | 1213.34 | 2272.29 | 1657.31 | 1352.41 | 998.7 | 734.52 | 946.71 | 668.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 65.03 | 28.97 | -5261.43 | -64.8 | 3.32 | -4.43 | 96.96 | 103.05 | 19.35 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 28.32 | 16.44 | 126.79 | 85.56 | 11.9 | 72.8 | 202.02 | 19.04 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 4409.37 | 6398.2 | 375.08 | -387.97 | -3488.05 | -15358.35 | -4235.29 | -509.44 | -7494.63 |
| 财务费用(万) | - | 2572.45 | 1697.17 | -1573.07 | 2896.07 | 5676.18 | 1677.04 | -1727.01 | 2580.88 | -2130.66 |
| 投资损失(万) | - | -19.96 | -390.34 | -1408.05 | -340.16 | -1386.37 | -1601.04 | -1290.87 | -779.82 | 441.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1573.64 | -806.2 | 1.67 | -391.13 | -112.12 | 53.53 | -184.25 | -185.67 | -276.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 801.71 | 2027.76 | -106.85 | 827.23 | 1055.48 | 10016.01 | 730.74 | 43.63 | 1161.68 |
| 存货的减少(万) | - | -550.32 | 5009.27 | 29329.24 | 4572.57 | -9487.89 | -6430.13 | -1318.11 | -26824.06 | -2059.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7882.58 | 16737.52 | -5104.44 | -8607.3 | 34870.39 | -14692.11 | -44284.02 | -26567.2 | -27290.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1692.06 | -21538.84 | -687.3 | 872.8 | -18876.14 | 5514.02 | 26007.27 | 33187.59 | 9064 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 43503.34 | 48042.69 | 49430.33 | 27766.28 | 40989 | 44113.03 | 27392.66 | 26415.53 | 9965.14 |
| 现金的期末余额(万) | - | 108085.47 | 148374.99 | 84593.63 | 83789.3 | 109179.88 | 97921.65 | 98951.15 | 215329.72 | 207652.76 |
| 现金的期初余额(万) | - | 148374.99 | 84593.63 | 83789.3 | 109179.88 | 97921.65 | 98951.15 | 215329.72 | 207652.76 | 82379.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -40289.51 | 63781.36 | 804.33 | -25390.58 | 11258.22 | -1029.5 | -116378.57 | 7676.96 | 125273.69 |