齐心集团002301现金流量表 |
6982 ℃ |
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当前股价：7.46，市值：54
亿，动态市盈率PE：72.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.86%。 其中，历史营业增长率：20.34%，净利增长率：5.94%； 未来三年预估净利增长率：36.41% （26E:88.14%, 27E:20.43%, 28E:12.04%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2277990.86 | 1901742.84 | 1654301.4 | 1506234.95 | 1313171.06 | 1101928.41 | 815249.92 | 512444.04 | 351687.61 | 324780.14 |
| 收到的税费返还(万) | 4513.27 | 4329.02 | 2623.63 | 6677.38 | 6215.18 | 3523.34 | 2988.27 | 2908.12 | 3090 | 1063.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12525.94 | 11788.15 | 10813.2 | 12514.08 | 8609.95 | 13997.62 | 10170.05 | 4179.05 | 5313.42 | 2811.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2295030.07 | 1917860.01 | 1667738.23 | 1525426.41 | 1327996.2 | 1119449.36 | 828408.24 | 519531.21 | 360091.03 | 328655.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2130618.64 | 1794178.62 | 1512281.32 | 1385869.14 | 1193294.63 | 970469.66 | 686225.32 | 410873.05 | 320870.74 | 252986.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32673.3 | 38097.99 | 38438.37 | 39204.06 | 41439.42 | 34880.85 | 33698.33 | 31398.81 | 26373.85 | 18946.85 |
| 支付的各项税费(万) | 34616.51 | 13533.14 | 11846.46 | 34332.42 | 36599.59 | 24080.44 | 23059.29 | 15404.44 | 9458.2 | 5414.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 55417.49 | 47504.09 | 41791.6 | 33474.77 | 35434.92 | 31318.39 | 27768.2 | 22010.61 | 19809.49 | 14549.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2253325.93 | 1893313.83 | 1604357.75 | 1492880.38 | 1306768.56 | 1060749.34 | 770751.14 | 479686.89 | 376512.29 | 291898.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41704.14 | 24546.18 | 63380.48 | 32546.03 | 21227.64 | 58700.02 | 57657.09 | 39844.32 | -16421.26 | 36757.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3786.69 | 100 | 281 | - | 3272.45 | 804.08 | 20423.98 | 40965 | 227611 | 175698.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 375.01 | - | 118.17 | - | 15.55 | 0.13 | 3747.6 | 4289.6 | 541.01 | 259.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.69 | 72.98 | 39.06 | 11.67 | 169.63 | 44.8 | 4.54 | 28.5 | 67.45 | 5.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 319.39 | 7.16 | - | - | - | 496.87 | 9372.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4.11 | 4869.91 | 177 | 26.22 | 9327.29 | 12069.66 | 60419.93 | 16433.79 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4201.38 | 172.98 | 442.34 | 5200.96 | 3641.79 | 875.22 | 33503.41 | 57352.77 | 289136.27 | 201770.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2416.77 | 3203.44 | 2482.85 | 5167.46 | 6756.47 | 15056.06 | 13403.91 | 4024.29 | 3754.46 | 2084.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 840 | - | - | - | 1070 | 16450 | 39225 | 229816.32 | 177001.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 7878.83 | 23550 | 10125 | 24927.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 547.2 | 5417.11 | 100 | - | 10551.11 | 12110.52 | 60496.78 | 16315.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2416.77 | 4043.44 | 3030.05 | 10584.57 | 6856.47 | 16126.06 | 48283.85 | 78909.81 | 304192.56 | 220328.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1784.61 | -3870.46 | -2587.72 | -5383.61 | -3214.68 | -15250.84 | -14780.44 | -21557.05 | -15056.29 | -18558.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3456 | - | 28.7 | 5711.25 | 1830.4 | 7986 | 94371.84 | - | 108150 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 28.7 | 5711.25 | 1830.4 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 197980.34 | 148528.52 | 211885.21 | 185637.9 | 280577.54 | 409263.85 | 284710.42 | 308023.38 | 110997.55 | 137930.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 786788.34 | 496359.14 | 489768.98 | 357514.43 | 310489.07 | 426744.24 | 182259.24 | 50862.02 | 56446 | 13764.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 988224.68 | 644887.66 | 701682.9 | 548863.59 | 592897.01 | 843994.09 | 561341.5 | 358885.4 | 275593.55 | 151695.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 195460.91 | 156588.63 | 204530.13 | 232163 | 314310.87 | 481670.19 | 367753.4 | 144198.37 | 103444.84 | 85654.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12312.74 | 8811.83 | 5586.68 | 4405.48 | 14183.69 | 21824.75 | 32403.67 | 13401.1 | 3254.52 | 5394.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 769995.78 | 478387.41 | 529402.94 | 320437.33 | 301620.58 | 369042.41 | 192565.65 | 162648.6 | 38518.12 | 56311.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 977769.44 | 643787.87 | 739519.75 | 557005.82 | 630115.13 | 872537.35 | 592722.72 | 320248.07 | 145217.47 | 147360.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10455.24 | 1099.79 | -37836.86 | -8142.23 | -37218.12 | -28543.26 | -31381.22 | 38637.33 | 130376.08 | 4334.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -173.41 | 1689.52 | 215.57 | 5441.37 | -3292.37 | -8887.58 | 589.5 | 824.36 | -1779.29 | 1032.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 53770.59 | 23465.03 | 23171.48 | 24461.55 | -22497.53 | 6018.34 | 12084.93 | 57748.95 | 97119.23 | 23566.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 279796.22 | 256331.18 | 233159.71 | 208698.15 | 231195.68 | 225177.34 | 213092.41 | 155343.46 | 58224.23 | 34657.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 333566.81 | 279796.22 | 256331.18 | 233159.71 | 208698.15 | 231195.68 | 225177.34 | 213092.41 | 155343.46 | 58224.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8606.38 | 5182.26 | 6111.8 | 12067.48 | -56521.86 | 20010.02 | 23024.58 | 19343.15 | 14114.09 | 10476.99 |
| 资产减值准备(万) | 6740.76 | 12112.04 | 5391.14 | 5651.11 | 72493.72 | 10541.23 | 1392.93 | 3312.59 | 710.77 | 725.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2887.37 | 3302.09 | 3696.74 | 3765.6 | 3783.33 | 3577.41 | 4037.38 | 3838 | 4078.7 | 3749.47 |
| 无形资产摊销(万) | 3213.43 | 4339.71 | 4478.63 | 3586.27 | 2974.87 | 3155.09 | 2989.78 | 2669.31 | 1933.49 | 1219.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 319.46 | 304.48 | 1163 | 766.72 | 1175.1 | 505.35 | 994.68 | 879.4 | 450.02 | 245.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -56.66 | -65.57 | -72.15 | -43.27 | 634.92 | 45.13 | -6.34 | 6.25 | -13.81 | -45.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 224.38 | 237.38 | 59.46 | 57.2 | 181.45 | 47.86 | 20.94 | 164.2 | 57.64 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 75.21 | -242.78 | 331.8 | 2181.43 | -1676.99 | 1234.66 | 551.91 | -960.71 | -228.29 | - |
| 财务费用(万) | -2919.38 | -4641.46 | -3198.14 | -9799.58 | 2710.21 | 13926.98 | 12802.85 | 6243.11 | 2519.5 | 4607.95 |
| 投资损失(万) | -242.15 | 293.5 | 416.41 | 4787.54 | 342.59 | -276.26 | -3240.48 | -1063.8 | -598.85 | -179.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | -375.98 | -2618.26 | -3143.92 | -3762.15 | -5765.38 | -1871.08 | -649.99 | 75.1 | 482.39 | -179.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -533.07 | 517.3 | -61.43 | -514.13 | 451.18 | -91.39 | -1028.43 | 1154.95 | -86.81 | 202.56 |
| 存货的减少(万) | 2418.7 | 2698.09 | 203.11 | 4528.54 | -3462.69 | -2968.08 | 4400.25 | -4135.59 | -4013.09 | 2242.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -46738.39 | 15879.83 | 572.81 | 82934.62 | -56082.25 | -161685.39 | -88359.14 | -78506.15 | -806.88 | -8669.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 66233.8 | -14501.27 | 46531.09 | -76129.17 | 57462.6 | 172179.36 | 100726.19 | 86824.48 | -35020.12 | 22360.42 |
| 其他(万) | 772.49 | 129.11 | -200.4 | -178.68 | 548.81 | 369.12 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41704.14 | 24546.18 | 63380.48 | 32546.03 | 21227.64 | 58700.02 | 57657.09 | 39844.32 | -16421.26 | 36757.04 |
| 现金的期末余额(万) | 333566.81 | 279796.22 | 256331.18 | 233159.71 | 208698.15 | 231195.68 | 225177.34 | 213092.41 | 155343.46 | 58224.23 |
| 现金的期初余额(万) | 279796.22 | 256331.18 | 233159.71 | 208698.15 | 231195.68 | 225177.34 | 213092.41 | 155343.46 | 58224.23 | 34657.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 53770.59 | 23465.03 | 23171.48 | 24461.55 | -22497.53 | 6018.34 | 12084.93 | 57748.95 | 97119.23 | 23566.24 |