齐心集团002301核心经营数据 |
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当前股价：8.18，市值：59
亿，动态市盈率PE：79.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.41%。 其中，历史营业增长率：20.34%，净利增长率：5.94%； 未来三年预估净利增长率：36.41% （26E:88.14%, 27E:20.43%, 28E:12.04%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 72130.79 | 72130.79 | 72130.79 | 73402.01 | 73402.01 | 73402.01 | 64180.11 | 42786.74 | 37360 |
| 净资产(万) | - | 306944.48 | 310967.01 | 307674.98 | 287268.36 | 347027.32 | 335736.53 | 251308.56 | 245034.14 | 125147.66 |
| 总资产(万) | - | 799615.28 | 827548.1 | 777349.21 | 882863.86 | 910188.25 | 787574.58 | 703024.99 | 471212.76 | 379865.56 |
| 营业收入(万) | - | 1139689.34 | 1109885.3 | 862913.94 | 823634.49 | 800932.76 | 598126.96 | 424124.21 | 318163.95 | 286496.32 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 2.69 | 28.62 | 4.77 | 2.83 | 33.91 | 41.03 | 33.3 | 11.05 | 81.11 |
| 营业成本(万) | - | 1041815.19 | 1016896.77 | 776009.78 | 731300.86 | 683551.51 | 504492.01 | 346898.21 | 256796.24 | 236577.66 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 2.45 | 31.04 | 6.11 | 6.99 | 35.49 | 45.43 | 35.09 | 8.55 | 80.27 |
| 毛利率(%) | - | 8.59 | 8.38 | 10.07 | 11.21 | 14.66 | 15.65 | 18.21 | 19.29 | 17.42 |
| 三项费用(万) | - | 75234.81 | 73014.7 | 64626.32 | 68040.78 | 72771.95 | 60239.25 | 51145.83 | 45554.05 | 38318.44 |
| 费用增长率(%) | -100 | 3.04 | 12.98 | -5.02 | -6.5 | 20.8 | 17.78 | 12.28 | 18.88 | 18.93 |
| 费用率(%) | - | 76.87 | 78.52 | 74.37 | 73.69 | 62 | 64.33 | 66.23 | 74.23 | 76.76 |
| 净利润(万) | - | 5182.26 | 6111.8 | 12067.48 | -56521.86 | 20010.02 | 23024.58 | 19343.15 | 14114.09 | 10476.99 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -15.21 | -49.35 | -121.35 | -382.47 | -13.09 | 19.03 | 37.05 | 34.72 | 428.88 |
| 经营现金流(万) | - | 24546.18 | 63380.48 | 32546.03 | 21227.64 | 58700.02 | 57657.09 | 39844.32 | -16421.26 | 36757.04 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -61.27 | 94.74 | 53.32 | -63.84 | 1.81 | 44.71 | -342.64 | -144.68 | -1011.55 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.74 | 10.37 | 2.7 | -0.38 | 2.93 | 2.5 | 2.06 | -1.16 | 3.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.68 | 1.98 | 4.06 | -17.82 | 5.86 | 7.84 | 7.79 | 7.63 | 8.74 |
| 生产资本回报率(%) | - | 13.51 | 10.05 | 19.31 | -87.63 | 37.77 | 41.85 | 40.18 | 29.68 | 21.22 |
| 资本支出(万) | - | 3203.44 | 2482.85 | 5167.46 | 6756.47 | 15056.06 | 13403.91 | 4024.29 | 3754.46 | 2084.93 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7946 | 9338 | 8119 | 7933 | 7238 | 8022 | 7387 | 6462 | 5215 |
| 归属股东权益(万) | - | 307621.32 | 310696.26 | 306545.67 | 287133.52 | 347082.38 | 335745.01 | 251317.49 | 243152.29 | 123377.73 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.99 | 1.35 | 6.76 | -17.27 | 3.38 | 33.59 | 3.36 | 97.08 | 9.26 |
| 自由现金流(万) | - | 11025 | 14546 | 15620 | -55050 | 12266 | 17642 | 22540 | 16715 | 13619 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385.53 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.26 | 4.31 | 4.25 | 3.91 | 4.73 | 4.57 | 3.92 | 5.68 | 3.3 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.09 | 0.11 | 0.18 | -0.77 | 0.27 | 0.31 | 0.3 | 0.33 | 0.28 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCACA | CCACA | CCACA | CCCCB | CBACA | CBABA | CBABA | CCCBA | CCABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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