华昌化工002274现金流量表 |
4554 ℃ |
|
当前股价：7.9，市值：75
亿，动态市盈率PE：9.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：40.33%。 其中，历史营业增长率：11.73%，净利增长率：10.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 574810.72 | 622164.5 | 682133.37 | 409871.71 | 410990.62 | 370843.78 | 327007.91 | 477010.58 | 434498.98 | 476761.5 |
| 收到的税费返还(万) | 896.13 | 1133.12 | 267.05 | 4948.63 | 107.24 | 23.78 | 253.04 | 44.58 | 64.36 | 48.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2957.95 | 6385.25 | 3206.51 | 18932.65 | 3712.3 | 7979.18 | 5014.29 | 1298.79 | 23594.89 | 6725.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 578664.81 | 629682.87 | 685606.94 | 433752.98 | 414810.16 | 378846.74 | 332275.24 | 478353.95 | 458158.23 | 483535.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 380356.22 | 380975.95 | 358282.55 | 315055.41 | 297551.8 | 309191.5 | 269534.47 | 379282.4 | 386693.59 | 408381.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52764.38 | 52465.78 | 48131.83 | 40293.12 | 39371.63 | 38333.88 | 34231 | 32414.89 | 31595.78 | 28386.97 |
| 支付的各项税费(万) | 41137.46 | 54789.36 | 81419.93 | 9828.24 | 13476.09 | 5521.39 | 11418.56 | 6764.06 | 2436.59 | 5359.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21442.57 | 17595.39 | 18184.13 | 14688.75 | 29944.91 | 23201.44 | 21208.28 | 22479.54 | 20378.38 | 19065.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 495700.63 | 505826.48 | 506018.43 | 379865.52 | 380344.43 | 376248.2 | 336392.31 | 440940.89 | 441104.33 | 461193.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 82964.18 | 123856.39 | 179588.51 | 53887.46 | 34465.74 | 2598.54 | -4117.07 | 37413.06 | 17053.9 | 22342.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38817.03 | 29124.47 | 12109.21 | 3740.39 | 2419.1 | 38.81 | 400.17 | 5289.49 | 28952.97 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5224.93 | 4641.01 | 3718.04 | 2139.11 | 2847.4 | 706.51 | 2094.75 | 21126.65 | 28795 | 649.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 687.13 | 2535.22 | 510.77 | 725.76 | 1368.47 | 820.77 | 346.22 | 226.55 | 378.45 | 367.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 136 | 198 | - | - | - | 3067.36 | 1484.44 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44729.09 | 36300.7 | 16474.01 | 6803.26 | 6634.97 | 1566.08 | 2841.13 | 29710.04 | 59610.85 | 1016.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22793.82 | 6589.75 | 19860.79 | 8980.34 | 5080.05 | 5697.32 | 12840.77 | 42464.09 | 42799.38 | 99045.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 21728.4 | 50219.17 | 24947.97 | 20156.32 | 3228.71 | 2357.09 | 5415.37 | 5500 | - | 10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 6 | 78.1 | 249.9 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44522.22 | 56808.92 | 44808.76 | 29136.66 | 8314.76 | 8132.5 | 18506.04 | 47964.09 | 42799.38 | 99055.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 206.88 | -20508.22 | -28334.75 | -22333.4 | -1679.79 | -6566.42 | -15664.91 | -18254.04 | 16811.47 | -98039.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10996.48 | 150 | 1950 | 1600 | 1050 | 200 | 2611 | 89651.22 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 8025 | 150 | 1950 | 1600 | 1050 | 200 | 2611 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 61174.24 | 90837.56 | 136803.88 | 274259.26 | 231206.02 | 235270.74 | 232931.55 | 213119.47 | 291740 | 368630 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61174.24 | 101834.04 | 137033.88 | 276209.26 | 232806.02 | 236320.74 | 233131.55 | 215730.47 | 381391.22 | 368630 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 85861.84 | 144542.99 | 269125.82 | 273677.58 | 242828.77 | 215960 | 203835.53 | 229175.6 | 361804.18 | 277780.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 31325.83 | 33672.9 | 18664.36 | 21645.65 | 22454.46 | 18627.86 | 16660.11 | 17543.81 | 17606.66 | 16889.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 397.5 | 30 | 147.6 | 147.6 | 397.5 | 38.74 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 6268.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 117187.67 | 178215.89 | 294058.72 | 295323.23 | 265283.24 | 234587.86 | 220495.64 | 246719.41 | 379410.84 | 294670.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -56013.43 | -76381.85 | -157024.84 | -19113.98 | -32477.22 | 1732.88 | 12635.91 | -30988.94 | 1980.38 | 73959.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 75.44 | -968.69 | 739.19 | -315.83 | -160.86 | 50.15 | -610.01 | -333.76 | 448.11 | 34.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27233.07 | 25997.62 | -5031.89 | 12124.25 | 147.86 | -2184.85 | -7756.08 | -12163.68 | 36293.86 | -1703.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56691.34 | 30693.71 | 35725.6 | 23601.35 | 23453.49 | 25638.34 | 33394.42 | 45558.1 | 9264.24 | 10967.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 83924.4 | 56691.34 | 30693.71 | 35725.6 | 23601.35 | 23453.49 | 25638.34 | 33394.42 | 45558.1 | 9264.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 70198.02 | 85386.53 | 162289.49 | 17442.66 | 20101.99 | 14313.19 | 5981.66 | 3063.9 | 2954.38 | -12373.47 |
| 资产减值准备(万) | -553.11 | -866.38 | 2364.73 | 1110.89 | 769.65 | 2585.13 | 1309.94 | 1535.53 | 19352.5 | 1027.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 43841.26 | 41504.37 | 40146.72 | 38867.78 | 38446.1 | 30963.26 | 30625.99 | 30888.13 | 25323.31 | 17937.13 |
| 无形资产摊销(万) | 1061.66 | 1069.92 | 1021.07 | 867.28 | 841.53 | 827.33 | 803.81 | 467.16 | 458.03 | 402.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1997.23 | 1902.16 | 3196.98 | 3134.76 | 2206.44 | 348.94 | 556.1 | 642.69 | 554.87 | 264.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -1.6 | -48.78 | -1.77 | -3.39 | -35.76 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1311.38 | 4201.89 | 2256.53 | 177.88 | 3002.4 | 304.63 | 2843.99 | 834.44 | - | 177.53 |
| 公允价值变动损失(万) | -1851.01 | 4304.82 | -4603.58 | -2347.31 | -1813.86 | 70.41 | 367.31 | -438.57 | - | - |
| 财务费用(万) | 1772.18 | 1901.61 | 5416.84 | 9995.67 | 10748.75 | 6919.51 | 8740.45 | 10555.95 | 15067.22 | 14893.71 |
| 投资损失(万) | -6116.84 | -4082 | -5830.95 | -4405.94 | -5631.9 | -1304.65 | -2560.44 | -21251.96 | -28753.7 | -156.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | 805.52 | -2358.01 | 2637.63 | 468.72 | 3581.7 | -400.84 | -259.49 | 655.69 | 146.15 | -3978.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -420.75 | 35.6 | - | - | -1700.98 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 16892.1 | -3634.77 | -28458.51 | 4544.8 | -2650.31 | -5256.88 | -1821.96 | 4212.17 | 969.19 | -9015.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36211.25 | -6289.84 | -33068.65 | -64070.64 | -37735.18 | -60239.73 | -51403.04 | 6729.79 | -5217.44 | 8153.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14599.74 | -281.28 | 32772.88 | 42670.12 | 10396.39 | 9449.76 | -111.95 | 3915.33 | -35094.65 | 8812.09 |
| 其他(万) | 4837.52 | 1061.78 | -552.67 | 5430.79 | -6095.4 | 4067.26 | 812.34 | -4393.78 | 21329.8 | -3802.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 82964.18 | 123856.39 | 179588.51 | 53887.46 | 34465.74 | 2598.54 | -4117.07 | 37413.06 | 17053.9 | 22342.14 |
| 现金的期末余额(万) | 48681.55 | 31643.89 | 24866.55 | 35725.6 | 19540.35 | 19355.89 | 20296.14 | 24624.42 | 45558.1 | 9264.24 |
| 现金的期初余额(万) | 31643.89 | 24866.55 | 35725.6 | 19540.35 | 19355.89 | 20296.14 | 24624.42 | 45558.1 | 9264.24 | 10967.53 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 35242.85 | 25047.45 | 5827.16 | - | 4061 | 4097.6 | 5342.2 | 8770 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 25047.45 | 5827.16 | - | 4061 | 4097.6 | 5342.2 | 8770 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27233.07 | 25997.62 | -5031.89 | 12124.25 | 147.86 | -2184.85 | -7756.08 | -12163.68 | 36293.86 | -1703.3 |