华昌化工002274核心经营数据 |
5954 ℃ |
|
当前股价：6.29，市值：60
亿，动态市盈率PE：-32.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：40.33%。 其中，历史营业增长率：9.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 95236.46 | 95236.46 | 95236.46 | 95236.46 | 95236.46 | 95236.46 | 63490.98 | 63490.98 | 63490.98 |
| 净资产(万) | - | 578142.71 | 554594.6 | 509134.02 | 436771.45 | 290145.9 | 278896.38 | 267420.72 | 267382.71 | 279216.87 |
| 总资产(万) | - | 779398.32 | 833224.11 | 831096.32 | 812680.44 | 741303.13 | 664522.4 | 654451.16 | 626123.23 | 615910.67 |
| 营业收入(万) | - | 793002.51 | 821456.82 | 904497.34 | 941332.78 | 609932.27 | 631457.46 | 580617.18 | 531891 | 401939.63 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -3.46 | -9.18 | -3.91 | 54.33 | -3.41 | 8.76 | 9.16 | 32.33 | -0.39 |
| 营业成本(万) | - | 683171.14 | 678234.83 | 742300.96 | 684187.98 | 550026.21 | 555322.91 | 515086.27 | 477066.54 | 376477.73 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 0.73 | -8.63 | 8.49 | 24.39 | -0.95 | 7.81 | 7.97 | 26.72 | 3.77 |
| 毛利率(%) | - | 13.85 | 17.44 | 17.93 | 27.32 | 9.82 | 12.06 | 11.29 | 10.31 | 6.33 |
| 三项费用(万) | - | 36832.76 | 41698.37 | 40364.22 | 39297.09 | 40794.57 | 50716.26 | 42448.34 | 44289.8 | 40141.81 |
| 费用增长率(%) | -100 | -11.67 | 3.31 | 2.72 | -3.67 | -19.56 | 19.48 | -4.16 | 10.33 | -15.34 |
| 费用率(%) | - | 33.54 | 29.11 | 24.89 | 15.28 | 68.1 | 66.61 | 64.78 | 80.78 | 157.65 |
| 净利润(万) | - | 51344.66 | 70198.02 | 85386.53 | 162289.49 | 17442.66 | 20101.99 | 14313.19 | 5981.66 | 3063.9 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -26.86 | -17.79 | -47.39 | 830.42 | -13.23 | 40.44 | 139.28 | 95.23 | 3.71 |
| 经营现金流(万) | - | 38027.41 | 82964.18 | 123856.39 | 179588.51 | 53887.46 | 34465.74 | 2598.54 | -4117.07 | 37413.06 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -54.16 | -33.02 | -31.03 | 233.27 | 56.35 | 1226.35 | -163.12 | -111 | 119.38 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.74 | 1.18 | 1.45 | 1.11 | 3.09 | 1.71 | 0.18 | -0.69 | 12.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.07 | 13.2 | 18.05 | 44.65 | 6.13 | 7.36 | 5.35 | 2.19 | 1.1 |
| 生产资本回报率(%) | - | 15.21 | 21.89 | 25.42 | 46.5 | 4.68 | 5.3 | 5.75 | 1.79 | 1.1 |
| 资本支出(万) | - | 27563.22 | 22793.82 | 6589.75 | 19860.79 | 8980.34 | 5080.05 | 5697.32 | 12840.77 | 42464.09 |
| 折旧和摊销(万) | - | 49731 | 46900 | 44476 | 44365 | 42870 | 41494 | 32140 | 31986 | 31998 |
| 归属股东权益(万) | - | 572564.05 | 547976.51 | 499348.04 | 431294.39 | 283620.62 | 272998.48 | 262672.28 | 263755.88 | 276010.22 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.49 | 9.74 | 15.78 | 52.07 | 3.89 | 3.93 | -0.41 | -4.44 | -0.38 |
| 自由现金流(万) | - | 74305 | 97075 | 125097 | 187844 | 52153 | 56569 | 40646 | 24877 | -7406 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45.24 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.01 | 5.75 | 5.24 | 4.53 | 2.98 | 2.87 | 4.14 | 4.15 | 4.35 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.55 | 0.77 | 0.92 | 1.72 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.09 | 0.05 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBBBA | CAABA | CAAAA | BAAAA | CBABB | CBABB | CBBCB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||