泰和新材002254现金流量表 |
3962 ℃ |
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当前股价：9.94，市值：86
亿，动态市盈率PE：41.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.34%。 其中，历史营业增长率：9.02%，净利增长率：13.21%； 未来三年预估净利增长率：19.27% （24E:-12.23%, 25E:36.72%, 26E:41.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 262693.95 | 262822.35 | 269620.86 | 161912.26 | 163637.46 | 156049.13 | 122958.86 | 121671 | 114077.73 | 147905.1 |
| 收到的税费返还(万) | 26951.87 | 22198 | 2982.01 | 3837.63 | 1559.08 | 683.46 | 725.31 | 672.16 | 828.39 | 268.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 45550.12 | 34679.63 | 15926.03 | 16619.7 | 16120.11 | 10213.91 | 4304.32 | 4133.64 | 4570.52 | 3670.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 335195.93 | 319699.98 | 288528.91 | 182369.59 | 181316.65 | 166946.5 | 127988.49 | 126476.8 | 119476.64 | 151843.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 220630.78 | 157572.9 | 132379.02 | 80724.31 | 108696.19 | 118019.02 | 68963.19 | 68846.48 | 81956.96 | 94062.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48605.78 | 38980.87 | 34545.56 | 24716.49 | 21608.2 | 17835.44 | 13530.13 | 13788.26 | 13244.75 | 12036.52 |
| 支付的各项税费(万) | 8456.54 | 15112.6 | 12385.98 | 8270.37 | 8251.91 | 6829.98 | 9578.68 | 7822.13 | 8926.31 | 9471.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21879.17 | 60817.44 | 24722.6 | 13544.99 | 13742.88 | 14422.96 | 5178.67 | 3439.97 | 5499.61 | 4482.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 299572.27 | 272483.82 | 204033.15 | 127256.15 | 152299.18 | 157107.39 | 97250.67 | 93896.85 | 109627.63 | 120052.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35623.66 | 47216.16 | 84495.75 | 55113.44 | 29017.47 | 9839.11 | 30737.82 | 32579.95 | 9849 | 31791.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 102500 | 164500 | 201840.94 | 241895.75 | 135300 | 45500 | 99651.4 | 78700 | 58268.8 | 26955.22 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2531.94 | 4601.03 | 755.56 | 1613.86 | 1430.79 | 918.37 | 1321.31 | 616.44 | 750.28 | 533.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 634.71 | 4886.46 | 18126.04 | 122.5 | 942.78 | 0.72 | 1 | 33.12 | 33.23 | 6.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 122.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1100 | - | 2041.38 | - | - | 412.28 | 1423.68 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 105666.65 | 175209.88 | 220722.54 | 245673.49 | 137673.57 | 46419.09 | 101386 | 80773.24 | 59052.32 | 27495.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 177768.11 | 158441.02 | 77651.2 | 27119.05 | 65990.29 | 32130.02 | 811.11 | 1237.5 | 3152.23 | 7318.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 111941.54 | 193100 | 256459.69 | 219300 | 92520 | 82800 | 90162.33 | 81499.91 | 60620 | 46200.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 131.06 | - | 20 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 550.14 | - | - | - | - | 696.91 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 290259.8 | 351541.02 | 334110.89 | 246550.1 | 158510.29 | 115646.93 | 90973.44 | 82737.42 | 63772.23 | 53519.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -184593.15 | -176331.14 | -113388.35 | -876.62 | -20836.73 | -69227.84 | 10412.56 | -1964.17 | -4719.91 | -26024.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 332433.98 | 26175.25 | 7126 | 52980 | 8425 | 15500 | - | - | - | 1540 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 33192.57 | 8776 | 7126 | 3400 | 8425 | 15500 | - | - | - | 1330 |
| 取得借款收到的现金(万) | 167046.05 | 136427.5 | 151388.55 | 62638.49 | 62240.06 | 200 | 300 | 450 | 200 | 800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 17240.33 | - | - | - | - | - | 1005.6 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 499480.03 | 179843.08 | 158514.55 | 115618.49 | 70665.06 | 15700 | 300 | 1455.6 | 200 | 2340 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 193946.08 | 113089.7 | 78500.08 | 9076.09 | 16768.57 | 903.29 | 1634.55 | 1422.02 | 6896.83 | 2834.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34204.21 | 51109.06 | 58535.48 | 5052.77 | 5778 | 3127.78 | 7129.27 | 452.23 | 4002.26 | 962.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 218.59 | 7599.34 | 3106.07 | 801.65 | 672.97 | 60 | 915 | 440 | 900 | 900 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22987.97 | 13973.8 | 177.73 | 25.61 | - | 544.93 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 251138.26 | 178172.56 | 137213.29 | 14154.47 | 22546.57 | 4575.99 | 8763.82 | 1874.25 | 10899.09 | 3796.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 248341.77 | 1670.53 | 21301.26 | 101464.02 | 48118.49 | 11124.01 | -8463.82 | -418.65 | -10699.09 | -1456.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 803.85 | 1835.08 | -502.05 | -438.96 | 161.25 | 198.97 | -173.08 | 783.76 | 57.24 | -112.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 100176.14 | -125609.37 | -8093.38 | 155261.88 | 56460.48 | -48065.75 | 32513.47 | 30980.88 | -5512.76 | 4197.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 109229 | 234838.36 | 242931.74 | 87669.86 | 30772.72 | 78838.47 | 46325 | 15344.12 | 20856.88 | 16658.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 209405.14 | 109229 | 234838.36 | 242931.74 | 87233.2 | 30772.72 | 78838.47 | 46325 | 15344.12 | 20856.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36180.23 | 48483.35 | 112580.2 | 28727.78 | 21456.94 | 14988.64 | 10674.77 | 6386.96 | 10911.46 | 16781 |
| 资产减值准备(万) | 5487.65 | 1804.67 | 1717.37 | 71.92 | 1753.87 | 1904.77 | 687.43 | 1049.17 | 2292.65 | 1109.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 42589.34 | 26259.27 | 25823.26 | 22937.46 | 21438.11 | 20779.24 | 16447.42 | 17975.6 | 19305.94 | 19632.83 |
| 无形资产摊销(万) | 1406.02 | 751.15 | 597.78 | 502.26 | 239.51 | 226.92 | 154.58 | 148.93 | 144.36 | 144.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 505 | 240.61 | 156.89 | 156.65 | 10.34 | - | - | 7 | 7 | 12.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -61.76 | -2865.75 | -8032.92 | -59.95 | -801.03 | -2.67 | 9.6 | 63.14 | 1.37 | 12.92 |
| 固定资产报废损失(万) | -28.04 | - | 1007.57 | 103.92 | 49.27 | 51.86 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -34.5 | -57.62 | -192.61 | - | 188.87 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4213.16 | 5241.83 | 7113.59 | 2696.77 | 281.33 | 155.18 | -155.38 | -772.95 | 36.48 | 281.88 |
| 投资损失(万) | -4526.98 | -5377.52 | -786.73 | -2311.26 | -1760.34 | -1282.72 | -1147.59 | -756.65 | -942.17 | -743.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1278.31 | 90.44 | 1306.14 | 546.38 | -620.72 | -1816.3 | 107.3 | 14.13 | -323.46 | -102.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4665.98 | 4571.65 | 2160.82 | 644.61 | 360.23 | 635.13 | 63.48 | 45.45 | 16.15 | -34.97 |
| 存货的减少(万) | -53249.33 | 3027.94 | -31004.54 | -753.38 | 13090.21 | -31667.34 | 787.25 | 10462.43 | -6487.25 | -2884.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12164.77 | -20855.76 | -32506.11 | 9731.39 | -13519.74 | -4549.96 | 7998.65 | 2211.4 | -13407.13 | -4918.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3869.18 | -14210.9 | 4430.67 | -7881.09 | -4542.95 | 16672.47 | -1589.67 | -3075.93 | 110.61 | 4262.29 |
| 其他(万) | 7979.48 | - | - | - | -8606.41 | -6256.11 | -3300.02 | -1178.74 | -1817 | -1762.43 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35623.66 | 47216.16 | 84495.75 | 55113.44 | 29017.47 | 9839.11 | 30737.82 | 32579.95 | 9849 | 31791.54 |
| 现金的期末余额(万) | 209405.14 | 109229 | 234838.36 | 242931.74 | 87233.2 | 30772.72 | 78838.47 | 46325 | 15344.12 | 20856.88 |
| 现金的期初余额(万) | 109229 | 234838.36 | 242931.74 | 87669.86 | 30772.72 | 78838.47 | 46325 | 15344.12 | 20856.88 | 16658.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 100176.14 | -125609.37 | -8093.38 | 155261.88 | 56460.48 | -48065.75 | 32513.47 | 30980.88 | -5512.76 | 4197.92 |