北化股份002246现金流量表 |
3590 ℃ |
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当前股价：11.26，市值：62
亿，动态市盈率PE：-2285.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.41%。 其中，历史营业增长率：8.42%，净利增长率：2.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 191480.96 | 205829.71 | 228874.14 | 219869.58 | 209099.22 | 171616.29 | 175625.84 | 85894.96 | 110501.03 | 168902.91 |
| 收到的税费返还(万) | 1017.7 | 1911.59 | - | - | - | - | 12.74 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8029.79 | 11973.07 | 9949.05 | 12790.9 | 8857.46 | 7415.27 | 5291.41 | 2443.28 | 3924.55 | 1840.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 200528.45 | 219714.36 | 238823.19 | 232660.48 | 217956.68 | 179031.56 | 180929.98 | 88338.24 | 114425.58 | 170743.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 135063.81 | 134272.81 | 145521.74 | 125035.91 | 113548.44 | 101671.11 | 97385.2 | 47209.89 | 76985.54 | 124969.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55987.4 | 54544.68 | 51000.73 | 47005.55 | 48696.87 | 43224.51 | 40433.81 | 16915.66 | 15469.91 | 16370.09 |
| 支付的各项税费(万) | 9918.76 | 7966.57 | 7795.43 | 6566.88 | 7570.66 | 9345.91 | 11323.07 | 11146.09 | 8208.63 | 7804.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11047.36 | 12028.24 | 11074.75 | 11874.87 | 10245.98 | 11438.69 | 11234.93 | 5803.17 | 5283.14 | 5893.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 212017.33 | 208812.31 | 215392.65 | 190483.21 | 180061.95 | 165680.22 | 160377.01 | 81074.82 | 105947.21 | 155037.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11488.88 | 10902.06 | 23430.55 | 42177.27 | 37894.73 | 13351.34 | 20552.97 | 7263.42 | 8478.37 | 15706.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 70500 | 102900 | 171600 | 294800 | 109250 | 111550 | - | - | - | 205.88 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 964.56 | 1100.23 | 1976.82 | 1092.39 | 1976.5 | 1605.05 | 20.6 | - | 438.08 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8605.37 | - | - | 33.6 | 24.2 | 168.26 | 697 | - | 68.76 | 10.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 110 | - | - | 39.97 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2000.38 | 2353.44 | 5684.51 | - | - | 1727.13 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 80069.93 | 104000.23 | 173686.82 | 295925.99 | 113251.07 | 115716.72 | 6402.12 | - | 506.84 | 1943.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4729.18 | 13690.62 | 17252.16 | 8517.77 | 5920.14 | 7522.75 | 23202.4 | 1977.65 | 3760.38 | 5286.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 47500 | 89500 | 158200 | 298600 | 101849.79 | 165100 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3.04 | - | 568.66 | - | - | 3113.63 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52229.18 | 103190.62 | 175452.16 | 307120.8 | 107769.93 | 173191.41 | 23202.4 | 1977.65 | 6874.01 | 5286.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 27840.75 | 809.61 | -1765.34 | -11194.82 | 5481.14 | -57474.7 | -16800.28 | -1977.65 | -6367.17 | -3343.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 40495 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 10200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 321.88 | 226.03 | 2851.36 | 3085.04 | 772.93 | 1411.89 | 1352.31 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 321.88 | 226.03 | 2851.36 | 3085.04 | 772.93 | 1411.89 | 41847.31 | - | 6000 | 10200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1100 | 1000 | - | 6000 | 21700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2844.67 | 2550.23 | 2198.34 | 3097.71 | 3122.71 | 2899.33 | 8282.78 | 1077.37 | 1449.49 | 2041.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 99.5 | 79.57 | - | 75 | 100 | 316.84 | 687.39 | 250 | 151.62 | 360 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1694.94 | 1630.77 | 1173.14 | 616.7 | 699.94 | 1040.81 | 976.21 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4539.62 | 4181 | 3371.48 | 3714.41 | 3822.65 | 5040.14 | 10258.99 | 1077.37 | 7449.49 | 23741.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4217.74 | -3954.96 | -520.12 | -629.37 | -3049.73 | -3628.25 | 31588.32 | -1077.37 | -1449.49 | -13541.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 286.72 | 936.02 | 4.57 | -207.97 | -1.9 | 112.74 | -198.46 | 370.99 | 4.47 | 39.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12420.85 | 8692.73 | 21149.67 | 30145.11 | 40324.24 | -47638.87 | 35142.55 | 4579.4 | 666.18 | -1139.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 143698.65 | 135005.92 | 113856.25 | 83711.14 | 43386.9 | 91025.77 | 55883.21 | 9650.58 | 8984.4 | 10123.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 156119.49 | 143698.65 | 135005.92 | 113856.25 | 83711.14 | 43386.9 | 91025.77 | 14229.97 | 9650.58 | 8984.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5243.26 | 8888.84 | 9617.1 | 8159.62 | 13476.44 | 12434.55 | 10924.15 | 8776.82 | 5978.6 | 8053.13 |
| 资产减值准备(万) | 3244.68 | -20.97 | 6262.45 | 2464.91 | 3569.73 | 5175.27 | 1701.95 | 1224.11 | 594.79 | 451.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9291.79 | 8235.68 | 8809.14 | 8641.44 | 8384.59 | 8167.35 | 7946.35 | 4934.72 | 4747.4 | 4152.24 |
| 无形资产摊销(万) | 1230.63 | 1118.19 | 920.68 | 890.08 | 912.17 | 842.31 | 841.24 | 430.73 | 425.53 | 413.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 51 | 182.99 | 187.2 | 122.45 | 3 | 3 | 14.56 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 143.67 | 255.49 | -166.23 | 40.99 | -18.38 | -29.16 | -511.64 | 60.69 | 6.67 | 18.68 |
| 固定资产报废损失(万) | 67.68 | 2.39 | 129.83 | 444.72 | 4.01 | 32.04 | 389.57 | - | 2.8 | 50.3 |
| 财务费用(万) | -6.81 | -1221.56 | 497.97 | 446.05 | -95.85 | -404.31 | 279.58 | -696.84 | 66.13 | 244.72 |
| 投资损失(万) | -939.54 | -1357.52 | -2076.81 | -1275.31 | -2210.18 | -2320.24 | -20.6 | - | -14.71 | 60.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -842.48 | 334.28 | -398.85 | -405.29 | -607.73 | -724.38 | -488.92 | -81.64 | 17.24 | 572.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 355.81 | 8431.6 | 988.27 | 3251.65 | -11996.98 | -458.05 | -1748.05 | -963.99 | 4398.72 | -1629.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9367.83 | -17219.59 | 9127.69 | 431.55 | 10520.49 | -13209.35 | 5873.42 | -2716.58 | -2151.96 | 4577.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -20965.49 | 2240.59 | -11191.84 | 18964.43 | 15953.41 | 3842.32 | -4648.64 | -3704.61 | -5592.85 | -1259.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11488.88 | 10902.06 | 23430.55 | 42177.27 | 37894.73 | 13351.34 | 20552.97 | 7263.42 | 8478.37 | 15706.12 |
| 现金的期末余额(万) | 156119.49 | 143698.65 | 135005.92 | 113856.25 | 83711.14 | 43386.9 | 91025.77 | 14229.97 | 9650.58 | 8984.4 |
| 现金的期初余额(万) | 143698.65 | 135005.92 | 113856.25 | 83711.14 | 43386.9 | 91025.77 | 55883.21 | 9650.58 | 8984.4 | 10123.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12420.85 | 8692.73 | 21149.67 | 30145.11 | 40324.24 | -47638.87 | 35142.55 | 4579.4 | 666.18 | -1139.23 |