北化股份002246核心经营数据 |
3585 ℃ |
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当前股价：11.26，市值：62
亿，动态市盈率PE：-2285.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.41%。 其中，历史营业增长率：8.42%，净利增长率：2.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 54903.48 | 54903.48 | 54903.48 | 54903.48 | 54903.48 | 54903.48 | 54903.48 | 41368.65 | 41368.65 | 41368.65 |
| 净资产(万) | 305728.19 | 303493.75 | 290956.05 | 283747.79 | 273328.99 | 263116.79 | 249471.88 | 127655.45 | 119837.23 | 116264.37 |
| 总资产(万) | 456935.59 | 472360.84 | 454042.06 | 420665.71 | 392005.31 | 362008.91 | 348088.63 | 164860.13 | 159117.18 | 165374.66 |
| 营业收入(万) | 215922.27 | 255866.49 | 263349.39 | 235858.06 | 246083.59 | 236337.19 | 218335.52 | 127918.83 | 150486.96 | 203603.28 |
| 营业收入增长率(%) | -15.61 | -2.84 | 11.66 | -4.16 | 4.12 | 8.24 | 70.68 | -15 | -26.09 | 1.16 |
| 营业成本(万) | 169545.14 | 207525.31 | 209346.9 | 186660.83 | 187568.43 | 179410.79 | 166733.77 | 93881.9 | 123113.74 | 173986.57 |
| 营业成本增长率(%) | -18.3 | -0.87 | 12.15 | -0.48 | 4.55 | 7.6 | 77.6 | -23.74 | -29.24 | 0.25 |
| 毛利率(%) | 21.48 | 18.89 | 20.51 | 20.86 | 23.78 | 24.09 | 23.63 | 26.61 | 18.19 | 14.55 |
| 三项费用(万) | 34968.78 | 32143.16 | 30766.01 | 30549.46 | 34202.43 | 32126.79 | 37513.76 | 23045.34 | 21475.23 | 23309.12 |
| 费用增长率(%) | 8.79 | 4.48 | 0.71 | -10.68 | 6.46 | -14.36 | 62.78 | 7.31 | -7.87 | -0.21 |
| 费用率(%) | 75.4 | 66.49 | 56.97 | 62.1 | 58.45 | 56.44 | 72.7 | 67.71 | 78.45 | 78.7 |
| 净利润(万) | 5243.26 | 8888.84 | 9617.1 | 8159.62 | 13476.44 | 12434.55 | 10924.15 | 8776.82 | 5978.6 | 8053.13 |
| 净利润增长率(%) | -41.01 | -7.57 | 17.86 | -39.45 | 8.38 | 13.83 | 24.47 | 46.8 | -25.76 | 25.78 |
| 经营现金流(万) | -11488.88 | 10902.06 | 23430.55 | 42177.27 | 37894.73 | 13351.34 | 20552.97 | 7263.42 | 8478.37 | 15706.12 |
| 现金流增长率(%) | -205.38 | -53.47 | -44.45 | 11.3 | 183.83 | -35.04 | 182.97 | -14.33 | -46.02 | 30600 |
| 净利润现金比(-) | -2.19 | 1.23 | 2.44 | 5.17 | 2.81 | 1.07 | 1.88 | 0.83 | 1.42 | 1.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.72 | 2.99 | 3.35 | 2.93 | 5.02 | 4.85 | 5.79 | 7.09 | 5.06 | 7.17 |
| 生产资本回报率(%) | 3.7 | 6.91 | 8.31 | 7.94 | 11.89 | 11.43 | 9.69 | 14.33 | 9.02 | 11.86 |
| 资本支出(万) | 4729.18 | 13690.62 | 17252.16 | 8517.77 | 5920.14 | 7522.75 | 23202.4 | 1977.65 | 3760.38 | 5286.82 |
| 折旧和摊销(万) | 10573 | 9537 | 9917 | 9654 | 9300 | 9013 | 8802 | 5365 | 5173 | 4566 |
| 归属股东权益(万) | 288078.86 | 285419.83 | 272393.75 | 262634.54 | 251304.75 | 240798.29 | 225117.83 | 122815.69 | 115134.4 | 110966.79 |
| 股东权益增长率(%) | 0.93 | 4.78 | 3.72 | 4.51 | 4.36 | 6.97 | 83.3 | 6.67 | 3.76 | 7.15 |
| 自由现金流(万) | 11395 | 5149 | 4818 | 10154 | 17039 | 13858 | -3552 | 11785 | 6899 | 6568 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 70.82 | 5.04 | 79.9 |
| 每股股东权益(元) | 5.25 | 5.2 | 4.96 | 4.78 | 4.58 | 4.39 | 4.1 | 2.97 | 2.78 | 2.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | CBACA | BBACA | BBACA | BBACA | BBACA | BCACA | BBBBA | CCACA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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