九阳股份002242现金流量表 |
6695 ℃ |
当前股价:11.24,市值:86
亿,动态市盈率PE:69.75,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-19.1%。 其中,历史营业增长率:15.22%,净利增长率:13.77%; 未来三年预估净利增长率:5.96% (24E:-15.33%, 25E:25.06%, 26E:12.34%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1092986.37 | 1261896.61 | 1135839.77 | 1205789.23 | 1050402.51 | 901355.38 | 798866.62 | 846779.17 | 812028.54 | 679252.27 |
收到的税费返还(万) | 17295.9 | 12437.46 | 11418.03 | 244.69 | 1188.82 | 677.35 | 979.71 | 968.34 | 3378.88 | 576.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25068.88 | 26220.31 | 24560.09 | 10053.79 | 18074.8 | 8036.61 | 7625.98 | 7532.23 | 8802.02 | 9311.8 |
经营活动现金流入小计(万) | 1135351.16 | 1300554.38 | 1171817.9 | 1216087.7 | 1069666.13 | 910069.35 | 807472.32 | 855279.74 | 824209.45 | 689140.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 784891.04 | 957621.87 | 903128.57 | 710109.06 | 673344.93 | 620355.54 | 596485.31 | 548857.63 | 545960.86 | 457090.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 77827.74 | 78506.97 | 78860.22 | 72269.09 | 75362.54 | 61951.19 | 55828.24 | 52688.98 | 54961.75 | 52117.73 |
支付的各项税费(万) | 36880.73 | 43812.47 | 31558.9 | 47242.34 | 35074.56 | 44353.27 | 50428 | 54223.85 | 53794.55 | 46503.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 159419.6 | 159568.81 | 161749.08 | 185537.4 | 160581.63 | 142539.33 | 99840.43 | 98835.62 | 83367.67 | 73887.74 |
经营活动现金流出小计(万) | 1059019.1 | 1239510.12 | 1175296.77 | 1015157.89 | 944363.67 | 869199.33 | 802581.99 | 754606.08 | 738084.82 | 629599.2 |
经营活动产生的现金流量净额(万) | 76332.06 | 61044.26 | -3478.87 | 200929.81 | 125302.47 | 40870.02 | 4890.33 | 100673.66 | 86124.62 | 59541.39 |
二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收回投资所收到的现金(万) | 13869.71 | 1996.85 | 1186.49 | 3529.9 | 13453.44 | 838.4 | 291.88 | 2533.01 | 277.2 | - |
取得投资收益所收到的现金(万) | 1444.07 | 389.15 | 4715.6 | 9823.04 | 8029.39 | 7660.66 | 5096.69 | 4637.52 | 3213.05 | 3415.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 202.5 | 60.56 | 13840.47 | 12046.49 | 189.97 | 18401.64 | 115.46 | 1809.47 | 12904.08 | 155.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 10685.29 | 508.03 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 79418.04 | 78135.19 | 398910 | 335140 | 208416.43 | 126627.09 | 349552.2 | 206350 | 11100 | 30027.5 |
投资活动现金流入小计(万) | 94934.33 | 80581.74 | 418652.56 | 360539.43 | 230089.23 | 164213.08 | 355564.25 | 215330 | 27494.33 | 33599.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4064.54 | 5721.23 | 9690.07 | 7595.52 | 8986.91 | 11232.16 | 3539.67 | 3534.83 | 7131.78 | 14208.75 |
投资所支付的现金(万) | 2767.19 | 3751.01 | 2353.89 | 1570.06 | 1277.29 | 5170.64 | 13130.54 | 36364.8 | 21634.33 | 1068 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1249.5 | - | - | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 78080 | 48300 | 327750 | 417400 | 256300 | 112400 | 269500 | 224520 | 84230.66 | 15000 |
投资活动现金流出小计(万) | 84911.73 | 57772.23 | 339793.96 | 426565.58 | 266564.2 | 130052.3 | 286170.21 | 264419.63 | 112996.77 | 30276.75 |
投资活动产生的现金流量净额(万) | 10022.6 | 22809.51 | 78858.59 | -66026.16 | -36474.97 | 34160.78 | 69394.05 | -49089.63 | -85502.44 | 3322.51 |
三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2450 | 2450.3 | 20.2 | 3699.5 | 80 | 80 | 646.8 | 3065.27 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2450 | 2450.3 | 20.2 | 3699.5 | 80 | 80 | 646.8 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 41768.59 | 20000 | 1009.32 | 4.29 | 46000 | 20999.6 | 3753.16 | 47381.82 | 44545.45 | - |
筹资活动现金流入小计(万) | 41768.59 | 20000 | 3459.32 | 2454.59 | 46020.2 | 24699.1 | 3833.16 | 47461.82 | 45192.25 | 3065.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22890.51 | 114636.67 | 76793.3 | 44491.74 | 99736.91 | 53777.45 | 48364.66 | 58930.81 | 54749.3 | 48709.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 91.6 | 91.6 | - | - | - | 2314 | 5200 | 8684 | 10661.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23868.56 | 38151.17 | 5463.38 | 36000 | 10030.4 | 22535.45 | 33734.45 | 69669.75 | 13789.1 | 100 |
筹资活动现金流出小计(万) | 46759.07 | 152787.84 | 82256.68 | 80491.74 | 109767.31 | 76312.9 | 82099.11 | 128600.56 | 68538.4 | 48809.38 |
筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4990.48 | -132787.84 | -78797.36 | -78037.15 | -63747.11 | -51613.79 | -78265.95 | -81138.74 | -23346.15 | -45744.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -832.73 | -91.27 | -369.22 | -1562.42 | 200.58 | 181.68 | -802.52 | 438.42 | 469.45 | 46.86 |
五、现金及现金等价物净增加额(万) | 80531.46 | -49025.34 | -3786.87 | 55304.08 | 25280.97 | 23598.69 | -4784.1 | -29116.29 | -22254.51 | 17166.66 |
加:期初现金及现金等价物余额(万) | 118567.51 | 167592.85 | 171379.72 | 116075.64 | 90794.67 | 67195.98 | 71980.08 | 101096.37 | 123350.89 | 106184.23 |
六、期末现金及现金等价物余额(万) | 199098.97 | 118567.51 | 167592.85 | 171379.72 | 116075.64 | 90794.67 | 67195.98 | 71980.08 | 101096.37 | 123350.89 |
附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
净利润(万) | 39054.88 | 52251.05 | 70130.6 | 91631.41 | 80576.01 | 74166.15 | 70991.03 | 73336.23 | 67092.45 | 61542.99 |
资产减值准备(万) | 3874.41 | 4080.47 | 647.86 | 2341.04 | -6.57 | 988.68 | 1249.97 | 2323.74 | 410.59 | 482.2 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6810.31 | 6730.41 | 6471.67 | 6749.93 | 6824.05 | 6305.29 | 6482.87 | 6385.74 | 7034.95 | 5861.74 |
无形资产摊销(万) | 606.46 | 637.6 | 657.19 | 657.35 | 738.71 | 858.98 | 943.31 | 889.4 | 943.92 | 955.43 |
长期待摊费用摊销(万) | 12.67 | 12.67 | 401.69 | 1549.39 | 1424.89 | 542.52 | 181.81 | 309.43 | 309.43 | 130.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -245.19 | 29.77 | -18.34 | -24.62 | -64.42 | -10784.84 | -139.99 | -4537.56 | 48.61 | 319.61 |
固定资产报废损失(万) | 58.43 | 61.48 | 25.12 | 44.32 | 79.8 | 244.52 | 134.04 | 0.29 | - | - |
公允价值变动损失(万) | 3749.32 | 9461.9 | -3155.69 | -6551.63 | -1289.23 | - | - | - | - | - |
财务费用(万) | -2272.16 | -2554.98 | 1081.27 | 1271.34 | -1303.76 | 25.2 | 577.11 | -158.94 | 249.02 | -46.86 |
投资损失(万) | -12513.33 | -2959.58 | -5126.33 | -7532.46 | -7922.48 | -13542.88 | -8771.16 | -3554.54 | -3926.92 | -3081.9 |
递延所得税资产减少(万) | -3133.04 | 186.8 | -837.56 | 3643.23 | 439.64 | -2199.07 | -1002.32 | 584.66 | -2695.04 | 36.93 |
递延所得税负债增加(万) | -191.98 | -2897.87 | 1089.73 | 3433.43 | 271.82 | -47.18 | -107.97 | -46.2 | 57.87 | 95.02 |
存货的减少(万) | 10827.17 | 34294.61 | -10494.79 | 14007.95 | -34105 | -23314.33 | -11245.9 | 11843.67 | -6911.48 | -9626.69 |
经营性应收项目的减少(万) | 4569.45 | 26434.08 | -3648.37 | -43301.1 | 13534.65 | -86087.87 | -42834.87 | 8282.37 | -7044.95 | -20794.86 |
经营性应付项目的增加(万) | 20685.11 | -70689.01 | -65365.5 | 145204.66 | 61596.07 | 92402.53 | -11763.11 | 4668.41 | 30013.94 | 23451.56 |
其他(万) | 1082.5 | 1749.48 | 187.27 | -12194.46 | 4508.3 | 1312.32 | 195.51 | 346.97 | 542.23 | 215.45 |
经营活动产生现金流量净额(万) | 76332.06 | 61044.26 | -3478.87 | 200929.81 | 125302.47 | 40870.02 | 4890.33 | 100673.66 | 86124.62 | 59541.39 |
现金的期末余额(万) | 199098.97 | 118567.51 | 167592.85 | 171379.72 | 116075.64 | 90794.67 | 67195.98 | 71980.08 | 101096.37 | 123350.89 |
现金的期初余额(万) | 118567.51 | 167592.85 | 171379.72 | 116075.64 | 90794.67 | 67195.98 | 71980.08 | 101096.37 | 123350.89 | 106184.23 |
现金及现金等价物的净增加额(万) | 80531.46 | -49025.34 | -3786.87 | 55304.08 | 25280.97 | 23598.69 | -4784.1 | -29116.29 | -22254.51 | 17166.66 |