科大讯飞002230现金流量表 |
5574 ℃ |
|
当前股价：51.75，市值：1196
亿，动态市盈率PE：558.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.87%。 其中，历史营业增长率：35.62%，净利增长率：26.19%； 未来三年预估净利增长率：26.49% （24E:-9.17%, 25E:59.97%, 26E:39.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1903609.2 | 1764319.94 | 1716160.63 | 1262046.21 | 929991.02 | 758583.4 | 501533.73 | 329432.99 | 239895.4 | 150444.28 |
| 收到的税费返还(万) | 28607.31 | 21602.01 | 21281.48 | 17834.47 | 20838.15 | 13499.03 | 7212.67 | 5228.94 | 5696.08 | 4611.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 95113.49 | 90658.16 | 124776.41 | 98074.95 | 76558.05 | 50159.01 | 22436.45 | 16788.33 | 17653.06 | 13326.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2027330 | 1876580.1 | 1862218.52 | 1377955.63 | 1027387.22 | 822241.44 | 531182.85 | 351450.27 | 263244.54 | 168382.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1199578.14 | 1049891 | 1108830.57 | 626877.88 | 428034.11 | 338942.21 | 260255.6 | 176129.08 | 118568.18 | 58161.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 440357.25 | 459263.54 | 358074.11 | 258629.62 | 253951.4 | 187116.22 | 112778.25 | 68542.24 | 35783.28 | 30863.85 |
| 支付的各项税费(万) | 88901.71 | 82037.44 | 92332.24 | 82435.18 | 58681.65 | 60596.32 | 32562.61 | 19076.89 | 20323.68 | 15191.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 263517.13 | 222311.99 | 213674.06 | 182937.47 | 133573.2 | 120773.07 | 89313.76 | 57771.66 | 37009.24 | 22158.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1992354.22 | 1813503.97 | 1772910.98 | 1150880.15 | 874240.37 | 707427.81 | 494910.23 | 321519.87 | 211684.37 | 126374.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34975.78 | 63076.12 | 89307.54 | 227075.49 | 153146.85 | 114813.64 | 36272.62 | 29930.4 | 51560.16 | 42007.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 51449.85 | 77438.64 | 12678.92 | 73869.22 | 11321.66 | 46184.94 | 4304.15 | 37100 | 450 | 4062.76 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1639.02 | 5828.71 | 1605.83 | 2658.51 | 436.09 | 5019.03 | 2817.86 | 2459.78 | 2861.52 | 946.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2187.81 | 335.82 | 200.64 | 21792.96 | 440.54 | 1150.01 | 404.47 | 397.35 | 37.68 | 5.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 159.38 | - | 5929.98 | 6650.47 | - | -1003.22 | 673.91 | -162.8 | -67.9 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2463.67 | 3246.46 | 4449.38 | 3641.3 | 4278.24 | 3446.17 | 5443.62 | 5602.19 | 4784.4 | 4443.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 57899.73 | 86849.63 | 24864.75 | 108612.47 | 16476.53 | 54796.94 | 13644.02 | 45396.51 | 8065.69 | 9458.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 408185.76 | 226813.88 | 208190.17 | 124937.46 | 188659.21 | 182332.46 | 103580.89 | 106500.24 | 88995.65 | 58017.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 47586.8 | 27874.58 | 69059.5 | 56883.46 | 117716.56 | 27889.66 | 48974.41 | 19561.57 | 54730.23 | 50617.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2551.23 | 5544.54 | 320.42 | - | 36540.25 | 11044.46 | 11585.55 | - | 12571.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.56 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 455772.56 | 257239.69 | 282794.21 | 182141.35 | 306375.77 | 246762.37 | 163599.77 | 137647.36 | 143725.89 | 121268.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -397872.83 | -170390.05 | -257929.47 | -73528.88 | -289899.24 | -191965.43 | -149955.75 | -92250.85 | -135660.2 | -111809.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 19205 | 3954.73 | 339808.51 | 53222.35 | 292903.33 | 21182.25 | 123470.88 | 14347.57 | 230657.84 | 12410.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 19205 | 3954.73 | 20596.63 | 4113.5 | 6355.23 | 1346.24 | 6715.8 | 793.61 | 4927.98 | 3060 |
| 取得借款收到的现金(万) | 495953.27 | 381226 | 69613.94 | 135824.59 | 83500.32 | 114346.88 | 56344.42 | 72174.72 | 26858.78 | 200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 807.79 | - | 5151.13 | 263.76 | 62.85 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 515158.27 | 385180.72 | 409422.45 | 189046.94 | 376403.65 | 136336.92 | 179815.3 | 91673.41 | 257780.37 | 12673.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 165905.05 | 244929.09 | 81365.26 | 160101.17 | 87656.59 | 80111.55 | 35890 | 28410 | 2154 | 2092.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 31602.04 | 31909.5 | 49780.97 | 37529.92 | 28537.93 | 20274.18 | 16810.45 | 15377.06 | 13291.62 | 9497.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 875.57 | 4290.24 | 717.64 | 370 | - | 921 | - | - | - | 103.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 34680.74 | 140178.9 | 40397.64 | 933.64 | 2218.83 | 569.73 | 1453.55 | 25.43 | 435.56 | 50.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 232187.82 | 417017.49 | 171543.87 | 198564.73 | 118413.34 | 100955.46 | 54154.01 | 43812.49 | 15881.18 | 11639.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 282970.44 | -31836.77 | 237878.58 | -9517.78 | 257990.31 | 35381.46 | 125661.29 | 47860.93 | 241899.19 | 1034.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 932.18 | 2024.5 | -565.47 | -303.08 | 86.23 | 462.52 | -32.43 | 17.8 | -25.67 | -0.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -78994.42 | -137126.19 | 68691.19 | 143725.74 | 121324.15 | -41307.82 | 11945.73 | -14441.72 | 157773.49 | -68768.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 417285.45 | 554411.65 | 485720.46 | 341994.72 | 220670.57 | 261978.38 | 250032.65 | 264474.37 | 106700.88 | 175469.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 338291.03 | 417285.45 | 554411.65 | 485720.46 | 341994.72 | 220670.57 | 261978.38 | 250032.65 | 264474.37 | 106700.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 61314.65 | 49862.81 | 161071.83 | 144178.4 | 94307.05 | 61797.11 | 47917.97 | 49677.83 | 43658.43 | 38848.66 |
| 资产减值准备(万) | 76198.68 | 69858.22 | 48146.87 | 32650.87 | 23065.98 | 8318.83 | 11004.66 | 6560.94 | 3839.13 | 3334.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 39215.26 | 32153.68 | 26263.38 | 28163.97 | 29120.99 | 21866.15 | 14365.67 | 11310 | 8610.5 | 6002.65 |
| 无形资产摊销(万) | 131831.9 | 121386.11 | 110000.11 | 90051.08 | 60753.43 | 36854.39 | 24379.92 | 20104.98 | 17951.52 | 13176.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8487.81 | 7516.51 | 5972.36 | 4737.04 | 4839.84 | 2399.67 | 1250.37 | 394.95 | 389.68 | 269.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1271.55 | -485.66 | 34.89 | -1701.08 | -17.93 | -76.27 | -573.67 | 774.24 | -11.39 | 84.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 260.03 | 482.41 | 169.31 | 206.4 | 414.27 | 135.59 | 70.73 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7997.89 | 25106.43 | -33141.04 | -35503.85 | 442.29 | 14.31 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6199.28 | 1220.2 | 2613.31 | 847.36 | -1212.08 | -1994.94 | -2789.73 | -3553.92 | -3937.51 | -4269.39 |
| 投资损失(万) | -20488.91 | -2761.98 | 758.3 | -3209.15 | -11160.06 | -7479.6 | -4871.67 | -14656.08 | -3911.29 | -1271.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | -63088.91 | -30973.75 | -51531.36 | -11501.96 | -15824.52 | -8431.85 | -9147.36 | -2669.54 | -4489.24 | -2180.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | 37672.35 | -1974.1 | 10325.23 | 2669.75 | 1697.29 | 1628.08 | -703.18 | 46.48 | 295.22 | 528.74 |
| 存货的减少(万) | 25488.49 | -32188.05 | -8787.23 | -205328.22 | 20929.53 | -16921.15 | -27248.85 | -26663.72 | -13708.78 | -4783.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -321501.03 | -297855.78 | -359623.51 | -126852.95 | -171943.76 | -117590.46 | -145237.62 | -78930.84 | -41486.07 | -49456.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 39377.95 | 85659.64 | 154560.46 | 300965.3 | 109878.06 | 121671.64 | 120552.22 | 67535.08 | 44118.71 | 40376.57 |
| 其他(万) | 9783.22 | 22966.24 | 13483.24 | 6702.53 | 7856.46 | 12622.14 | 7303.17 | - | 241.26 | 1348.19 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34975.78 | 63076.12 | 89307.54 | 227075.49 | 153146.85 | 114813.64 | 36272.62 | 29930.4 | 51560.16 | 42007.53 |
| 现金的期末余额(万) | 338291.03 | 417285.45 | 554411.65 | 485720.46 | 341994.72 | 220670.57 | 261978.38 | 250032.65 | 264474.37 | 106700.88 |
| 现金的期初余额(万) | 417285.45 | 554411.65 | 485720.46 | 341994.72 | 220670.57 | 261978.38 | 250032.65 | 264474.37 | 106700.88 | 175469.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -78994.42 | -137126.19 | 68691.19 | 143725.74 | 121324.15 | -41307.82 | 11945.73 | -14441.72 | 157773.49 | -68768.13 |