合兴包装002228现金流量表 |
5186 ℃ |
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当前股价：3，市值：37
亿，动态市盈率PE：28.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.61%。 其中，历史营业增长率：26.63%，净利增长率：12.52%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1138186.98 | 1395810.82 | 1586052.82 | 993386.4 | 961129.63 | 1038698.46 | 426800.11 | 284326.32 | 206246.65 | 184321.25 |
| 收到的税费返还(万) | 2392.47 | 5028.18 | 4243.8 | 1387.62 | 1657.76 | 1643.31 | 1093.62 | 634.47 | 657.15 | 23.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12997.14 | 18083.68 | 15109.06 | 14071.71 | 26795.49 | 18297.06 | 12981.01 | 7836.8 | 6810.93 | 6171.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1153576.58 | 1418922.69 | 1605405.68 | 1008845.72 | 989582.88 | 1058638.82 | 440874.73 | 292797.58 | 213714.73 | 190516.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 898445.55 | 1162089.4 | 1386800.73 | 816402.09 | 783483.45 | 833531.99 | 372417.43 | 176301.72 | 130587.54 | 92077.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 120751.1 | 121160.6 | 118556.39 | 90650.6 | 91392.77 | 82624.54 | 45174.86 | 38439.76 | 35854.42 | 35141.01 |
| 支付的各项税费(万) | 44291.81 | 32573.85 | 32289.39 | 32871.54 | 38756.13 | 45358.36 | 21298.31 | 17765.92 | 19151.03 | 17716.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38561.42 | 37535.52 | 37752.26 | 33968.08 | 36843.64 | 41318.8 | 29488.44 | 21164.89 | 12091.21 | 13591.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1102049.88 | 1353359.38 | 1575398.77 | 973892.3 | 950475.98 | 1002833.69 | 468379.04 | 253672.29 | 197684.2 | 158527.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 51526.7 | 65563.31 | 30006.91 | 34953.42 | 39106.9 | 55805.13 | -27504.31 | 39125.29 | 16030.53 | 31989.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 60 | 136.65 | 4835 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 269.82 | - | - | - | - | - | 169.78 | 349.3 | 165.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5972.7 | 1097.79 | 1620.96 | 530.42 | 1468.09 | 1141.85 | 419.18 | 7009.74 | 841.95 | 260.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1355.79 | 2951.47 | 1142.76 | 1866.14 | 6460.93 | 2105.68 | 309.26 | 850 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 132 | 216.56 | 40.63 | - | - | - | - | - | 89.66 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7598.31 | 4181.26 | 2980.28 | 2437.2 | 7929.02 | 3307.53 | 1034.87 | 13044.05 | 1007.49 | 350.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35271.71 | 39415.71 | 57309.93 | 60343.8 | 26302.86 | 27392.54 | 13689.99 | 10809.95 | 24878.68 | 16930.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 3950.16 | - | 3695 | 21.6 | 1490 | 1222 | - | 11800 | 2230 | 6215 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8419.53 | 78.82 | 2664.65 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 132 | 668.59 | 557.16 | - | - | - | - | - | - | 0.16 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39353.86 | 40084.3 | 61562.09 | 60365.4 | 27792.86 | 28614.54 | 13689.99 | 31029.48 | 27187.51 | 25810.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31755.56 | -35903.04 | -58581.81 | -57928.2 | -19863.84 | -25307.01 | -12655.13 | -17985.44 | -26180.02 | -25460.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 420.5 | 1656.05 | 2144.7 | 11874.01 | 2987.37 | 6999.12 | 60597.31 | 225 | 44285 | 90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 420.5 | 1656.05 | 2144.7 | 11874.01 | 2987.37 | 6999.12 | 6842.31 | 225 | 1085 | 90 |
| 取得借款收到的现金(万) | 157688.08 | 230928.75 | 259804.69 | 189051 | 171964.79 | 270512.48 | 156317.75 | 77389.44 | 73831.23 | 63088 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 58334.8 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 158108.58 | 232584.79 | 261949.39 | 200925.01 | 233286.96 | 277511.6 | 216915.06 | 77614.44 | 118116.23 | 63178 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 150549.61 | 230665 | 220189.69 | 140051 | 251593.39 | 220910.39 | 159677.92 | 87848.89 | 85183 | 57645.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20596.92 | 25788.98 | 22368.83 | 17632.79 | 15041.05 | 17621.91 | 11926.85 | 9073.37 | 8976.25 | 7902.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1233.78 | 1899.67 | 3950.42 | 3210.13 | 3648.89 | 1550.6 | 1336 | - | 450 | 450 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2437.09 | 4761.41 | 16433.99 | 2186.67 | 1221.39 | 63489.4 | 22.42 | 37.75 | 935.71 | 400.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 173583.62 | 261215.39 | 258992.51 | 159870.46 | 267855.82 | 302021.7 | 171627.2 | 96960.01 | 95094.96 | 65949.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15475.04 | -28630.59 | 2956.88 | 41054.55 | -34568.86 | -24510.1 | 45287.86 | -19345.57 | 23021.27 | -2771.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 232.21 | 335.12 | -479.41 | -449.08 | 164.17 | -421.39 | -137.46 | 27.93 | 143.5 | 10.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4528.32 | 1364.8 | -26097.43 | 17630.69 | -15161.64 | 5566.63 | 4990.97 | 1822.21 | 13015.28 | 3767.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29623.06 | 28258.26 | 54355.69 | 36725 | 51886.64 | 46320.01 | 30722.32 | 28900.1 | 15884.83 | 12117.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34151.38 | 29623.06 | 28258.26 | 54355.69 | 36725 | 51886.64 | 35713.29 | 30722.32 | 28900.1 | 15884.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8616.98 | 10964.71 | 23154.22 | 32736.1 | 29036.73 | 28537.03 | 20088.28 | 12493.7 | 12314.91 | 13188.75 |
| 资产减值准备(万) | 5854.18 | 5536.29 | 2309.01 | 1890.48 | 404.1 | 7518.03 | 2636.66 | 1699.69 | 459.88 | -46.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25089.39 | 23816.84 | 21236.23 | 16768.92 | 17505.86 | 17926.99 | 10214.97 | 9721.34 | 8493.56 | 7807.26 |
| 无形资产摊销(万) | 2834.04 | 2662.68 | 2600.93 | 2138.61 | 1610.61 | 1375.13 | 782.21 | 671.35 | 435.74 | 357.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 899.74 | 1504.34 | 1142.72 | 551.65 | 812.56 | 409.25 | 221.02 | 126.32 | 60.65 | 43.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -630.54 | -18.9 | 399.44 | -96.41 | 84.44 | 218.63 | -45.71 | -758.26 | -150.77 | 16.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 647.87 | 319.35 | 344.44 | 176.86 | 180.58 | 307.18 | 347.57 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6986.1 | 7798.36 | 7566.55 | 6473.28 | 5415.7 | 10682.59 | 5405.88 | 4448.47 | 5337.8 | 5901.52 |
| 投资损失(万) | -276.58 | -479.21 | -285.93 | 470.77 | -3207.68 | -573.11 | -432.84 | -269.97 | -213.61 | 137.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4078.53 | -8212.17 | -2920.53 | -1395.97 | -1052.14 | -420.81 | -11.64 | -1464.09 | -324.88 | -68.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 605.41 | 223.76 | -115.64 | 136.77 | 32.5 | -288.12 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 24622.28 | 49748.24 | -55118.34 | -31729.31 | 9773.39 | 2498.65 | -22571.02 | -25527.07 | -9432.62 | -696.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11179.93 | 20612.78 | -73384.49 | -71331.17 | 18448.77 | -39382.48 | -78611.06 | -23392.71 | -12495.23 | -689.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32776.19 | -51551.67 | 100050.65 | 78162.85 | -39938.53 | 26996.18 | 34471.36 | 61376.52 | 11545.1 | 6038.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 51526.7 | 65563.31 | 30006.91 | 34953.42 | 39106.9 | 55805.13 | -27504.31 | 39125.29 | 16030.53 | 31989.04 |
| 现金的期末余额(万) | 34151.38 | 29623.06 | 28258.26 | 54355.69 | 36725 | 51886.64 | 35713.29 | 30722.32 | 28900.1 | 15884.83 |
| 现金的期初余额(万) | 29623.06 | 28258.26 | 54355.69 | 36725 | 51886.64 | 46320.01 | 30722.32 | 28900.1 | 15884.83 | 12117.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4528.32 | 1364.8 | -26097.43 | 17630.69 | -15161.64 | 5566.63 | 4990.97 | 1822.21 | 13015.28 | 3767.3 |