合兴包装002228核心经营数据 |
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当前股价：3.23，市值：40
亿，动态市盈率PE：30.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.61%。 其中，历史营业增长率：26.63%，净利增长率：12.52%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 123863.46 | 123863.15 | 123863.1 | 123861.64 | 116951.69 | 116951.69 | 116951.69 | 104297.23 | 37249.01 | 34750.4 |
| 净资产(万) | 351681.89 | 361361.82 | 372486.76 | 379018.86 | 329197.61 | 302388.43 | 245681.28 | 171050.17 | 161079.99 | 108821.99 |
| 总资产(万) | 822050.43 | 883155.46 | 957215.42 | 813048.7 | 651230.58 | 701360.35 | 476467.12 | 370650.83 | 298319.26 | 244885.76 |
| 营业收入(万) | 1241390.29 | 1537526.98 | 1754878.37 | 1200656.61 | 1109678.26 | 1216612.76 | 632337.74 | 354237.31 | 285247.4 | 271647.44 |
| 营业收入增长率(%) | -19.26 | -12.39 | 46.16 | 8.2 | -8.79 | 92.4 | 78.51 | 24.19 | 5.01 | 11.24 |
| 营业成本(万) | 1099932.92 | 1402331.65 | 1604522.2 | 1064218.32 | 965093.48 | 1064032.1 | 545044.55 | 294085.66 | 228991.35 | 215537.13 |
| 营业成本增长率(%) | -21.56 | -12.6 | 50.77 | 10.27 | -9.3 | 95.22 | 85.34 | 28.43 | 6.24 | 10.34 |
| 毛利率(%) | 11.4 | 8.79 | 8.57 | 11.36 | 13.03 | 12.54 | 13.8 | 16.98 | 19.72 | 20.66 |
| 三项费用(万) | 94292.11 | 93134.36 | 92967.6 | 78062.01 | 96894.31 | 95070.96 | 58121.49 | 43608.44 | 39174.39 | 38279 |
| 费用增长率(%) | 1.24 | 0.18 | 19.09 | -19.44 | 1.92 | 63.57 | 33.28 | 11.32 | 2.34 | 3.39 |
| 费用率(%) | 66.66 | 68.89 | 61.83 | 57.21 | 67.02 | 62.31 | 66.58 | 72.5 | 69.64 | 68.22 |
| 净利润(万) | 8616.98 | 10964.71 | 23154.22 | 32736.1 | 29036.73 | 28537.03 | 20088.28 | 12493.7 | 12314.91 | 13188.75 |
| 净利润增长率(%) | -21.41 | -52.64 | -29.27 | 12.74 | 1.75 | 42.06 | 60.79 | 1.45 | -6.63 | 29.31 |
| 经营现金流(万) | 51526.7 | 65563.31 | 30006.91 | 34953.42 | 39106.9 | 55805.13 | -27504.31 | 39125.29 | 16030.53 | 31989.04 |
| 现金流增长率(%) | -21.41 | 118.49 | -14.15 | -10.62 | -29.92 | -302.9 | -170.3 | 144.07 | -49.89 | 157.3 |
| 净利润现金比(-) | 5.98 | 5.98 | 1.3 | 1.07 | 1.35 | 1.96 | -1.37 | 3.13 | 1.3 | 2.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.42 | 2.99 | 6.16 | 9.24 | 9.19 | 10.41 | 9.64 | 7.52 | 9.13 | 12.68 |
| 生产资本回报率(%) | 3.38 | 2.16 | 9.08 | 17.4 | 19.15 | 19.01 | 22.31 | 13.36 | 13.79 | 17.46 |
| 资本支出(万) | 35271.71 | 39415.71 | 57309.93 | 60343.8 | 26302.86 | 27392.54 | 13689.99 | 10809.95 | 24878.68 | 16930.92 |
| 折旧和摊销(万) | 28823 | 27984 | 24980 | 19459 | 19929 | 19711 | 11218 | 10519 | 8990 | 8208 |
| 归属股东权益(万) | 329999.26 | 334285.04 | 340018.98 | 345329.07 | 302996.5 | 273733.88 | 226916.15 | 163161.88 | 156813.04 | 106031.08 |
| 股东权益增长率(%) | -1.28 | -1.69 | -1.54 | 13.97 | 10.69 | 20.63 | 39.07 | 4.05 | 47.89 | 10.71 |
| 自由现金流(万) | 3866 | 1788 | -10495 | -11877 | 20306 | 15624 | 12918 | 10003 | -4415 | 3833 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -326.57 | -215.18 | 58.06 |
| 每股股东权益(元) | 2.66 | 2.7 | 2.75 | 2.79 | 2.59 | 2.34 | 1.94 | 1.56 | 4.21 | 3.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.13 | 0.1 | 0.31 | 0.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBCBA | CCABA | CBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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