合兴包装002228核心经营数据 |
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当前股价：3.67，市值：45
亿，动态市盈率PE：47.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.61%。 其中，历史营业增长率：22.46%，净利增长率：11.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:123.22%, 27E:-0.20%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 122283.98 | 123863.46 | 123863.15 | 123863.1 | 123861.64 | 116951.69 | 116951.69 | 116951.69 | 104297.23 |
| 净资产(万) | - | 334319.82 | 351681.89 | 361361.82 | 372486.76 | 379018.86 | 329197.61 | 302388.43 | 245681.28 | 171050.17 |
| 总资产(万) | - | 771781.74 | 822050.43 | 883155.46 | 957215.42 | 813048.7 | 651230.58 | 701360.35 | 476467.12 | 370650.83 |
| 营业收入(万) | - | 1147031.69 | 1241390.29 | 1537526.98 | 1754878.37 | 1200656.61 | 1109678.26 | 1216612.76 | 632337.74 | 354237.31 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -7.6 | -19.26 | -12.39 | 46.16 | 8.2 | -8.79 | 92.4 | 78.51 | 24.19 |
| 营业成本(万) | - | 1009171.07 | 1099932.92 | 1402331.65 | 1604522.2 | 1064218.32 | 965093.48 | 1064032.1 | 545044.55 | 294085.66 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -8.25 | -21.56 | -12.6 | 50.77 | 10.27 | -9.3 | 95.22 | 85.34 | 28.43 |
| 毛利率(%) | - | 12.02 | 11.4 | 8.79 | 8.57 | 11.36 | 13.03 | 12.54 | 13.8 | 16.98 |
| 三项费用(万) | - | 88566.96 | 94292.11 | 93134.36 | 92967.6 | 78062.01 | 96894.31 | 95070.96 | 58121.49 | 43608.44 |
| 费用增长率(%) | -100 | -6.07 | 1.24 | 0.18 | 19.09 | -19.44 | 1.92 | 63.57 | 33.28 | 11.32 |
| 费用率(%) | - | 64.24 | 66.66 | 68.89 | 61.83 | 57.21 | 67.02 | 62.31 | 66.58 | 72.5 |
| 净利润(万) | - | 7752.56 | 8616.98 | 10964.71 | 23154.22 | 32736.1 | 29036.73 | 28537.03 | 20088.28 | 12493.7 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -10.03 | -21.41 | -52.64 | -29.27 | 12.74 | 1.75 | 42.06 | 60.79 | 1.45 |
| 经营现金流(万) | - | 54899.84 | 51526.7 | 65563.31 | 30006.91 | 34953.42 | 39106.9 | 55805.13 | -27504.31 | 39125.29 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 6.55 | -21.41 | 118.49 | -14.15 | -10.62 | -29.92 | -302.9 | -170.3 | 144.07 |
| 净利润现金比(-) | - | 7.08 | 5.98 | 5.98 | 1.3 | 1.07 | 1.35 | 1.96 | -1.37 | 3.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.26 | 2.42 | 2.99 | 6.16 | 9.24 | 9.19 | 10.41 | 9.64 | 7.52 |
| 生产资本回报率(%) | - | 3.05 | 3.38 | 2.16 | 9.08 | 17.4 | 19.15 | 19.01 | 22.31 | 13.36 |
| 资本支出(万) | - | 19068.44 | 35271.71 | 39415.71 | 57309.93 | 60343.8 | 26302.86 | 27392.54 | 13689.99 | 10809.95 |
| 折旧和摊销(万) | - | 30583 | 28823 | 27984 | 24980 | 19459 | 19929 | 19711 | 11218 | 10519 |
| 归属股东权益(万) | - | 318596.05 | 329999.26 | 334285.04 | 340018.98 | 345329.07 | 302996.5 | 273733.88 | 226916.15 | 163161.88 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -3.46 | -1.28 | -1.69 | -1.54 | 13.97 | 10.69 | 20.63 | 39.07 | 4.05 |
| 自由现金流(万) | - | 20870 | 3866 | 1788 | -10495 | -11877 | 20306 | 15624 | 12918 | 10003 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -326.57 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.61 | 2.66 | 2.7 | 2.75 | 2.79 | 2.59 | 2.34 | 1.94 | 1.56 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.13 | 0.1 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACB | CBACB | CBACB | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBCBA | CCABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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