江南化工002226现金流量表 |
4381 ℃ |
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当前股价：5.38，市值：143
亿，动态市盈率PE：17.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.73%。 其中，历史营业增长率：29.65%，净利增长率：25.71%； 未来三年预估净利增长率：16.66% （24E:16.74%, 25E:19.73%, 26E:13.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 692133.41 | 619643.97 | 536749.18 | 352562.57 | 296583.68 | 265203.29 | 182091.89 | 144792.32 | 148445.76 | 205301.86 |
| 收到的税费返还(万) | 3965.33 | 6273.84 | 1898.35 | 374.16 | 363.08 | 487.79 | 701.43 | 171.59 | 139.93 | 215.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23413.69 | 26658.97 | 24213.68 | 6809.75 | 7252.52 | 15430.26 | 8558.53 | 9870.98 | 2267.51 | 2941.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 719512.43 | 652576.78 | 562861.21 | 359746.49 | 304199.28 | 281121.34 | 191351.85 | 154834.89 | 150853.2 | 208458.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 319669.19 | 271548.7 | 290948.71 | 167193.65 | 134237.68 | 110492.81 | 88171.27 | 66454.69 | 56559.18 | 85575.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 156129.86 | 121513.62 | 98300.59 | 50760.94 | 44487.99 | 41929.14 | 33305.46 | 31513.25 | 30662.15 | 31185.2 |
| 支付的各项税费(万) | 71681.09 | 65356.97 | 54947.14 | 29546.28 | 28112.36 | 24763.25 | 17789.23 | 16878.48 | 17359.19 | 28960.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 57485.03 | 47268.15 | 54135.58 | 24480.18 | 25877.75 | 28596.02 | 22225.01 | 20455.81 | 22929.72 | 25251.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 604965.17 | 505687.44 | 498332.03 | 271981.05 | 232715.79 | 205781.23 | 161490.98 | 135302.23 | 127510.25 | 170972.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 114547.27 | 146889.35 | 64529.18 | 87765.44 | 71483.49 | 75340.11 | 29860.87 | 19532.67 | 23342.95 | 37486.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3850.61 | 104.93 | 56.2 | 4085.19 | 4874.87 | 6933.04 | 152169.76 | 46.91 | 34 | 1148.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1256.22 | 1155.29 | 1176.53 | 1154.3 | 448.1 | 1127.7 | 2138.2 | 1523.15 | 1108.05 | 1431.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1678.84 | 242.08 | 55056.86 | 2981.06 | 4229.81 | 2719.57 | 912.55 | 1811.18 | 141.32 | 351.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 304.64 | 19.82 | 83.51 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 409.34 | - | 8504.39 | 2060.65 | 4446.55 | - | 30 | - | 40.86 | 10936.01 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7499.64 | 1522.13 | 64877.5 | 10331.21 | 13999.32 | 10780.31 | 155250.5 | 3381.24 | 1324.23 | 13867.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 75284.08 | 59075.9 | 40532.88 | 26909.88 | 30654.06 | 71860.42 | 9061.63 | 10470.71 | 9367.14 | 21211.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3000 | - | 124.06 | 153 | 1580 | 86518.57 | 81122.11 | 6936.64 | 1579.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 296.07 | 2361.05 | 832.14 | 227.72 | 1832.33 | 1999.54 | 2605.57 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1017.92 | 15892.85 | 3057.38 | 3505 | 405.5 | - | - | 2874.77 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75580.16 | 65454.87 | 57257.87 | 30319.05 | 36144.4 | 75845.46 | 98185.76 | 91592.82 | 19178.55 | 22790.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68080.51 | -63932.75 | 7619.62 | -19987.84 | -22145.08 | -65065.15 | 57064.74 | -88211.59 | -17854.32 | -8923.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 563.5 | 2450 | 1470 | 40 | 45 | 95624.08 | 49 | 1177.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 563.5 | 2450 | 1470 | 40 | 45 | - | 49 | 1177.95 |
| 取得借款收到的现金(万) | 220521.83 | 102718 | 412216.63 | 19400 | 21125.31 | 93261.67 | 51100 | 53663.2 | 100548.73 | 43774.56 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 553.54 | 6322.86 | 7509.65 | 8789.77 | 49624.67 | 27806.47 | 1598.97 | 1203.02 | 604.65 | 1200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 221075.37 | 109040.86 | 420289.79 | 30639.77 | 72219.97 | 121108.14 | 52743.97 | 150490.3 | 101202.38 | 76152.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 144828.01 | 98414.42 | 375820.65 | 52780.31 | 70203 | 101851.67 | 44150.1 | 62486.98 | 105849.36 | 85250.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 42364.9 | 45725.18 | 36245.32 | 25274.54 | 28770.99 | 28649.01 | 10144.49 | 5082.44 | 25315.97 | 26519.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 11380.42 | 16677.42 | 5533.97 | 2332.68 | 7029.53 | 2181.7 | 2368.18 | 2311.52 | 6319.38 | 6610.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 125191.3 | 19589.8 | 48360.63 | 16650.2 | 49066.8 | 60182.79 | 1132.4 | 1445.16 | 1738.81 | 1091.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 312384.21 | 163729.39 | 460426.59 | 94705.06 | 148040.78 | 190683.48 | 55426.99 | 69014.57 | 132904.14 | 112861.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -91308.83 | -54688.52 | -40136.8 | -64065.29 | -75820.81 | -69575.34 | -2683.02 | 81475.72 | -31701.76 | -36708.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 666.24 | 4151.76 | -844.94 | 5.36 | - | 0.01 | - | -42.41 | -60.66 | -0.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -44175.84 | 32419.83 | 31167.06 | 3717.68 | -26482.4 | -59300.37 | 84242.6 | 12754.39 | -26273.79 | -8145.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 230349.45 | 180085.98 | 148918.92 | 83277.17 | 109759.57 | 169059.95 | 44813.26 | 32058.87 | 58332.66 | 66478.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 186173.61 | 212505.81 | 180085.98 | 86994.85 | 83277.17 | 109759.57 | 129055.86 | 44813.26 | 32058.87 | 58332.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 99958.21 | 62051.72 | 120104.83 | 54280.75 | 52042.77 | 27417.77 | 12018.68 | 8544.82 | 7043.45 | 23319.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8163.01 | 18383.59 | 13641.98 | 3571.1 | 12881.39 | 13506.1 | 6239.35 | 2252.27 | 4110.24 | 2859.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 58246.84 | 52131.84 | 49097.09 | 42302.22 | 40040.01 | 36162.02 | 8725.5 | 8443.67 | 8103.56 | 7531.01 |
| 无形资产摊销(万) | 4767.91 | 4534.69 | 2337.53 | 3041.82 | 1745.8 | 1377.58 | 1275.81 | 1344.61 | 1284.65 | 1191.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2506.98 | 1614.94 | 1517.69 | 839.06 | 718.57 | 566.72 | 190.47 | 1393.3 | 2659.26 | 2492.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1499.64 | 213.37 | -34058.49 | 1291.21 | 8779.73 | 386.43 | -399.9 | 566.71 | 312.25 | 736.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 656.89 | 626.03 | 700.88 | 301.87 | 916.79 | 87.01 | 194.78 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5757.38 | -5218.92 | -9526.6 | 126.34 | -4635.56 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15613.11 | 16103.32 | 21231.72 | 21950.15 | 23322.53 | 23850.41 | 2272.55 | 3012.71 | 3409.13 | 4570.28 |
| 投资损失(万) | -1100.29 | -2098.75 | -1934 | -1839.58 | -2876.14 | -981.93 | -3350.47 | -1211.48 | -1903.76 | -1494.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | -27.52 | 636.86 | -372.08 | -1871.04 | -1054.76 | -2081.86 | -860.35 | -21.01 | -202.34 | -266.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 268.33 | -30.49 | 1405.3 | -342.98 | -54.82 | -1573.78 | -252.98 | -344.5 | -192.87 | -191.5 |
| 存货的减少(万) | -5884.78 | -8525.7 | -9256.4 | -4400.3 | -921.65 | -2455.48 | -240.97 | -1301.53 | 406.79 | -869.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -65526.71 | -17114.57 | -240860.51 | -14110.82 | -49273 | -27857.37 | 16060.41 | -8123.1 | -4363.37 | -6311.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7081.76 | 19550.51 | 144697.05 | -19459.63 | -10697.02 | 6688.33 | -11405.86 | 4512.69 | 1708.86 | 3485.18 |
| 其他(万) | -3432.7 | - | - | 2085.27 | 548.86 | 248.15 | -606.15 | 463.52 | 967.12 | 433.75 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 114547.27 | 146889.35 | 64529.18 | 87765.44 | 71483.49 | 75340.11 | 29860.87 | 19532.67 | 23342.95 | 37486.56 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 1232.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 186173.61 | 212505.81 | 180085.98 | 86994.85 | 83277.17 | 109759.57 | 129055.86 | 44813.26 | 32058.87 | 58332.66 |
| 现金的期初余额(万) | 230349.45 | 180085.98 | 148918.92 | 83277.17 | 109759.57 | 169059.95 | 44813.26 | 32058.87 | 58332.66 | 66478.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -44175.84 | 32419.83 | 31167.06 | 3717.68 | -26482.4 | -59300.37 | 84242.6 | 12754.39 | -26273.79 | -8145.84 |