鱼跃医疗002223现金流量表 |
5648 ℃ |
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当前股价：36.44，市值：365
亿，动态市盈率PE：21.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.12%。 其中，历史营业增长率：22.31%，净利增长率：22.87%； 未来三年预估净利增长率：5.89% （24E:-11.65%, 25E:15.06%, 26E:16.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 866211.53 | 780096.94 | 658008.98 | 712615.16 | 401031.26 | 374481.16 | 317793.71 | 234964.01 | 198570.79 | 139663.39 |
| 收到的税费返还(万) | 6619.09 | 7255.92 | 9454.67 | 13200.12 | 19565.13 | 10943.36 | 9053.31 | 6769.48 | 4864.71 | 2885.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35213.71 | 39386.81 | 23322.15 | 20324.3 | 22110.75 | 14867.26 | 51564.17 | 16762.76 | 46919.86 | 6364.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 908044.33 | 826739.68 | 690785.8 | 746139.58 | 442707.14 | 400291.78 | 378411.2 | 258496.26 | 250355.37 | 148913.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 356609.64 | 303880.31 | 306166.89 | 235772.39 | 208864.35 | 179044 | 185070.82 | 97761.83 | 72269.98 | 59232.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 121439.54 | 110785.01 | 92403.12 | 74993.32 | 65669.66 | 55878.44 | 49677.23 | 33409.39 | 28155.2 | 19103.45 |
| 支付的各项税费(万) | 97061.15 | 56985.02 | 54313.73 | 57415.6 | 42886.19 | 36733.3 | 30767.7 | 26782.88 | 22181.7 | 17345.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 120236.22 | 124597.4 | 117781.89 | 94873.17 | 63866.65 | 48821.58 | 88685.46 | 32844.27 | 73425.15 | 32654.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 695346.55 | 596247.74 | 570665.63 | 463054.47 | 381286.84 | 320477.32 | 354201.21 | 190798.36 | 196032.03 | 128335.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 212697.78 | 230491.94 | 120120.16 | 283085.11 | 61420.3 | 79814.46 | 24209.99 | 67697.89 | 54323.34 | 20578.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 384129.63 | 1056406.27 | 854299.57 | 658057.13 | 485714.86 | 416322.86 | 557756.39 | 100 | 98 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7369.63 | 11184.91 | 9512.5 | 13171.09 | 1809.82 | 3069.05 | 4677.55 | 2740.32 | 2117.32 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3154.59 | 20165.48 | 72.21 | 118.04 | 49 | 267.26 | 62.43 | 54.9 | 34.83 | 21.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 12456.52 | - | - | - | - | 14713.18 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3896.88 | 3489.4 | 49454.68 | - | 53 | 260 | 3939.2 | 2600 | 1659.39 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 398550.73 | 1091246.06 | 913338.95 | 683802.78 | 487626.68 | 419919.17 | 566435.57 | 5495.22 | 18622.71 | 21.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13257.45 | 37937.04 | 28432.37 | 67891.95 | 44038.93 | 38954.38 | 48998.52 | 7617.92 | 16484.06 | 14616 |
| 投资所支付的现金(万) | 207740.82 | 1083148.27 | 1034941.5 | 765390.06 | 498904.47 | 487587.93 | 469956.47 | 95180 | 5450 | 1077 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1707.9 | 8154.47 | 31837.3 | 1308.81 | - | - | 89644.77 | - | 55449.63 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2317.66 | 3795.71 | 1000 | 5042.4 | - | - | 7.56 | 1659.39 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 225023.83 | 1133035.49 | 1096211.17 | 839633.21 | 542943.39 | 526542.31 | 608607.32 | 104457.31 | 77383.68 | 15693 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 173526.9 | -41789.43 | -182872.23 | -155830.44 | -55316.72 | -106623.14 | -42171.75 | -98962.09 | -58760.97 | -15671.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10257.74 | 29068.32 | 14900 | 247.13 | - | 200 | 14338.42 | 253046.75 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 297.74 | 29068.32 | - | 247.13 | - | - | 1960 | 345 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20000 | 55533.03 | 149217.75 | 192950 | 15652 | 17720.4 | 11692 | 10573 | 71774.8 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3375 | 500 | 45674.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33632.74 | 85101.36 | 209792.05 | 193197.13 | 15652 | 17920.4 | 26030.42 | 263619.75 | 71774.8 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 111336.25 | 4909.38 | 65439.08 | 148717 | 16346 | 17026.4 | 8042 | 22058 | 57004.8 | 300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 66057.9 | 35080.69 | 31884.51 | 41515.22 | 15925.72 | 15580.66 | 27180.06 | 24043.11 | 1032.57 | 5566.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2756.78 | 9621.82 | 34997.97 | 48331.21 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 180150.92 | 49611.88 | 132321.57 | 238563.43 | 32271.72 | 32607.06 | 35222.06 | 46101.11 | 58037.37 | 5866.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -146518.18 | 35489.47 | 77470.48 | -45366.31 | -16619.72 | -14686.66 | -9191.64 | 217518.64 | 13737.43 | -866.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2420.23 | 13608.57 | -2782.17 | -11276.17 | 710.29 | 2271.63 | -1495.61 | 1554.12 | 484.49 | 53.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 242126.73 | 237800.56 | 11936.26 | 70612.19 | -9805.85 | -39223.71 | -28649.02 | 187808.56 | 9784.29 | 4093.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 476658.42 | 238857.87 | 226921.61 | 156309.42 | 166115.27 | 205338.98 | 233988 | 46136.39 | 36352.1 | 32258.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 718785.16 | 476658.42 | 238857.87 | 226921.61 | 156309.42 | 166115.27 | 205338.98 | 233944.94 | 46136.39 | 36352.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 237647.22 | 157268.99 | 148402.4 | 175660.98 | 76157.49 | 75088.5 | 62754.17 | 50158.52 | 36668.11 | 29789 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8349.43 | 11674.7 | 4771.74 | 2156.48 | 1705.84 | 1362.66 | 1655.86 | 922.13 | 421.5 | 1344.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17975.61 | 16898.67 | 16463.62 | 14302.92 | 7651.71 | 6958.41 | 6588.31 | 5180.54 | 4501.84 | 3448.65 |
| 无形资产摊销(万) | 2716.88 | 3015.83 | 2263.23 | 1798.63 | 1976.97 | 2106.09 | 1436.02 | 1021.13 | 740.22 | 165.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3074.54 | 3824.46 | 4126.68 | 5297.67 | 2071.62 | 1334.65 | 959.88 | 700.68 | 653.75 | 553.42 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -55525.56 | -17069.79 | -28.98 | 588.01 | -124.3 | 31.27 | -625.3 | -6.61 | -158.93 | 117.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 71.85 | 85.84 | 85.91 | 11.78 | 198.72 | 163.87 | 94 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 410.63 | -216.03 | -216.52 | 32.2 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5488.62 | -4159.07 | 3053.28 | 15330.94 | 235.54 | -1782.04 | 2241.58 | -901.69 | 516.64 | 197.58 |
| 投资损失(万) | -14320.77 | -12913.2 | -11583.12 | -12709.58 | -2365.72 | -3564.3 | -4898.25 | -2286.58 | -229.16 | -48.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1513.04 | -3439.73 | -1229.74 | -4868.38 | -375.11 | -613.26 | -343.69 | -418.56 | -689.39 | -496.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | 17640.86 | -801.75 | -981.86 | 95.33 | 624.64 | -187.38 | -1524.77 | -211.56 | -126.66 | -1.65 |
| 存货的减少(万) | 6271.18 | -25943.09 | -30280.65 | -12242.67 | -27191.99 | -2323.09 | -26189.72 | 2177.32 | 2733.11 | -887.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16943.68 | 9512.23 | 30895.28 | 61448.62 | -23080.53 | -8566.34 | -44044.68 | -4279.42 | 2929.27 | -13770.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -37560.45 | 85377 | -47141.86 | 36182.16 | 23935.44 | 9805.41 | 26106.58 | 15642 | 6363.03 | 166.68 |
| 其他(万) | -502.58 | 5053.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 212697.78 | 230491.94 | 120120.16 | 283085.11 | 61420.3 | 79814.46 | 24209.99 | 67697.89 | 54323.34 | 20578.11 |
| 现金的期末余额(万) | 718785.16 | 476658.42 | 238857.87 | 226921.61 | 156196.36 | 166085.77 | 205323.48 | 96887.44 | 46136.39 | 36352.1 |
| 现金的期初余额(万) | 476658.42 | 238857.87 | 226921.61 | 156196.36 | 166085.77 | 205323.48 | 96930.5 | 46136.39 | 36352.1 | 32258.7 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 113.06 | 29.5 | 15.5 | 137057.5 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 113.06 | 29.5 | 15.5 | 137057.5 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 242126.73 | 237800.56 | 11936.26 | 70612.19 | -9805.85 | -39223.71 | -28649.02 | 187808.56 | 9784.29 | 4093.4 |