东华能源002221现金流量表 |
6085 ℃ |
|
当前股价：9.29，市值：146
亿，动态市盈率PE：88.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.23%。 其中，历史营业增长率：19.28%，净利增长率：12.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2761023.47 | 2918316.07 | 2756545.97 | 3038738.73 | 4721739.21 | 5157524.9 | 3459221.4 | 2194590.64 | 1934165.39 | 1402658.66 |
| 收到的税费返还(万) | 163.23 | 43486.3 | 4720.67 | 7362.3 | 3005.97 | 1489.66 | 4365.69 | 125 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 73211.06 | 53471.71 | 13831.38 | 32287.56 | 13629.61 | 20428.28 | 19143.72 | 7787.37 | 9651.68 | 6912.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2834397.75 | 3015274.08 | 2775098.01 | 3078388.59 | 4738374.79 | 5179442.84 | 3482730.8 | 2202503.01 | 1943817.07 | 1409571.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2450701.25 | 2968215.94 | 2501327.64 | 2826170.91 | 4449473.67 | 4782607.99 | 3184544.85 | 2042484.81 | 1856443.43 | 1412044.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28522.16 | 34354.23 | 34005.47 | 30438.08 | 27294.73 | 21895.8 | 17812.73 | 13068.35 | 6107.99 | 6478.53 |
| 支付的各项税费(万) | 69553.03 | 73681.8 | 70609.25 | 77343.98 | 86153.12 | 77370.91 | 34261.72 | 21095.47 | 17741.7 | 13714.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23780.58 | 29718.42 | 51337.53 | 55905.57 | 57658.01 | 57297.92 | 32078.29 | 28503.44 | 16597.91 | 13293.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2572557.02 | 3105970.39 | 2657279.89 | 2989858.54 | 4620579.53 | 4939172.62 | 3268697.59 | 2105152.06 | 1896891.04 | 1445530.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 261840.74 | -90696.31 | 117818.12 | 88530.05 | 117795.26 | 240270.21 | 214033.21 | 97350.94 | 46926.03 | -35959.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 179600 | 468800 | 619855 | 617300 | 1406988.16 | 1397882.53 | 1872942 | - | - | 10211.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4694.93 | 1083.4 | 7587.29 | 9670.76 | 10296.99 | 8619.41 | 14383.55 | 740.79 | 75.54 | 1915.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 856.8 | 606.32 | 564.82 | 440.01 | 27.16 | 1815.49 | - | 7.46 | 13.23 | 15.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2.36 | - | 61.41 | - | 4.37 | - | - | 96.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5000 | 463.18 | 5033.66 | 87.15 | 4843.59 | - | - | - | 2136.85 | 54451.43 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 190151.73 | 470952.9 | 633043.13 | 627497.91 | 1422217.32 | 1408317.43 | 1887329.93 | 748.25 | 2225.63 | 66691.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 215429.3 | 449622.4 | 307451.86 | 169540.48 | 161028.1 | 93628.19 | 80803.2 | 199588.5 | 256710.64 | 218912.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 178120 | 462437.5 | 610785.89 | 562880 | 1220912.93 | 1227026.09 | 1979317.04 | 325565 | 50000 | 10211.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 533 | 35127 | 3399.17 | 685.85 | 1300 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10704.82 | 8558.81 | - | 479.43 | 5381.98 | 11077.59 | 15000 | - | 77923.2 | 52441.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 404254.12 | 920618.72 | 918237.75 | 732899.91 | 1387856.01 | 1366858.86 | 2078519.4 | 525839.35 | 385933.84 | 281565.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -214102.38 | -449665.81 | -285194.61 | -105402 | 34361.32 | 41458.57 | -191189.48 | -525091.1 | -383708.21 | -214874.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 400 | 2323.5 | 160000 | 539 | 140 | 17.5 | 16430.82 | 291955.77 | - | 119695.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 160000 | 539 | 140 | 17.5 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1946478.03 | 2308215.03 | 1916491.87 | 1790777.37 | 779257.31 | 2519553.1 | 1264609.61 | 766009.96 | 714044.61 | 539673.99 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 60000 | 60000 | 119957.11 | 113965 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 260888.19 | 74660.37 | 60813.13 | 50000 | 53245.25 | 60000 | 37523.84 | 70000 | 16924.93 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2207766.22 | 2385198.9 | 2137305 | 1841316.37 | 832642.56 | 2639570.6 | 1378564.27 | 1247922.83 | 844934.54 | 659369.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2101999.13 | 1842112.82 | 1601822.54 | 1784333.59 | 772722.83 | 2386371.41 | 1189982.04 | 756486.78 | 457113.18 | 311786.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 118613.6 | 133805.94 | 100487.73 | 93568.84 | 76342.69 | 73036.42 | 63717.67 | 51466.75 | 15378.3 | 30125.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 9782.49 | 137.02 | 220.06 | 89.69 | 78.24 | 24.5 | 39.2 | 59.84 | 63.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 118832.19 | 81957.63 | 52406.93 | 66073.41 | 70771.91 | 148573.24 | 10432.75 | 87852.03 | - | 45925.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2339444.92 | 2057876.39 | 1754717.2 | 1943975.83 | 919837.43 | 2607981.07 | 1264132.46 | 895805.57 | 472491.48 | 387837.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -131678.7 | 327322.51 | 382587.8 | -102659.46 | -87194.88 | 31589.53 | 114431.81 | 352117.26 | 372443.06 | 271531.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3455.18 | -4137.83 | -4375.79 | -7222.23 | -3963.75 | 15766.32 | -6275.12 | 1976.11 | -9488.97 | 205.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -80485.17 | -217177.44 | 210835.52 | -126753.64 | 60997.94 | 329084.63 | 131000.43 | -73646.79 | 26171.91 | 20902.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 566303.27 | 783480.71 | 565147.63 | 691901.27 | 630903.33 | 301818.7 | 170818.28 | 244465.06 | 218293.15 | 197390.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 485818.1 | 566303.27 | 775983.15 | 565147.63 | 691901.27 | 630903.33 | 301818.7 | 170818.28 | 244465.06 | 218293.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17232.6 | 4843.75 | 120806.87 | 121247.18 | 110693.94 | 107993.65 | 108314.47 | 47061.7 | 40555.98 | 13773.77 |
| 资产减值准备(万) | 5459.45 | -3354.03 | 6135.45 | 2930.58 | 1063.78 | 7889.09 | 705.72 | 1513.78 | 7126.64 | 15167.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 81279.67 | 78740.99 | 58260.49 | 58496.52 | 58230.52 | 57130.11 | 47273.24 | 30193.24 | 6827.19 | 6872.55 |
| 无形资产摊销(万) | 4937.48 | 5115.62 | 4455.62 | 4191.22 | 4075.21 | 3586.42 | 4296.22 | 2356.46 | 1428.23 | 1104.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 526.58 | 775.78 | 265.05 | 2431.13 | 1412.25 | 1416.16 | 450.03 | 204.57 | 25.18 | 34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6.07 | 0.03 | -373.49 | -1870.97 | -156.28 | - | 14.35 | 37.46 | 12.68 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.72 | -250.74 | 2149.32 | 311.57 | 51.45 | 36.62 | 33.99 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 20.59 | 144.59 | 977.42 | -3072.59 | 1068.61 | 4254.82 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 85603.22 | 72782.91 | 52977.77 | 57064.2 | 70846.25 | 52446.79 | 59985.77 | 46360.86 | 24320.14 | 15876.09 |
| 投资损失(万) | 596.62 | 8258.27 | -4279.8 | -8205.73 | -6017.38 | -10468.76 | -14324.64 | -855.41 | -284.29 | -1872.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1278.63 | -7576.89 | -2214.46 | -822.92 | 3835.58 | -8922.12 | -2176.22 | 1579.18 | -57.91 | -3971.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | 572.82 | -380.46 | -588.71 | -1007.65 | 460.68 | 4491.19 | - | - | -38.4 | 38.4 |
| 存货的减少(万) | 55134.76 | -135317.13 | -65130.26 | -15692.99 | 7988.88 | -77379.52 | -8049.48 | -34269.75 | 13564.56 | 36713.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -221926.95 | -156904.39 | -96895.62 | -21003.03 | -190065.38 | -95046.59 | -42403.27 | -32579.45 | -6352.72 | -84713 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 229819.01 | 46987.33 | 39864.57 | -109925.73 | 59855.41 | 189781.07 | 53333.67 | 29854.98 | -27956.94 | -36752.94 |
| 其他(万) | 457.5 | -5349.85 | 334.63 | 757.79 | -3833.57 | 3217.58 | 6593.7 | 5916.42 | -12269.09 | 1758.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 261840.74 | -90696.31 | 117818.12 | 88530.05 | 117795.26 | 240270.21 | 214033.21 | 97350.94 | 46926.03 | -35959.35 |
| 现金的期末余额(万) | 485818.1 | 566303.27 | 775983.15 | 565147.63 | 691901.27 | 630903.33 | 301818.7 | 170818.28 | 244465.06 | 218293.15 |
| 现金的期初余额(万) | 566303.27 | 783480.71 | 565147.63 | 691901.27 | 630903.33 | 301818.7 | 170818.28 | 244465.06 | 218293.15 | 197390.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -80485.17 | -217177.44 | 210835.52 | -126753.64 | 60997.94 | 329084.63 | 131000.43 | -73646.79 | 26171.91 | 20902.79 |