东华能源002221核心经营数据 |
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当前股价：9.29，市值：146
亿，动态市盈率PE：88.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.23%。 其中，历史营业增长率：19.28%，净利增长率：12.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 157612.78 | 157612.78 | 164902.28 | 164902.28 | 164978.28 | 164978.28 | 164978.28 | 161996.28 | 69234.62 | 69234.62 |
| 净资产(万) | 1268577.81 | 1206261.89 | 1254612.83 | 1020763.08 | 934037.41 | 842162.1 | 765608.05 | 663704.73 | 324026.62 | 333093.09 |
| 总资产(万) | 4200000.12 | 4136062.72 | 3594738.81 | 2812385.77 | 2808143.57 | 2678688.36 | 2239442.47 | 2028226.82 | 1489705.77 | 1129914.29 |
| 营业收入(万) | 2712309.83 | 2919899.86 | 2636707.3 | 2908174.94 | 4618762.36 | 4894286.43 | 3267828.48 | 1997503.29 | 1719598.16 | 1331425.57 |
| 营业收入增长率(%) | -7.11 | 10.74 | -9.33 | -37.04 | -5.63 | 49.77 | 63.6 | 16.16 | 29.15 | 41.68 |
| 营业成本(万) | 2561752.23 | 2795831.97 | 2371550.6 | 2657270.48 | 4373708.12 | 4651306.87 | 3055012.71 | 1866053.75 | 1620260 | 1269981.95 |
| 营业成本增长率(%) | -8.37 | 17.89 | -10.75 | -39.24 | -5.97 | 52.25 | 63.72 | 15.17 | 27.58 | 40.14 |
| 毛利率(%) | 5.55 | 4.25 | 10.06 | 8.63 | 5.31 | 4.96 | 6.51 | 6.58 | 5.78 | 4.61 |
| 三项费用(万) | 117419.03 | 117065.15 | 89801.82 | 98148.94 | 117214.69 | 113668.12 | 90139.82 | 70757.34 | 42919.47 | 29666 |
| 费用增长率(%) | 0.3 | 30.36 | -8.5 | -16.27 | 3.12 | 26.1 | 27.39 | 64.86 | 44.68 | 36.15 |
| 费用率(%) | 77.99 | 94.36 | 33.87 | 39.12 | 47.83 | 46.78 | 42.36 | 53.83 | 43.21 | 48.28 |
| 净利润(万) | 17232.6 | 4843.75 | 120806.87 | 121247.18 | 110693.94 | 107993.65 | 108314.47 | 47061.7 | 40555.98 | 13773.77 |
| 净利润增长率(%) | 255.77 | -95.99 | -0.36 | 9.53 | 2.5 | -0.3 | 130.15 | 16.04 | 194.44 | 9.5 |
| 经营现金流(万) | 261840.74 | -90696.31 | 117818.12 | 88530.05 | 117795.26 | 240270.21 | 214033.21 | 97350.94 | 46926.03 | -35959.35 |
| 现金流增长率(%) | -388.7 | -176.98 | 33.08 | -24.84 | -50.97 | 12.26 | 119.86 | 107.46 | -230.5 | -135.42 |
| 净利润现金比(-) | 15.19 | -18.72 | 0.98 | 0.73 | 1.06 | 2.22 | 1.98 | 2.07 | 1.16 | -2.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.39 | 0.39 | 10.62 | 12.41 | 12.46 | 13.43 | 15.16 | 9.53 | 12.34 | 5.17 |
| 生产资本回报率(%) | 1.07 | -0.03 | 10.78 | 12.82 | 13.33 | 14.47 | 14.92 | 6.57 | 6.09 | 3.53 |
| 资本支出(万) | 215429.3 | 449622.4 | 307451.86 | 169540.48 | 161028.1 | 93628.19 | 80803.2 | 199588.5 | 256710.64 | 218912.27 |
| 折旧和摊销(万) | 86744 | 84632 | 62981 | 65119 | 63718 | 62133 | 52019 | 32754 | 8281 | 8011 |
| 归属股东权益(万) | 1065615.78 | 1033992.8 | 1084200.01 | 1018849.15 | 932685.57 | 838855.74 | 762352.78 | 662624.72 | 322953.79 | 288086.52 |
| 股东权益增长率(%) | 3.06 | -4.63 | 6.41 | 9.24 | 11.19 | 10.04 | 15.05 | 105.18 | 12.1 | 86.92 |
| 自由现金流(万) | -113634 | -360739 | -130477 | 16611 | 13090 | 76349 | 77514 | -119846 | -207316 | -197154 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -42.19 | 5.15 | 60.87 |
| 每股股东权益(元) | 6.76 | 6.56 | 6.57 | 6.18 | 5.65 | 5.08 | 4.62 | 4.09 | 4.66 | 4.16 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.03 | 0.69 | 0.73 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.29 | 0.59 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCB | CBBBA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBAAA | CBABA | CBABA | CBCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-- | ++- | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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