拓日新能002218现金流量表 |
5796 ℃ |
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当前股价：5.61，市值：79
亿，动态市盈率PE：-39.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.55%。 其中，历史营业增长率：14.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 110966.16 | 79227.22 | 127544.01 | 122136.78 | 131592.95 | 103380.68 | 77405.82 | 104956.05 | 70977.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7479.91 | 4555.45 | 19134.18 | 2787.99 | 2161.78 | 1034.22 | 4254.43 | 2339.27 | 3814.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3672.49 | 5004.46 | 10907.65 | 30112.58 | 15772.69 | 14539.12 | 20642.11 | 20141.06 | 16633.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 122118.55 | 88787.13 | 157585.84 | 155037.35 | 149527.43 | 118954.02 | 102302.36 | 127436.38 | 91425.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 74268.26 | 47623.87 | 67429.98 | 93000.77 | 82724.09 | 57648.74 | 39769.97 | 64299.43 | 67162.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11001.44 | 10020.84 | 10905.53 | 10736.18 | 7721.94 | 7294.24 | 10247.68 | 9186.8 | 9690.03 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11596.55 | 19184.75 | 6513.59 | 5476.68 | 3723.12 | 2777.09 | 2801.94 | 3059.92 | 2447.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8796.74 | 3586.64 | 24783.24 | 29882.14 | 15935.39 | 18517.08 | 42690.49 | 46342.35 | 8848.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 105663 | 80416.11 | 109632.35 | 139095.77 | 110104.55 | 86237.15 | 95510.07 | 122888.49 | 88148.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 16455.56 | 8371.02 | 47953.5 | 15941.57 | 39422.88 | 32716.86 | 6792.29 | 4547.89 | 3277.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4017.82 | 5000 | 104.88 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1443.41 | 1367.76 | 682.98 | - | 180 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.3 | 4.41 | 150.31 | 310.32 | 7.8 | 32.07 | 340.18 | 19.39 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 5838 | 7580.52 | - | - | - | - | 15.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 76065.04 | 129480.63 | 120220.9 | 34500 | 24.7 | - | - | 422.29 | 4.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 81526.57 | 135852.81 | 126997.06 | 42390.85 | 212.5 | 32.07 | 340.18 | 441.68 | 20.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 28135.02 | 25611.12 | 16751.02 | 20453.49 | 19673.04 | 17592.14 | 38338.18 | 25808.81 | 28710.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 867.5 | - | - | - | 505.4 | - | 5 | 2354.97 | 578.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 599.82 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 71002.77 | 133891.25 | 107094.17 | 49500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 100005.3 | 159502.37 | 123845.19 | 69953.49 | 20178.44 | 17592.14 | 38943 | 28163.78 | 29288.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -18478.73 | -23649.57 | 3151.87 | -27562.65 | -19965.94 | -17560.07 | -38602.82 | -27722.1 | -29268.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 98310.76 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 80900 | 109000 | 156781 | 129147.6 | 158841.02 | 148208.98 | 231340.14 | 89750 | 96000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19811.32 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16500 | 14500 | 31715.45 | 30815.18 | 99490.64 | 50981.6 | 86926.87 | 22342.52 | 26091.04 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 97400 | 123500 | 188496.45 | 258273.54 | 258331.66 | 199190.58 | 318267.01 | 131903.84 | 122091.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 55177.63 | 146508.55 | 142688.46 | 134884.54 | 218632.88 | 169542.98 | 174572.36 | 42698.14 | 57216.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9665.81 | 10007.67 | 15155.47 | 20815.41 | 13699.35 | 14440.44 | 16989.08 | 9374.33 | 7522.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 17434.19 | 30045.69 | 38181.71 | 37113.75 | 41760.98 | 27864.24 | 104932.26 | 50267.11 | 16699.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 82277.63 | 186561.91 | 196025.64 | 192813.7 | 274093.21 | 211847.66 | 296493.69 | 102339.58 | 81438.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 15122.37 | -63061.91 | -7529.19 | 65459.84 | -15761.55 | -12657.09 | 21773.31 | 29564.26 | 40652.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 231.28 | 336.41 | 748.39 | -233.64 | -162.19 | 81.62 | 210.64 | 329.24 | 79.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 13330.48 | -78004.05 | 44324.57 | 53605.13 | 3533.21 | 2581.33 | -9826.58 | 6719.29 | 14740.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 44778.28 | 122782.33 | 78457.76 | 24852.63 | 21319.42 | 18738.09 | 28564.67 | 21845.38 | 7104.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 58108.76 | 44778.28 | 122782.33 | 78457.76 | 24852.63 | 21319.42 | 18738.09 | 28564.67 | 21845.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1078.78 | 2310.91 | 9623.97 | 19544.52 | 16574.59 | 7794.23 | 8891.24 | 16316.39 | 12871.21 |
| 资产减值准备(万) | - | 67.49 | 2402.11 | 2277.53 | -978.4 | 2039.6 | 1457.46 | 2173.06 | 2372.11 | 1628.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 26787.49 | 24328.81 | 24031.03 | 25004.68 | 25453.86 | 22908.61 | 20056.36 | 16766.19 | 19051.24 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6134.13 | 5999.95 | 5679.99 | 6349.53 | 4588.62 | 3961.71 | 3239.06 | 2676.73 | 1636.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1289.02 | 1600.85 | 761.25 | 884.76 | 1533.43 | 1186.25 | 475.2 | 390.18 | 198.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -14.6 | -0.78 | -226.55 | -293.47 | -1.05 | -0.06 | 302.13 | 18.21 | -4.43 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.45 | 615.94 | 6.34 | - | 0.27 | 4.36 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -27.88 | -71.03 | -1.2 | -120.72 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 8111.65 | 3637.22 | 9955.04 | 15427.82 | 15625.83 | 11809.96 | 10451.55 | 6785.13 | 4003.02 |
| 投资损失(万) | - | -723.15 | -822.53 | -2410.67 | -3488.32 | -775.13 | -681.65 | -440.87 | -155.57 | 4.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 130.9 | -1243.05 | 544.59 | -43.31 | -290.22 | -1120.6 | -1045.39 | -722.2 | -381.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -192 | -36.54 | 7.32 | -29 | 7.54 | -1.15 | -702.99 | 21.31 | - |
| 存货的减少(万) | - | 6913.46 | 2597.46 | -10724.99 | -2318.35 | -5059.61 | -1040.49 | 10368.2 | 7704.71 | 4141.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -12982.62 | -23329.85 | 24417.73 | 17586.38 | -20060.99 | -118.48 | -25875.88 | -36794.52 | -25678.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -20782.24 | -9489.13 | -17027.94 | -61929.86 | -213.61 | -13439.2 | -21103.74 | -10830.79 | -14193.45 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 16455.56 | 8371.02 | 47953.5 | 15941.57 | 39422.88 | 32716.86 | 6792.29 | 4547.89 | 3277.52 |
| 现金的期末余额(万) | - | 58108.76 | 44778.28 | 122782.33 | 78457.76 | 24852.63 | 21319.42 | 18738.09 | 28564.67 | 21845.38 |
| 现金的期初余额(万) | - | 44778.28 | 122782.33 | 78457.76 | 24852.63 | 21319.42 | 18738.09 | 28564.67 | 21845.38 | 7104.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 13330.48 | -78004.05 | 44324.57 | 53605.13 | 3533.21 | 2581.33 | -9826.58 | 6719.29 | 14740.81 |