宏达新材002211核心经营数据 |
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当前股价：4.54，市值：20
亿，动态市盈率PE：-61.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-133.18%。 其中，历史营业增长率：-1.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43247.58 | 43247.58 | 43247.58 | 43247.58 | 43247.58 | 43247.58 | 43247.58 | 43247.58 | 43247.58 | 43247.58 |
| 净资产(万) | 6326.43 | 9262.65 | 5302.72 | 75911.86 | 70642.28 | 79441.97 | 82634.1 | 80391.49 | 79243.96 | 85276.35 |
| 总资产(万) | 30955.94 | 34505.02 | 51730.52 | 113583.25 | 107886.08 | 118249.85 | 119329.89 | 106779.05 | 103389.43 | 126489.91 |
| 营业收入(万) | 23483.46 | 36460.76 | 56573.3 | 92108.85 | 110465.89 | 108012.73 | 94503.01 | 68281.17 | 67124.2 | 77378.6 |
| 营业收入增长率(%) | -35.59 | -35.55 | -38.58 | -16.62 | 2.27 | 14.3 | 38.4 | 1.72 | -13.25 | -3.64 |
| 营业成本(万) | 22119.83 | 35229.72 | 48795.44 | 77972.67 | 98892.53 | 97977.32 | 82734.35 | 58978.65 | 59039.44 | 67732.87 |
| 营业成本增长率(%) | -37.21 | -27.8 | -37.42 | -21.15 | 0.93 | 18.42 | 40.28 | -0.1 | -12.83 | -18.88 |
| 毛利率(%) | 5.81 | 3.38 | 13.75 | 15.35 | 10.48 | 9.29 | 12.45 | 13.62 | 12.04 | 12.47 |
| 三项费用(万) | 2526.51 | 3888.82 | 6385.98 | 5192.51 | 9071.92 | 6368.08 | 8783.68 | 8347.06 | 11399.76 | 10681.65 |
| 费用增长率(%) | -35.03 | -39.1 | 22.98 | -42.76 | 42.46 | -27.5 | 5.23 | -26.78 | 6.72 | -58.58 |
| 费用率(%) | 185.28 | 315.9 | 82.1 | 36.73 | 78.39 | 63.46 | 74.64 | 89.73 | 141 | 110.74 |
| 净利润(万) | -2936.22 | 3959.93 | -71657.19 | 5269.58 | -8799.69 | 1273.99 | 2402.54 | 1182.45 | -6004.04 | 1404.51 |
| 净利润增长率(%) | -174.15 | -105.53 | -1459.83 | -159.88 | -790.72 | -46.97 | 103.18 | -119.69 | -527.48 | -101.59 |
| 经营现金流(万) | -1303.58 | 6773.54 | -2921.16 | -33606.82 | -24537.92 | 12252.31 | 11109.52 | 25030.93 | 2355.62 | 8330 |
| 现金流增长率(%) | -119.25 | -331.88 | -91.31 | 36.96 | -300.27 | 10.29 | -55.62 | 962.6 | -71.72 | -188.51 |
| 净利润现金比(-) | 0.44 | 1.71 | 0.04 | -6.38 | 2.79 | 9.62 | 4.62 | 21.17 | -0.39 | 5.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | -37.67 | 54.37 | -176.46 | 7.19 | -11.73 | 1.57 | 2.95 | 1.48 | -7.3 | 1.66 |
| 生产资本回报率(%) | -33.74 | 41.7 | -635.09 | 54.48 | -53.21 | 6.11 | 11.2 | 4.72 | -22.46 | 4.16 |
| 资本支出(万) | 321.39 | 1357.44 | 275.87 | 878.84 | 2191.2 | 1262 | 422.24 | 1653.1 | 97.78 | 6809.91 |
| 折旧和摊销(万) | 1036 | 1398 | 2242 | 1676 | 2745 | 2649 | 2702 | 2834 | 2924 | 3271 |
| 归属股东权益(万) | 6326.43 | 9262.65 | 5302.72 | 75911.86 | 70642.28 | 79441.97 | 79381.91 | 77499.16 | 76430.21 | 82523.85 |
| 股东权益增长率(%) | -31.7 | 74.68 | -93.01 | 7.46 | -11.08 | 0.08 | 2.43 | 1.4 | -7.38 | 1.44 |
| 自由现金流(万) | -2222 | 4000 | -69691 | 6067 | -8246 | 2500 | 4322 | 2285 | -3239 | -2295 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -170.55 | 41.13 | -97.28 |
| 每股股东权益(元) | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 1.76 | 1.63 | 1.84 | 1.84 | 1.79 | 1.77 | 1.91 |
| 每股股东收益(元) | -0.07 | 0.09 | -1.66 | 0.12 | -0.2 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.14 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCAAA | CCBCB | CBCBA | CCACB | CBACA | CCACA | CCACB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | --- | -++ | -+- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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