准油股份002207现金流量表 |
3800 ℃ |
|
当前股价：5.68，市值：15
亿，动态市盈率PE：-93.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-118.65%。 其中，历史营业增长率：2.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27213.86 | 20197.02 | 16549.25 | 18949.48 | 28419.79 | 21736.07 | 23280.17 | 26206.37 | 42273.76 | 37300.99 |
| 收到的税费返还(万) | 1.35 | 128.26 | 7.77 | 2.74 | 5.41 | 69.95 | 23.98 | - | - | 86.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 168.57 | 144.2 | 94.87 | 1025.99 | 363.54 | 465.5 | 1683.13 | 2022.22 | 5333.19 | 412.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27383.78 | 20469.47 | 16651.89 | 19978.21 | 28788.75 | 22271.52 | 24987.28 | 28228.59 | 47606.95 | 37800.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17084.59 | 8278.72 | 8204.39 | 8828.97 | 11545.08 | 12954.94 | 17076.37 | 12042.19 | 12575.65 | 26470.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10774.38 | 8949.5 | 8947.9 | 8935.5 | 9891.27 | 8801.86 | 9109.17 | 9515.23 | 11136.29 | 9001.02 |
| 支付的各项税费(万) | 1003.89 | 996.86 | 860.12 | 588.33 | 746.93 | 1315.32 | 1859.97 | 1725.95 | 3451.84 | 5551.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 745.94 | 648.42 | 779.63 | 1071.5 | 1524.71 | 1327.97 | 1598.74 | 2012.47 | 4204.2 | 7069.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29608.8 | 18873.5 | 18792.04 | 19424.29 | 23707.98 | 24400.09 | 29644.25 | 25295.85 | 31367.98 | 48092.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2225.02 | 1595.97 | -2140.16 | 553.92 | 5080.76 | -2128.56 | -4656.97 | 2932.74 | 16238.97 | -10292.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 524.23 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.33 | 5.8 | 4730.75 | 126.06 | 1121.9 | 90.04 | 2267.62 | 228.09 | 163.05 | 613.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1498.28 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9348 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13.33 | 5.8 | 4730.75 | 1624.34 | 1121.9 | 90.04 | 9267.62 | 10100.31 | 163.05 | 613.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 930.14 | 1274.9 | 1401.42 | 4626.91 | 3775 | 3493.57 | 806.81 | 591.4 | 5245.7 | 9244.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 31419.67 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 13.11 | - | 70 | 120 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 930.14 | 1274.9 | 1417.53 | 4626.91 | 3845 | 3613.57 | 806.81 | 591.4 | 36665.37 | 9244.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -916.81 | -1269.1 | 3313.22 | -3002.57 | -2723.1 | -3523.54 | 8460.81 | 9508.92 | -36502.32 | -8630.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3 | 9867.27 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10616.73 | 3350 | 4718.75 | 4847.8 | 5338.34 | 2575.47 | 4879.05 | 7800.01 | 33753.59 | 24500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2500 | 2500 | - | - | 10400 | 1300 | 1065.72 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13116.73 | 5850 | 4721.75 | 14715.07 | 15738.34 | 3875.47 | 5944.77 | 7800.01 | 33753.59 | 24500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3340.4 | 4769.03 | 5242.24 | 3056.46 | 15093.88 | 7178.45 | 10467 | 15753.41 | 26500 | 11500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 577.7 | 346.17 | 246.37 | 1523.39 | 771.1 | 973.14 | 1500.99 | 2189.19 | 2436.25 | 1116.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5000 | - | - | 11700 | - | - | - | - | - | 102.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8918.1 | 5115.19 | 5488.61 | 16279.85 | 15864.99 | 8151.59 | 11967.99 | 17942.6 | 28936.25 | 12718.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4198.62 | 734.81 | -766.86 | -1564.79 | -126.65 | -4276.11 | -6023.22 | -10142.59 | 4817.34 | 11781.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.07 | 1.78 | -9.51 | -218.64 | -6.5 | -12.27 | -69.29 | -143.67 | -1830.98 | -179.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1056.86 | 1063.46 | 396.69 | -4232.08 | 2224.51 | -9940.49 | -2288.66 | 2155.4 | -17276.98 | -7320.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2236.17 | 1172.71 | 776.02 | 5008.1 | 2783.58 | 12724.07 | 15012.73 | 12857.33 | 30134.32 | 37454.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3293.03 | 2236.17 | 1172.71 | 776.02 | 5008.1 | 2783.58 | 12724.07 | 15012.73 | 12857.33 | 30134.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1872.67 | -982.1 | 785.74 | -829.94 | 5188.7 | -34010.87 | 989.16 | -9172.49 | -18408.42 | 989.8 |
| 资产减值准备(万) | 81.11 | 7.51 | 100.03 | 246.92 | 130.14 | 13162.87 | 4205.64 | -1.66 | 2282.24 | 1063.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1744.17 | 2045.71 | 2393.16 | 2226.86 | 2100.05 | 2476.89 | 3082.51 | 4482.58 | 5097.55 | 5112.7 |
| 无形资产摊销(万) | 13.83 | 13.33 | 33.42 | 44.98 | 38.85 | 42.48 | 45.59 | 32.04 | 30.11 | 33.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 0.99 | 6.45 | 12.89 | 130.89 | 6.45 | 36.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -66.85 | 1.93 | -1036.7 | -12.32 | -724.03 | 10.79 | -2084.05 | 79.98 | -41.42 | -0.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 33.63 | 4.72 | 10.44 | 14.51 | 36.7 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 562.75 | 378.75 | 894.12 | 2752.98 | 1033.7 | 2964.18 | 1146.7 | 3831.21 | 5799.1 | 518.61 |
| 投资损失(万) | - | -3516.76 | - | -3428.04 | - | 14147.63 | -8558.07 | 313.96 | 419.67 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 0.01 | 33.25 | 11.3 | 173.21 | -217.21 | 1.61 | -1.58 | 2.86 | 305.82 | -147.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -23.43 | -59.19 | 44.16 | -155.36 | 327.66 | - | - | - | - | -0.36 |
| 存货的减少(万) | 71.83 | -276.53 | 70.74 | 312.84 | 283.74 | 339.33 | 70.25 | 268.02 | -61.92 | -310.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3147.32 | 2894.09 | 502.62 | 53.67 | -2497.08 | -2666.7 | 8826.62 | 4169.31 | 13439.13 | -16390.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 404.04 | 1065.84 | -5931.06 | -892.17 | 2545.74 | 1396.78 | -12392.64 | -1203.97 | 7370.66 | -1197.51 |
| 其他(万) | - | 97.81 | -8.42 | 1.02 | -1715.33 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2225.02 | 1595.97 | -2140.16 | 553.92 | 5080.76 | -2128.56 | -4656.97 | 2932.74 | 16238.97 | -10292.16 |
| 现金的期末余额(万) | 3293.03 | 2236.17 | 1172.71 | 776.02 | 5008.1 | 2783.58 | 12724.07 | 15012.73 | 12857.33 | 30134.32 |
| 现金的期初余额(万) | 2236.17 | 1172.71 | 776.02 | 5008.1 | 2783.58 | 12724.07 | 15012.73 | 12857.33 | 30134.32 | 37454.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1056.86 | 1063.46 | 396.69 | -4232.08 | 2224.51 | -9940.49 | -2288.66 | 2155.4 | -17276.98 | -7320.66 |