华天科技002185现金流量表 |
4786 ℃ |
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当前股价：12.2，市值：391
亿，动态市盈率PE：78.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.13%。 其中，历史营业增长率：23.2%，净利增长率：12.52%； 未来三年预估净利增长率：82.46% （24E:172.34%, 25E:64.61%, 26E:35.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1017199.58 | 1095043.74 | 1085710.3 | 749488.5 | 603957.21 | 384227.86 | 331337.39 | 257411.39 | 216396.14 | 158350.41 |
| 收到的税费返还(万) | 18542.45 | 26032.55 | 55348.72 | 24584.27 | 17512.56 | 18270.99 | 14901.21 | 9488.23 | 3886.16 | 5951.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 67151.62 | 108126.68 | 82249.98 | 30609.65 | 30291.07 | 24469 | 15942.21 | 23008.27 | 12790.27 | 15686.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1102893.65 | 1229202.97 | 1223309 | 804682.42 | 651760.85 | 426967.85 | 362180.82 | 289907.89 | 233072.57 | 179988.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 496569.11 | 564070.04 | 526204.92 | 351418.42 | 264498.43 | 183552.13 | 160258.47 | 110220.49 | 88195.48 | 68688.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 294306.54 | 293303.38 | 258894.45 | 183002 | 162593.36 | 98750.98 | 82074.6 | 68630.18 | 55141.43 | 38674.19 |
| 支付的各项税费(万) | 26084.8 | 43845.54 | 43464.58 | 26867.9 | 12323.71 | 16117.59 | 12884.13 | 11152.44 | 9917.33 | 9958.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44812.25 | 40267.57 | 50308.82 | 37583.3 | 35841.95 | 15244.02 | 16610.03 | 13652.65 | 11463.48 | 7352.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 861772.7 | 941486.53 | 878872.77 | 598871.61 | 475257.44 | 313664.72 | 271827.23 | 203655.76 | 164717.72 | 124673.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 241120.95 | 287716.44 | 344436.23 | 205810.82 | 176503.41 | 113303.13 | 90353.59 | 86252.13 | 68354.86 | 55314.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 34860.25 | 1500 | 1300 | 3090.59 | 1348.9 | - | 2600 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4359.41 | 72.58 | 369.12 | 481.39 | 144 | 19.9 | 376.71 | 172 | 388 | 121.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 676.23 | 37393.23 | 5222.9 | 2344.25 | 813.31 | 432.45 | 980.95 | 883.49 | 60.36 | 192.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 18.48 | - | - | - | 375.66 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 30794.78 | 8149.29 | 7581.43 | 10268.88 | 2761.64 | 249077.21 | 78945.84 | 184846.61 | 1242.42 | 16500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70690.67 | 47115.1 | 14491.93 | 16185.12 | 5067.85 | 249529.57 | 83279.16 | 185902.1 | 1690.77 | 16813.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 371395.32 | 537841.79 | 553500.67 | 304471.34 | 195572.49 | 163594.96 | 180007.6 | 148459.15 | 89737.08 | 59951.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 100928.46 | 34050 | 20170 | 7500 | 2022.5 | 3464.3 | 3189.76 | 2600 | 13742.13 | 1352.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 187371.54 | - | - | - | 15554.81 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 35240.04 | 8149.29 | 8698.63 | 10028 | 18390.83 | 227423.01 | 69467.5 | 178832.3 | 35100 | 1543.77 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 507563.82 | 580041.08 | 582369.29 | 321999.34 | 403357.36 | 394482.27 | 252664.87 | 329891.44 | 154134.02 | 62847.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -436873.16 | -532925.98 | -567877.37 | -305814.22 | -398289.51 | -144952.7 | -169385.71 | -143989.35 | -152443.25 | -46033.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2820 | 563601.98 | 106107.65 | 204052.96 | - | 300 | 100 | 251074.49 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2820 | 32508.27 | 106107.65 | 40000 | - | 300 | 100 | 50000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 751422.95 | 468088.77 | 515532.6 | 365831.87 | 313502.53 | 369756.7 | 109266.17 | 19007.41 | 120457.74 | 40413.21 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 900.93 | 29309.94 | - | 600 | - | - | 2036.97 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 752323.88 | 500218.71 | 1079134.58 | 472539.52 | 517555.49 | 369756.7 | 111603.15 | 19107.41 | 371532.23 | 40413.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 494909.45 | 388131.23 | 327871.31 | 270987.05 | 384134.62 | 88260.49 | 48081.47 | 38546.49 | 125532.28 | 23251.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43729.47 | 42235.18 | 29744.83 | 20223.98 | 23539.95 | 11811.92 | 7290.53 | 6801.81 | 7925.71 | 6062.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 11469.91 | 7793.58 | 5074.31 | 2941.67 | 3017.44 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3156.5 | 666.52 | 74447.18 | 47.4 | 717.96 | 932.3 | 39.34 | 15715.93 | 3246.82 | 7351.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 541795.42 | 431032.94 | 432063.31 | 291258.43 | 408392.53 | 101004.71 | 55411.34 | 61064.23 | 136704.81 | 36665.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 210528.46 | 69185.77 | 647071.28 | 181281.09 | 109162.96 | 268752 | 56191.81 | -41956.82 | 234827.42 | 3747.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1195.69 | 9087.06 | -6363.9 | -6036.73 | 1034.46 | -618.91 | -540.58 | 195.92 | -186.05 | -59.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13580.56 | -166936.71 | 417266.24 | 75240.97 | -111588.68 | 236483.51 | -23380.89 | -99498.12 | 150552.98 | 12969.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 519816.53 | 686753.24 | 269487 | 194246.04 | 305834.72 | 69351.21 | 92732.1 | 192230.21 | 41677.23 | 28708.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 533397.1 | 519816.53 | 686753.24 | 269487 | 194246.04 | 305834.72 | 69351.21 | 92732.1 | 192230.21 | 41677.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27809.72 | 102261.86 | 171832.75 | 82019.2 | 29291.41 | 42923.71 | 54701.83 | 41328.08 | 32833.27 | 30577.75 |
| 资产减值准备(万) | 4191.46 | 8647.62 | 6416.04 | 3271.06 | 7234.33 | 1535.47 | 2463.79 | 1868.2 | 652.81 | 246.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 238208.68 | 224350.2 | 178443.05 | 140933.91 | 119007.74 | 72748.57 | 57095.32 | 42631.43 | 35611.87 | 26865.92 |
| 无形资产摊销(万) | 3267.6 | 3105.47 | 3265.59 | 2998.34 | 2354.17 | 1087.13 | 1046.56 | 1003.41 | 785.18 | 754.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1970.18 | 1946.77 | 1029.67 | 260.13 | 213.48 | 93.72 | 127.62 | 90.56 | 115.63 | 40.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -108.17 | -19664.33 | -470.17 | -245.24 | -159.21 | -594.52 | -931.53 | 207.42 | 298.26 | -32.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.47 | 180.2 | 145.51 | 33.89 | 420.9 | 6.89 | 63.19 | - | -52.38 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -31551.12 | -1746.55 | 3606.58 | -4317.27 | 717.51 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 24874.04 | 20426.3 | 18819.66 | 12115.28 | 16102.5 | 8000.81 | 1913.21 | 1949.75 | 3838.84 | 3385.36 |
| 投资损失(万) | 536.1 | -1868.95 | -2671.81 | -338.95 | -1679.72 | -16.44 | -360.86 | -1792.38 | -385.61 | 154.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10382.36 | -5658.29 | 27.98 | -3581.8 | -767.86 | -1537.61 | -299.59 | 145.91 | 500.59 | -235 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2768.8 | 3006.49 | 1566.18 | 5709.94 | -311.74 | -351.82 | -829.33 | -473.67 | -623.67 | -143.06 |
| 存货的减少(万) | 12838.45 | -10364.14 | -86358.01 | -29991.79 | 34774.23 | 29291.56 | -56940.39 | -32589.92 | -14731.45 | -4990.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34680.49 | 7476.61 | -31454.68 | -17146.63 | -5432.35 | 7582.28 | -17816.99 | -24593.9 | -26202.69 | -15881.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2593.21 | -46692.49 | 76045.4 | 12645.51 | -28116.71 | -47466.64 | 50120.77 | 56477.24 | 35714.2 | 14572.86 |
| 其他(万) | - | - | - | 838.81 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 241120.95 | 287716.44 | 344436.23 | 205810.82 | 176503.41 | 113303.13 | 90353.59 | 86252.13 | 68354.86 | 55314.59 |
| 现金的期末余额(万) | 533397.1 | 519816.53 | 686753.24 | 269487 | 194246.04 | 305834.72 | 69351.21 | 92732.1 | 192230.21 | 41677.23 |
| 现金的期初余额(万) | 519816.53 | 686753.24 | 269487 | 194246.04 | 305834.72 | 69351.21 | 92732.1 | 192230.21 | 41677.23 | 28708.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13580.56 | -166936.71 | 417266.24 | 75240.97 | -111588.68 | 236483.51 | -23380.89 | -99498.12 | 150552.98 | 12969.07 |