莱茵生物002166核心经营数据 |
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当前股价：8.78，市值：65
亿，动态市盈率PE：42.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.48%。 其中，历史营业增长率：16.98%，净利增长率：11.21%； 未来三年预估净利增长率：29.9% （26E:37.12%, 27E:28.66%, 28E:24.26%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 74160.94 | 74198.68 | 74208.24 | 56521.47 | 56521.47 | 56521.47 | 43728.14 | 43728.14 | 43728.14 |
| 净资产(万) | - | 320092.14 | 320445.67 | 311324.81 | 190079.3 | 180912.92 | 175758.53 | 111381.35 | 105101.91 | 84581.6 |
| 总资产(万) | - | 501872.99 | 462557.71 | 445536.09 | 325900.08 | 316255.72 | 259969.57 | 212202.99 | 289695.05 | 243126.97 |
| 营业收入(万) | - | 177175.99 | 149392.95 | 140073.73 | 105323.54 | 78367.14 | 74140.26 | 61955.62 | 80126.27 | 57144.82 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 18.6 | 6.65 | 32.99 | 34.4 | 5.7 | 19.67 | -22.68 | 40.22 | 11.07 |
| 营业成本(万) | - | 125218.59 | 112918.78 | 96932.94 | 73932.49 | 56522.45 | 51770.81 | 41607.38 | 58757.54 | 42549.11 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 10.89 | 16.49 | 31.11 | 30.8 | 9.18 | 24.43 | -29.19 | 38.09 | 19.58 |
| 毛利率(%) | - | 29.33 | 24.41 | 30.8 | 29.8 | 27.87 | 30.17 | 32.84 | 26.67 | 25.54 |
| 三项费用(万) | - | 23542.34 | 21820.15 | 15718.73 | 15027.86 | 12297.4 | 10622.33 | 11314.16 | 10585.95 | 7752.14 |
| 费用增长率(%) | -100 | 7.89 | 38.82 | 4.6 | 22.2 | 15.77 | -6.11 | 6.88 | 36.56 | 26.04 |
| 费用率(%) | - | 45.31 | 59.82 | 36.44 | 47.87 | 56.29 | 47.49 | 55.6 | 49.54 | 53.11 |
| 净利润(万) | - | 16717.4 | 9834.6 | 18829.99 | 13118.51 | 8617.77 | 10484.88 | 8155.24 | 20588.82 | 6955.46 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 69.99 | -47.77 | 43.54 | 52.23 | -17.81 | 28.57 | -60.39 | 196.01 | -7.62 |
| 经营现金流(万) | - | 15971.36 | 11659 | -25842.21 | 2624.01 | 20358.33 | -16898.94 | -8425.88 | 23874.41 | -5007.22 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 36.99 | -145.12 | -1084.84 | -87.11 | -220.47 | 100.56 | -135.29 | -576.8 | -420.22 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.96 | 1.19 | -1.37 | 0.2 | 2.36 | -1.61 | -1.03 | 1.16 | -0.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.22 | 3.11 | 7.51 | 7.07 | 4.83 | 7.3 | 7.53 | 21.71 | 8.47 |
| 生产资本回报率(%) | - | 12.43 | 8.15 | 20.18 | 14.07 | 10.51 | 19.98 | 15.14 | 39.61 | 14.96 |
| 资本支出(万) | - | 20708.11 | 42996.29 | 11895.66 | 17882.31 | 30726.1 | 5368.38 | 8235.44 | 14911.14 | 27358.16 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10304 | 8792 | 7376 | 5573 | 3958 | 3653 | 3335 | 2576 | 1922 |
| 归属股东权益(万) | - | 312395.87 | 313165.92 | 306475.19 | 186865.13 | 179041.14 | 175826.22 | 111366.56 | 105098.93 | 84573.47 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.25 | 2.18 | 64.01 | 4.37 | 1.83 | 57.88 | 5.96 | 24.27 | 6.26 |
| 自由现金流(万) | - | 5897 | -25953 | 13355 | -465 | -18169 | 8850 | 3266 | 8259 | -18470 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221.11 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.21 | 4.22 | 4.13 | 3.31 | 3.17 | 3.11 | 2.55 | 2.4 | 1.93 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.22 | 0.11 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.47 | 0.16 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBBCA | BBACA | BBCBA | BBBBA | BBACA | BBCBA | BBCBA | BBAAA | BBCBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | --+ | +-- | +-+ | --+ | --+ | ++- | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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