海南发展002163现金流量表 |
3725 ℃ |
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当前股价：11.09，市值：94
亿，动态市盈率PE：-32.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.73%。 其中，历史营业增长率：10.26%，净利增长率：5.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 370201.28 | 316121.95 | 330770.22 | 402308.95 | 439656.6 | 441218.83 | 410815.18 | 371427.22 | 404334.9 | 406583.42 |
| 收到的税费返还(万) | 1749.15 | 5345 | 5256.19 | 3719.81 | 5512.65 | 21149.45 | 2472.78 | 1756.45 | 1672.31 | 1751.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7384.9 | 6748.59 | 13029.29 | 10412.97 | 13608.14 | 15317.83 | 17865.65 | 19414.91 | 16407.51 | 16497.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 379335.33 | 328215.54 | 349055.7 | 416441.74 | 458777.4 | 477686.11 | 431153.6 | 392598.58 | 422414.72 | 424832.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 303763.62 | 270774.09 | 278873.96 | 318358.33 | 346736.35 | 350385.06 | 308738.61 | 294429.1 | 329584.22 | 324841.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39962.84 | 38858.67 | 39958.32 | 36623.18 | 35150.98 | 40396.45 | 35785.59 | 36853.13 | 37702.97 | 36011.7 |
| 支付的各项税费(万) | 7141.3 | 6227.53 | 11334.46 | 13855.94 | 13956.72 | 14171.13 | 12732.86 | 15875.66 | 16798.68 | 15766.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14635.61 | 13395.04 | 13785.75 | 14692.14 | 15935.65 | 20065.12 | 19793.36 | 18011.85 | 22808.55 | 25733.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 365503.37 | 329255.32 | 343952.49 | 383529.59 | 411779.7 | 425017.77 | 377050.42 | 365169.73 | 406894.41 | 402353.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13831.96 | -1039.79 | 5103.22 | 32912.15 | 46997.7 | 52668.34 | 54103.19 | 27428.85 | 15520.3 | 22478.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.04 | - | - | - | - | 93.38 | 229.72 | - | 128.87 | 143.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.52 | 125.42 | 1151.75 | 245.74 | 148.31 | 181.09 | 32.62 | 0.4 | 79.18 | 12883.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 14357.58 | - | - | - | - | 3714 | - | 3.63 | - | 13175.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 22591.32 | 7700 | 5065.31 | 524.69 | 8880.05 | 1223.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14382.14 | 125.42 | 1151.75 | 245.74 | 22739.63 | 11688.48 | 5327.66 | 528.72 | 9088.1 | 27426.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4016.66 | 3626.62 | 3217.55 | 6392.92 | 8935.77 | 5831.51 | 5701.46 | 3052 | 22615.6 | 7216.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1350 | - | 12499.18 | - | - | 1247.35 | 752.65 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 73.3 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8337.76 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4016.66 | 3626.62 | 4567.55 | 6392.92 | 21434.95 | 14169.27 | 5701.46 | 4372.65 | 23368.25 | 7216.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10365.48 | -3501.21 | -3415.8 | -6147.17 | 1304.68 | -2480.79 | -373.8 | -3843.93 | -14280.15 | 20210.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 58800 | - | - | - | 150 | 300 | - | 2722.39 | 1315.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 150 | 300 | - | 2722.39 | 1315.01 |
| 取得借款收到的现金(万) | 61753.25 | 78793.47 | 143144.76 | 144036.2 | 137919.6 | 215546.74 | 152043 | 225283.55 | 289525.68 | 228338.38 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8493.25 | 19537.15 | 300 | 1127.98 | 2500 | 4741.78 | 973.89 | 19836.98 | 7402.34 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61753.25 | 146086.72 | 162681.9 | 144336.2 | 139047.58 | 218196.74 | 157084.78 | 226257.44 | 312085.05 | 237055.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54204.07 | 113460.54 | 143716.22 | 165924.36 | 161832.06 | 232577.25 | 189687.25 | 228285.75 | 279114.36 | 272921.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2384.4 | 3417.44 | 4599.28 | 6019.81 | 9050.19 | 15091.61 | 17058.65 | 16917.09 | 20700.58 | 23748.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 200 | 141.55 | 817.79 | 945 | 1628.1 | 1734.17 | 1468.56 | 548.08 | 351.29 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9189.54 | 12901.5 | 17263.8 | 5966.87 | 767.23 | 5863.68 | 1065.6 | 17046.97 | 6466.13 | 1523.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 65778 | 129779.47 | 165579.3 | 177911.04 | 171649.47 | 253532.54 | 207811.5 | 262249.82 | 306281.07 | 298193.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4024.75 | 16307.24 | -2897.4 | -33574.84 | -32601.89 | -35335.8 | -50726.72 | -35992.38 | 5803.98 | -61137.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 175.18 | 692.01 | -320.79 | -509.31 | -146.4 | 298.32 | -330.61 | 44.07 | 235.37 | -213.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20347.87 | 12458.26 | -1530.77 | -7319.18 | 15554.09 | 15150.07 | 2672.06 | -12363.39 | 7279.51 | -18662.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80851.64 | 68393.38 | 69924.14 | 77243.32 | 61689.23 | 46539.16 | 43753.25 | 56116.65 | 48837.14 | 67499.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 101199.51 | 80851.64 | 68393.38 | 69924.14 | 77243.32 | 61689.23 | 46425.31 | 43753.25 | 56116.65 | 48837.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8466.8 | -17780.5 | 16126.66 | 16951.49 | 7679.75 | -6147.3 | -8052.56 | -7151.99 | -55643.32 | -13153.78 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5800.02 | 4655.18 | -14931.59 | 100046.63 | 1191.79 | 1097.72 | 1792.48 | 5583.02 | 16502.03 | 4550.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10904.32 | 12573.51 | 11831.92 | 11170.43 | 12047.51 | 25465.2 | 18540.77 | 15792.15 | 25300.91 | 30113.62 |
| 无形资产摊销(万) | 424.35 | 444.34 | 439.58 | 425.99 | 427.76 | 527.62 | 393.73 | 427.06 | 425.18 | 537.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 363.99 | 590.19 | 403.04 | 325.92 | 186.09 | 765.06 | 628.45 | 632.82 | 553.68 | 455.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 70.18 | 60.34 | -101249.53 | 46.68 | 186.18 | 11.19 | 516.4 | 81.2 | -5918.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.1 | 14.76 | 141.02 | 1045.6 | 411.78 | 104.33 | 204.4 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 116.22 | -35.5 | 38.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2639.67 | 3692.08 | 4341.63 | 5160.28 | 6999.92 | 14223.47 | 15984.63 | 16802.07 | 21353.46 | 22194.48 |
| 投资损失(万) | -20757.43 | -226.81 | -395.18 | 998.92 | 5167.12 | -6306.57 | 377.93 | -98.23 | -290.58 | -11348.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1668.05 | -12645.74 | 291.44 | -15287.93 | 1027.56 | -775.98 | 841.78 | 1304.78 | -859.2 | -1071.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1060.97 | 10121.65 | 10.02 | 15195.67 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6332.69 | 1825.04 | -4018.98 | 634.94 | 6959.51 | 20469.24 | -7167.3 | 20934.69 | 15226.27 | -16750.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 641.18 | -22643.28 | -27195.5 | -21934.87 | -10346.67 | -32767.74 | 3862.58 | -21416.09 | -7051.96 | -7223.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10382.93 | 17212.14 | 17177.89 | 18452.03 | 15198.9 | 35827.12 | 26685.1 | -5897.85 | -77.35 | 20093 |
| 其他(万) | -574.22 | -534.64 | -811.34 | 976.59 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13831.96 | -1039.79 | 5103.22 | 32912.15 | 46997.7 | 52668.34 | 54103.19 | 27428.85 | 15520.3 | 22478.4 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 1912.59 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 101199.51 | 80851.64 | 68393.38 | 69924.14 | 77243.32 | 61689.23 | 46425.31 | 43753.25 | 56116.65 | 48837.14 |
| 现金的期初余额(万) | 80851.64 | 68393.38 | 69924.14 | 77243.32 | 61689.23 | 46539.16 | 43753.25 | 56116.65 | 48837.14 | 67499.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20347.87 | 12458.26 | -1530.77 | -7319.18 | 15554.09 | 15150.07 | 2672.06 | -12363.39 | 7279.51 | -18662.81 |