海南发展002163核心经营数据 |
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当前股价：11.09，市值：94
亿，动态市盈率PE：-32.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.73%。 其中，历史营业增长率：10.26%，净利增长率：5.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 84495.79 | 84495.79 | 80355 | 80355 | 80355 | 80355 | 80355 | 80355 | 80355 | 80355 |
| 净资产(万) | 159508.81 | 151340.3 | 110356.88 | 103977.03 | 88789.44 | 95843.75 | 111620.89 | 119710.53 | 128400.23 | 181672.45 |
| 总资产(万) | 641004.27 | 626394.31 | 580577.98 | 582059.92 | 461957.32 | 466052.3 | 674613.81 | 676449.15 | 702048.61 | 729192.7 |
| 营业收入(万) | 418268.01 | 361603.21 | 436538.48 | 442109.79 | 470367.19 | 477678.23 | 460393.69 | 448313 | 453912.77 | 461656.66 |
| 营业收入增长率(%) | 15.67 | -17.17 | -1.26 | -6.01 | -1.53 | 3.75 | 2.69 | -1.23 | -1.68 | 19.61 |
| 营业成本(万) | 381383.83 | 335629.21 | 386180.99 | 372027.67 | 412721.57 | 430199.11 | 403253.14 | 385880.97 | 423733.29 | 419909.61 |
| 营业成本增长率(%) | 13.63 | -13.09 | 3.8 | -9.86 | -4.06 | 6.68 | 4.5 | -8.93 | 0.91 | 17.48 |
| 毛利率(%) | 8.82 | 7.18 | 11.54 | 15.85 | 12.26 | 9.94 | 12.41 | 13.93 | 6.65 | 9.04 |
| 三项费用(万) | 29996.43 | 28247.14 | 33616.22 | 36046.64 | 32887.44 | 49199.27 | 59456.76 | 58499.76 | 63138.79 | 64590.31 |
| 费用增长率(%) | 6.19 | -15.97 | -6.74 | 9.61 | -33.15 | -17.25 | 1.64 | -7.35 | -2.25 | 8.16 |
| 费用率(%) | 81.33 | 108.75 | 66.76 | 51.43 | 57.05 | 103.62 | 104.05 | 93.7 | 209.21 | 154.72 |
| 净利润(万) | 8466.8 | -17780.5 | 16126.66 | 16951.49 | 7679.75 | -6147.3 | -8052.56 | -8141.62 | -55643.32 | -13153.78 |
| 净利润增长率(%) | -147.62 | -210.26 | -4.87 | 120.73 | -224.93 | -23.66 | -1.09 | -85.37 | 323.02 | -75.44 |
| 经营现金流(万) | 13831.96 | -1039.79 | 5103.22 | 32912.15 | 46997.7 | 52668.34 | 54103.19 | 27428.85 | 15520.3 | 22478.4 |
| 现金流增长率(%) | -1430.26 | -120.38 | -84.49 | -29.97 | -10.77 | -2.65 | 97.25 | 76.73 | -30.95 | 190.7 |
| 净利润现金比(-) | 1.63 | 0.06 | 0.32 | 1.94 | 6.12 | -8.57 | -6.72 | -3.37 | -0.28 | -1.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.45 | -13.59 | 15.05 | 17.59 | 8.32 | -5.93 | -6.96 | -6.56 | -35.89 | -7.01 |
| 生产资本回报率(%) | 8.54 | -16.21 | 13.03 | 15.24 | 7.87 | -4.08 | -1.74 | -1.36 | -16.03 | -3.52 |
| 资本支出(万) | 4016.66 | 3626.62 | 3217.55 | 6392.92 | 8935.77 | 5831.51 | 5701.46 | 3052 | 22615.6 | 7216.36 |
| 折旧和摊销(万) | 11693 | 13608 | 12675 | 11922 | 12661 | 26758 | 19563 | 16852 | 26280 | 31106 |
| 归属股东权益(万) | 144625.92 | 134425.31 | 90125.15 | 81161.77 | 66772.75 | 68063.2 | 70729.71 | 73220.53 | 72674.49 | 96057.11 |
| 股东权益增长率(%) | 7.59 | 49.15 | 11.04 | 21.55 | -1.9 | -3.77 | -3.4 | 0.75 | -24.34 | 1.61 |
| 自由现金流(万) | 16834 | -4482 | 19883 | 20485 | 8847 | 24191 | 12947 | 14346 | -19338 | 25797 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -176.25 | -174.96 | -157.18 |
| 每股股东权益(元) | 1.71 | 1.59 | 1.12 | 1.01 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.9 | 1.2 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | -0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.29 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCBCB | CBBAA | CBAAA | CBABA | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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