金螳螂002081核心经营数据 |
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当前股价：7.85，市值：208
亿，动态市盈率PE：51.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.49%。 其中，历史营业增长率：16.97%，净利增长率：14.68%； 未来三年预估净利增长率：-4.76% （26E:-10.14%, 27E:-6.18%, 28E:2.47%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 265532.37 | 265532.37 | 265532.37 | 267134.37 | 268335.87 | 267640.87 | 267640.87 | 264330.87 | 264330.87 |
| 净资产(万) | - | 1401260.14 | 1362195.89 | 1281308.11 | 1149735.03 | 1714533.47 | 1539999.57 | 1360555.3 | 1175015.47 | 1014184.33 |
| 总资产(万) | - | 3528901.62 | 3708177.64 | 3703634.87 | 3818506.9 | 4500331.34 | 3947339.17 | 3330350.4 | 2818436.96 | 2682251.54 |
| 营业收入(万) | - | 1832922.1 | 2018661.68 | 2181329.09 | 2537415.18 | 3124322.78 | 3083465.45 | 2508859.61 | 2099640.59 | 1960065.54 |
| 营业收入增长率(%) | - | -9.2 | -7.46 | -14.03 | -18.79 | 1.33 | 22.9 | 19.49 | 7.12 | 5.07 |
| 营业成本(万) | - | 1580675.12 | 1719674.4 | 1837133.85 | 2127902.78 | 2605843.51 | 2516479.26 | 2019404.14 | 1746843.71 | 1635770.47 |
| 营业成本增长率(%) | - | -8.08 | -6.39 | -13.66 | -18.34 | 3.55 | 24.61 | 15.6 | 6.79 | 6.69 |
| 毛利率(%) | - | 13.76 | 14.81 | 15.78 | 16.14 | 16.59 | 18.39 | 19.51 | 16.8 | 16.55 |
| 三项费用(万) | - | 100375.21 | 99878.24 | 96553.86 | 93159.21 | 111197.67 | 178746.64 | 162501.29 | 132457.17 | 85074.41 |
| 费用增长率(%) | - | 0.5 | 3.44 | 3.64 | -16.22 | -37.79 | 10 | 22.68 | 55.7 | 15.18 |
| 费用率(%) | - | 39.79 | 33.41 | 28.05 | 22.75 | 21.45 | 31.53 | 33.2 | 37.54 | 26.23 |
| 净利润(万) | - | 56366.31 | 103977.99 | 130316.15 | -487484.5 | 234060.88 | 226070.46 | 217155.7 | 192664.53 | 169559.1 |
| 净利润增长率(%) | - | -45.79 | -20.21 | -126.73 | -308.27 | 3.53 | 4.11 | 12.71 | 13.63 | 5.6 |
| 经营现金流(万) | - | 40460.05 | 34381.16 | 30218.55 | 81357.14 | 177711.52 | 175522 | 164942.21 | 177725.18 | 110057.13 |
| 现金流增长率(%) | - | 17.68 | 13.78 | -62.86 | -54.22 | 1.25 | 6.41 | -7.19 | 61.48 | 1243.55 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.72 | 0.33 | 0.23 | -0.17 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.92 | 0.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.08 | 7.87 | 10.72 | -34.04 | 14.38 | 15.59 | 17.13 | 17.6 | 17.95 |
| 生产资本回报率(%) | - | 41.24 | 87.1 | 149.76 | -558.98 | 264.95 | 246.99 | 261.43 | 210.16 | 179.99 |
| 资本支出(万) | - | 8890.42 | 7542.1 | 7624.45 | 6451.86 | 15688.28 | 23462.16 | 22319.98 | 25572.18 | 22233.65 |
| 折旧和摊销(万) | - | 13396 | 10579 | 10032 | 8664 | 12964 | 15111 | 14567 | 12048 | 10951 |
| 归属股东权益(万) | - | 1360581.8 | 1330652.08 | 1249948.06 | 1110824 | 1700865.2 | 1515609.28 | 1323322.58 | 1148745.64 | 996883.96 |
| 股东权益增长率(%) | - | 2.25 | 6.46 | 12.52 | -34.69 | 12.22 | 14.53 | 15.2 | 15.23 | 15.69 |
| 自由现金流(万) | - | 58889 | 105445 | 129661 | -492797 | 234667 | 226588 | 204588 | 178325 | 157056 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.22 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.12 | 5.01 | 4.71 | 4.16 | 6.34 | 5.66 | 4.94 | 4.35 | 3.77 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.2 | 0.39 | 0.48 | -1.85 | 0.88 | 0.88 | 0.79 | 0.73 | 0.64 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | CBBBA | CABBA | CACCB | CABBA | CBBAA | CBBAA | CBBAA | CABAA | |
| 经营分析 | 2025： 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | |
| 现金流分析 | 2025： 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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