石基信息002153现金流量表 |
6425 ℃ |
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当前股价：9.4，市值：257
亿，动态市盈率PE：-156.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-108.19%。 其中，历史营业增长率：16.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:114.79%, 28E:77.49%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 316544.74 | 298566.09 | 283156.06 | 359798.76 | 348512.39 | 385396.85 | 345795.91 | 323425.36 | 325075 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3010.34 | 4133 | 4327.65 | 6405.97 | 6467.15 | 9443.12 | 9453.31 | 9677.45 | 7805.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8436.47 | 13138.57 | 16722.44 | 15697.61 | 13606.71 | 19454.11 | 10617.85 | 5571.3 | 9539.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 327991.54 | 315837.66 | 304206.14 | 381902.33 | 368586.25 | 414294.08 | 365867.07 | 338674.1 | 342419.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 172610.3 | 166591.22 | 151427.29 | 198254.45 | 203718.79 | 194552.2 | 194286.65 | 184871.57 | 188507.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 96535.76 | 92080.18 | 116088.11 | 113185.66 | 93089.46 | 104032.63 | 71501.51 | 54440.36 | 45541.54 |
| 支付的各项税费(万) | - | 16584.63 | 14724.12 | 19475.82 | 18626.17 | 18922.66 | 25644.59 | 26701.39 | 27034.09 | 26455.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 35547.77 | 36096.75 | 39777.84 | 30247.59 | 32460.63 | 37257.96 | 23443.57 | 21021.86 | 20591.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 321278.46 | 309492.27 | 326769.06 | 360313.88 | 348191.55 | 361487.38 | 315933.12 | 287367.88 | 281095.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6713.08 | 6345.39 | -22562.92 | 21588.46 | 20394.71 | 52806.7 | 49933.95 | 51306.22 | 61323.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 369890.9 | 422913.8 | 393667.85 | 432791.4 | 484957.47 | 158101 | 348372.42 | 340468 | 219062.66 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 8864.56 | 11014.82 | 9150.83 | 10055.05 | 19207.97 | 936.56 | 5748.88 | 3442.34 | 3144.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3 | 1.84 | 22.54 | 67.66 | 19.8 | 155.91 | 12.36 | 6.56 | 11.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 652.57 | 10098.67 | - | 7790.35 | - | - | 16991.89 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8019.52 | - | 12375 | 470 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 378758.45 | 434583.02 | 412939.89 | 442914.1 | 519995.11 | 159193.47 | 366508.66 | 361378.78 | 222219.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 42807.43 | 46990.77 | 39445.04 | 37436.94 | 42530.67 | 38129.05 | 23782.55 | 18311.01 | 3201.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 296323.46 | 427030.15 | 381310.13 | 478354.88 | 609311.59 | 300206.03 | 226847.32 | 480803.22 | 160227.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1269.33 | - | 191.6 | 8869.66 | 74653.52 | 32889.39 | 25294.3 | 50960.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9.48 | - | - | - | 470 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 339130.88 | 475290.24 | 420764.65 | 515983.42 | 660711.93 | 412988.61 | 283989.25 | 524408.53 | 214389.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 39627.57 | -40707.22 | -7824.76 | -73069.32 | -140716.81 | -253795.13 | 82519.41 | -163029.75 | 7829.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1995.5 | - | 4593.04 | 8234.28 | - | 2000 | 400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 2000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 326.36 | 53.9 | - | - | - | - | 22228.75 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5000 | 98.36 | 10 | 27000 | - | 500 | 328557.92 | - | 3452.62 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5000 | 424.73 | 2059.4 | 27000 | 4593.04 | 8734.28 | 328557.92 | 24228.75 | 3852.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 326.36 | - | 79.9 | - | - | - | 22703.44 | 1471.74 | 2851.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9940.61 | 3.91 | 8430.4 | 7590.36 | 6999.65 | 13572.78 | 12747.65 | 6013.66 | 4439.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 7207.65 | - | 3427 | 3084.3 | 2716.68 | 2381.6 | 1540 | 1524 | 176 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1841.35 | 7235.49 | 11668.87 | 6646.3 | 158.16 | 7962.26 | - | 22276.73 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 12108.33 | 7239.41 | 20179.17 | 14236.66 | 7157.82 | 21535.04 | 35451.08 | 29762.13 | 7291.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7108.33 | -6814.68 | -18119.76 | 12763.34 | -2564.78 | -12800.75 | 293106.83 | -5533.37 | -3438.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2481.56 | 10889.48 | 9120.06 | -8915.75 | -6099.16 | 4019.43 | 4949.58 | 133.26 | 24.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 41713.89 | -30287.02 | -39387.37 | -47633.27 | -128986.05 | -209769.76 | 430509.78 | -117123.64 | 65739.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 119830.53 | 150117.55 | 189504.93 | 237138.2 | 366124.25 | 575894.01 | 145384.23 | 262507.87 | 196768.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 161544.42 | 119830.53 | 150117.55 | 189504.93 | 237138.2 | 366124.25 | 575894.01 | 145384.23 | 262507.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -14783.58 | -4948.24 | -74207.24 | -41338.45 | 1106.93 | 46517.63 | 54266.1 | 42496.41 | 40579.78 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 12093.86 | 4405.66 | 57289.2 | 36958.41 | 6174.38 | 3784.78 | 4504.27 | 4276.77 | 6612.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5065.04 | 5021.39 | 3966.97 | 3549.85 | 2985.33 | 3877.84 | 3375.64 | 3568.66 | 3911.58 |
| 无形资产摊销(万) | - | 27158.84 | 20444.37 | 21388.28 | 17353.02 | 13286.81 | 11742.33 | 8917.84 | 6166.66 | 4317.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 40.6 | 78.05 | 92.02 | 130.02 | 113.51 | 148.45 | 208.55 | 230.95 | 300.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 16.51 | 8.85 | -3.71 | -12.47 | 23.57 | 18.32 | -14.3 | -1.72 | 62.62 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 10.17 | 9.09 | 18.8 | 30.49 | 5.2 | 12.66 | 6.75 | 1356.91 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -25.35 | -1.79 | -163.16 | -1133.48 | 1084.59 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -260.43 | 705.62 | -11508.98 | -15623.04 | -10647.55 | -3708.23 | -1042.14 | 89.24 | -916.88 |
| 投资损失(万) | - | 176.93 | -3213.5 | -4510.2 | 657.08 | 15985.78 | -44.34 | -5731.23 | -5227.75 | -1669.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -569.73 | -1614.17 | -2051.53 | 944.4 | -654.23 | -1900.87 | -783.84 | -580.95 | -743.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -369.39 | -326.31 | -611.05 | -592.46 | -735.52 | -611.18 | -533.9 | -886.22 | 504.57 |
| 存货的减少(万) | - | 3757.14 | -1957.24 | -141.09 | -4079.39 | 5235.8 | -5305.36 | -6424.33 | -1182.98 | -521.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -21923.19 | -11364.61 | 39433.02 | 7959.47 | -4914.03 | -29717.12 | -4535.44 | -16636.44 | -10581.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7194.02 | -6828.45 | -58028.27 | 12586.7 | -8655.87 | 27991.78 | -2280.03 | 17636.67 | 19466.96 |
| 其他(万) | - | 880.56 | 2271.24 | 1183.35 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6713.08 | 6345.39 | -22562.92 | 21588.46 | 20394.71 | 52806.7 | 49933.95 | 51306.22 | 61323.78 |
| 现金的期末余额(万) | - | 161544.42 | 119830.53 | 150117.55 | 189504.93 | 237138.2 | 366124.25 | 575894.01 | 145384.23 | 262507.87 |
| 现金的期初余额(万) | - | 119830.53 | 150117.55 | 189504.93 | 237138.2 | 366124.25 | 575894.01 | 145384.23 | 262507.87 | 196768.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 41713.89 | -30287.02 | -39387.37 | -47633.27 | -128986.05 | -209769.76 | 430509.78 | -117123.64 | 65739.25 |