石基信息002153核心经营数据 |
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当前股价：9.4，市值：257
亿，动态市盈率PE：-156.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-108.19%。 其中，历史营业增长率：16.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:114.79%, 28E:77.49%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 272919.38 | 272919.38 | 209937.99 | 149955.71 | 107111.22 | 106960.42 | 106690.34 | 106678.88 | 106678.88 |
| 净资产(万) | - | 795828.79 | 816411.87 | 817863.84 | 887035.71 | 916257.23 | 932134.82 | 889231.1 | 540073.8 | 512781.51 |
| 总资产(万) | - | 944704.08 | 969240.14 | 959108.72 | 1050297.7 | 1059281.35 | 1090682.09 | 1022825.55 | 678752.46 | 605726.93 |
| 营业收入(万) | - | 294731.99 | 274932.87 | 259534.75 | 321469.89 | 331731.99 | 366254.01 | 309751.94 | 296118.66 | 266260.81 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 7.2 | 5.93 | -19.27 | -3.09 | -9.43 | 18.24 | 4.6 | 11.21 | 34.02 |
| 营业成本(万) | - | 191954.25 | 171223.72 | 165673.07 | 197398.77 | 196450.87 | 206792.02 | 170653.68 | 163952.95 | 158529.81 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 12.11 | 3.35 | -16.07 | 0.48 | -5 | 21.18 | 4.09 | 3.42 | 33.66 |
| 毛利率(%) | - | 34.87 | 37.72 | 36.17 | 38.59 | 40.78 | 43.54 | 44.91 | 44.63 | 40.46 |
| 三项费用(万) | - | 94130.62 | 94715.61 | 94984.15 | 98385.57 | 96119.88 | 110598.85 | 77951.35 | 90669.23 | 74063.71 |
| 费用增长率(%) | -100 | -0.62 | -0.28 | -3.46 | 2.36 | -13.09 | 41.88 | -14.03 | 22.42 | 62.24 |
| 费用率(%) | - | 91.59 | 91.33 | 101.2 | 79.3 | 71.05 | 69.36 | 56.04 | 68.6 | 68.75 |
| 净利润(万) | - | -14783.58 | -4948.24 | -74207.24 | -41338.45 | 1106.93 | 46517.63 | 54266.1 | 42496.41 | 40579.78 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 198.76 | -93.33 | 79.51 | -3834.51 | -97.62 | -14.28 | 27.7 | 4.72 | 8.83 |
| 经营现金流(万) | - | 6713.08 | 6345.39 | -22562.92 | 21588.46 | 20394.71 | 52806.7 | 49933.95 | 51306.22 | 61323.78 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 5.79 | -128.12 | -204.51 | 5.85 | -61.38 | 5.75 | -2.67 | -16.34 | 81.27 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.45 | -1.28 | 0.3 | -0.52 | 18.42 | 1.14 | 0.92 | 1.21 | 1.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -1.83 | -0.61 | -8.71 | -4.58 | 0.12 | 5.11 | 7.59 | 8.07 | 8.29 |
| 生产资本回报率(%) | - | -6.33 | -1.05 | -51.08 | -23.17 | 3.96 | 36.15 | 56.97 | 60.53 | 80.28 |
| 资本支出(万) | - | 42807.43 | 46990.77 | 39445.04 | 37436.94 | 42530.67 | 38129.05 | 23782.55 | 18311.01 | 3201.97 |
| 折旧和摊销(万) | - | 32264 | 25544 | 25447 | 21033 | 16386 | 15769 | 12502 | 9966 | 8529 |
| 归属股东权益(万) | - | 709688.39 | 734655.92 | 740635.65 | 806055.04 | 840380.76 | 861395.96 | 830922.53 | 525140.21 | 493938.77 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -3.4 | -0.81 | -8.12 | -4.08 | -2.44 | 3.67 | 58.23 | 6.32 | 6.75 |
| 自由现金流(万) | - | -30422 | -31909 | -91906 | -64251 | -32903 | 14442 | 35068 | 33558 | 44206 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.6 | 2.69 | 3.53 | 5.38 | 7.85 | 8.05 | 7.79 | 4.92 | 4.63 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.07 | -0.04 | -0.37 | -0.32 | -0.06 | 0.34 | 0.43 | 0.39 | 0.36 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCCCB | BCCCB | BCBCB | BCCCB | ACACB | ABACA | ABBBA | ABABA | ABABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-- | --- | +-+ | +-- | +-- | +++ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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