正泰电源002150核心经营数据 |
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当前股价：29.72，市值：107
亿，动态市盈率PE：38.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.29%。 其中，历史营业增长率：14.39%，净利增长率：16.16%； 未来三年预估净利增长率：36.59% （26E:49.87%, 27E:38.74%, 28E:22.56%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 36323.46 | 36202.71 | 35651.71 | 35651.71 | 35651.71 | 35651.71 | 27424.39 | 27424.39 | 27424.39 |
| 净资产(万) | - | 214440.81 | 186416.53 | 176624.56 | 165081.55 | 151258.45 | 139990.44 | 127564.15 | 116075.95 | 107632.29 |
| 总资产(万) | - | 501832.94 | 416609.41 | 214693.78 | 205844.47 | 183526.66 | 169527.53 | 157255.62 | 144445.91 | 137182.29 |
| 营业收入(万) | - | 337055.4 | 251798.31 | 167803.36 | 192111.24 | 142396.11 | 147167.19 | 134572.44 | 121727.49 | 103609.97 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 33.86 | 50.06 | -12.65 | 34.91 | -3.24 | 9.36 | 10.55 | 17.49 | 10.5 |
| 营业成本(万) | - | 235549.05 | 190719.73 | 126578.51 | 150543.55 | 103870.85 | 105713.86 | 100973.07 | 90469.18 | 75836.72 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 23.51 | 50.67 | -15.92 | 44.93 | -1.74 | 4.7 | 11.61 | 19.29 | 5.99 |
| 毛利率(%) | - | 30.12 | 24.26 | 24.57 | 21.64 | 27.05 | 28.17 | 24.97 | 25.68 | 26.81 |
| 三项费用(万) | - | 50915.78 | 37888.51 | 19644.57 | 17063.72 | 15979.42 | 16960.6 | 15541.12 | 18821.73 | 13340.12 |
| 费用增长率(%) | -100 | 34.38 | 92.87 | 15.12 | 6.79 | -5.79 | 9.13 | -17.43 | 41.09 | 6.64 |
| 费用率(%) | - | 50.16 | 62.03 | 47.65 | 41.05 | 41.48 | 40.91 | 46.25 | 60.21 | 48.03 |
| 净利润(万) | - | 27326.72 | 10156.68 | 17816.1 | 17733.1 | 15888.09 | 17815.09 | 14172.65 | 8172.48 | 10680.17 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 169.05 | -42.99 | 0.47 | 11.61 | -10.82 | 25.7 | 73.42 | -23.48 | 51.65 |
| 经营现金流(万) | - | 23902.55 | 25158.77 | 31214.84 | -695.99 | 22391.59 | 22127.09 | 13984.14 | 10929.74 | 17452.65 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -4.99 | -19.4 | -4584.96 | -103.11 | 1.2 | 58.23 | 27.95 | -37.37 | 35.79 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.87 | 2.48 | 1.75 | -0.04 | 1.41 | 1.24 | 0.99 | 1.34 | 1.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 13.63 | 5.6 | 10.43 | 11.21 | 10.91 | 13.32 | 11.63 | 7.31 | 12.46 |
| 生产资本回报率(%) | - | 35.82 | 15.28 | 40.31 | 46.29 | 46.44 | 60.11 | 52.06 | 33.67 | 46.76 |
| 资本支出(万) | - | 9655.23 | 36378.45 | 11137.64 | 11387.7 | 10836.38 | 6473.8 | 7845.46 | 7504.8 | 3005.32 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10309 | 7630 | 4415 | 4258 | 3638 | 3284 | 3456 | 2930 | 2812 |
| 归属股东权益(万) | - | 190006.32 | 165299.23 | 157277.17 | 147371.16 | 138607.66 | 130677.08 | 119430.27 | 111409.77 | 105395.71 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 14.95 | 5.1 | 6.72 | 6.32 | 6.07 | 9.42 | 7.2 | 5.71 | 69.82 |
| 自由现金流(万) | - | 22370 | -22310 | 8181 | 7258 | 6085 | 12081 | 7728 | 2502 | 9740 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.19 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.23 | 4.57 | 4.41 | 4.13 | 3.89 | 3.67 | 4.35 | 4.06 | 3.84 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.6 | 0.18 | 0.42 | 0.4 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.26 | 0.36 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBBBA | BBACA | BBABA | BBCBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-- | --- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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