钛能化学002145现金流量表 |
5773 ℃ |
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当前股价：4.54，市值：173
亿，动态市盈率PE：52.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.07%。 其中，历史营业增长率：17.38%，净利增长率：12.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 617089.6 | 473060.13 | 559283.63 | 473098.75 | 292007.04 | 264663.57 | 321922.91 | 255620.79 | 175827.46 |
| 收到的税费返还(万) | - | 13280.46 | 9660.55 | 2157.79 | - | 2.08 | - | 23.98 | 1.89 | 68.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 19529.35 | 36749.06 | 14009.9 | 18756.98 | 8347.16 | 3021.98 | 24799.2 | 16157.44 | 10117.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 649899.41 | 519469.74 | 575451.33 | 491855.72 | 300356.29 | 267685.55 | 346746.09 | 271780.12 | 186014.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 512854.03 | 456064.15 | 394000.67 | 267609.69 | 166339.75 | 135336.04 | 230031.23 | 160194.44 | 73954.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 46332.77 | 37978.94 | 33009.22 | 27290.74 | 21530.4 | 20280.57 | 17067.64 | 19102.66 | 18466.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 36987.77 | 24716.33 | 46888.87 | 35554.97 | 25045.16 | 32609.67 | 24159.57 | 27576.53 | 14684.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 19438.2 | 34423.28 | 8541.08 | 10653.73 | 15639.7 | 23435.03 | 14927.4 | 19130.26 | 42075.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 615612.78 | 553182.69 | 482439.84 | 341109.12 | 228555.01 | 211661.31 | 286185.85 | 226003.88 | 149181.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 34286.63 | -33712.95 | 93011.49 | 150746.6 | 71801.27 | 56024.24 | 60560.24 | 45776.24 | 36833.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 113924.08 | 280298.66 | 357000 | 460000 | 70000 | - | 56910.86 | 50150.06 | 5000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1068.46 | 1244.06 | 3067.71 | 4308.19 | 525.85 | 280.98 | 512.14 | 2221.15 | 349.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 894.31 | 2527.81 | 139.51 | 166.75 | 92.52 | 3078.02 | 135.29 | 460.56 | 388.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2377.41 | - | - | 653.22 | 11999.64 | - | 3184.11 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 806.63 | 37.39 | 101.14 | - | - | - | - | 184.36 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 119070.89 | 284107.92 | 360308.36 | 465128.16 | 82618.01 | 3359 | 60742.4 | 53016.12 | 5738.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 64177.68 | 130495.67 | 145046.71 | 55201.42 | 3106.8 | 25606.17 | 50158.04 | 32693.79 | 28274.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 113367 | 280000 | 294500 | 456250 | 164000 | 700 | 41700 | 31192.31 | 17000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 21542.85 | 64705.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 139.73 | 2274.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 199227.26 | 477475.71 | 439546.71 | 511451.42 | 167106.8 | 26306.17 | 91858.04 | 63886.09 | 45274.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -80156.37 | -193367.79 | -79238.35 | -46323.26 | -84488.79 | -22947.17 | -31115.64 | -10869.97 | -39536.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 528774.4 | 4300 | - | 158900 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 4300 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 409173.17 | 369110.42 | 147563.25 | 151312.04 | 140422.72 | 112000 | 84138.53 | 92812.25 | 124191 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5342.7 | 4044.09 | 16470.91 | - | 50093.12 | 34061.1 | 1100 | 9999 | 23896.48 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 414515.87 | 901928.91 | 168334.16 | 151312.04 | 349415.84 | 146061.1 | 85238.53 | 102811.25 | 148087.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 319911.14 | 198886 | 108289 | 56678.63 | 207311.67 | 99211.82 | 78582.07 | 122478.25 | 133152.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 30683.19 | 40701.22 | 20150.14 | 12847 | 8349 | 9968.43 | 8251.79 | 5808.55 | 6370.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 34388.89 | 60627.78 | 53541.58 | 7319.85 | 6938.43 | 57270.18 | 26407.2 | 7770.05 | 10599.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 384983.22 | 300215 | 181980.72 | 76845.48 | 222599.1 | 166450.43 | 113241.05 | 136056.85 | 150122.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 29532.64 | 601713.91 | -13646.56 | 74466.56 | 126816.74 | -20389.33 | -28002.52 | -33245.6 | -2035.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2566.86 | 425.65 | 426.88 | 282.35 | -1177.19 | 480.19 | 296.64 | -540.28 | 204.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -13770.22 | 375058.81 | 553.46 | 179172.25 | 112952.03 | 13167.93 | 1738.72 | 1120.39 | -4534.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 715074.75 | 340015.94 | 339462.48 | 160290.23 | 47338.2 | 34170.27 | 32431.55 | 31311.15 | 35845.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 701304.53 | 715074.75 | 340015.94 | 339462.48 | 160290.23 | 47338.2 | 34170.27 | 32431.55 | 31311.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 56513.14 | 41964.55 | 64549.82 | 121666.19 | 47520.18 | 43093.99 | 40304.35 | 38854.9 | 8409.07 |
| 资产减值准备(万) | - | 1912.91 | 5712.54 | 198.02 | 1828.09 | 1719.62 | 5573.23 | 65.26 | 14093.1 | 1151.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 30270.98 | 21331.22 | 20715.54 | 20211.5 | 20898.27 | 17891.74 | 14149.34 | 14826.19 | 13427.82 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3249.98 | 1652.21 | 740.53 | 632.7 | 552.71 | 563.43 | 517.52 | 490.13 | 480.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1347.98 | 1097.54 | 617.23 | 546.82 | 258.98 | 320.08 | 397.23 | 366.76 | 431.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 306.93 | -855.23 | 1.15 | 80.53 | 2.91 | 26.85 | 165.56 | 564.72 | 958.34 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 497.96 | 1401.35 | 699.6 | 847.85 | 205.92 | 199.37 | 294.3 | 1983.1 | 2637.42 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1558.55 | 2935.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 7558.4 | 6721.98 | -2235.95 | 4115.86 | 6021.35 | 5206.93 | 3770.19 | 4899.89 | 7084.4 |
| 投资损失(万) | - | -7836.91 | -3454.72 | -2752.71 | -3962.28 | -273.46 | 1394.8 | 3561.91 | -2217.55 | 353.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -202.11 | -1332.96 | 818.89 | -678.99 | 830.62 | -1552.86 | -100.38 | -1481.81 | 101.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1760.65 | -166.44 | 347.04 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -30048.88 | -22241.28 | -5913.59 | -31299.41 | 10968 | -13286.17 | 1915.75 | -2730.17 | -6429.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -52547.79 | 56093.85 | -31090.4 | -32312.11 | -24113.56 | 8063.95 | 26416.73 | -30601.21 | 24089.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 22582.1 | -145561.54 | 45496.77 | 68544.9 | 7209.72 | -11471.09 | -30897.52 | 6728.18 | -15861 |
| 其他(万) | - | 7.05 | 77.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 34286.63 | -33712.95 | 93011.49 | 150746.6 | 71801.27 | 56024.24 | 60560.24 | 45776.24 | 36833.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | 701304.53 | 715074.75 | 340015.94 | 339462.48 | 160290.23 | 47338.2 | 34170.27 | 32431.55 | 31311.15 |
| 现金的期初余额(万) | - | 715074.75 | 340015.94 | 339462.48 | 160290.23 | 47338.2 | 34170.27 | 32431.55 | 31311.15 | 35845.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -13770.22 | 375058.81 | 553.46 | 179172.25 | 112952.03 | 13167.93 | 1738.72 | 1120.39 | -4534.12 |