中核钛白002145核心经营数据 |
4203 ℃ |
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当前股价：4.55，市值：176
亿，动态市盈率PE：33.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.07%。 其中，历史营业增长率：16.57%，净利增长率：14.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 387102.63 | 297782.63 | 205367.33 | 205367.33 | 159124.56 | 159124.56 | 159182.16 | 159356.76 | 53564.52 | 45018.27 |
| 净资产(万) | 1202326.5 | 699054.97 | 695940.41 | 582683.05 | 327938.98 | 321200.14 | 299682.82 | 256381.44 | 235747.53 | 158363.6 |
| 总资产(万) | 1853558.38 | 1168033.27 | 1118860.43 | 817479.75 | 573637.87 | 547020.08 | 569908.89 | 522594.59 | 479082.61 | 388509.29 |
| 营业收入(万) | 494655.94 | 548127.23 | 537413.36 | 371557.97 | 337698.02 | 308888.26 | 325640.49 | 204816.58 | 162940.38 | 173441.51 |
| 营业收入增长率(%) | -9.76 | 1.99 | 44.64 | 10.03 | 9.33 | -5.14 | 58.99 | 25.7 | -6.05 | 9.41 |
| 营业成本(万) | 406542.13 | 436069.64 | 343513.4 | 271917.84 | 230357.65 | 217063.06 | 218328.24 | 153587.32 | 128870.66 | 130136.87 |
| 营业成本增长率(%) | -6.77 | 26.94 | 26.33 | 18.04 | 6.12 | -0.58 | 42.15 | 19.18 | -0.97 | 6.23 |
| 毛利率(%) | 17.81 | 20.44 | 36.08 | 26.82 | 31.79 | 29.73 | 32.95 | 25.01 | 20.91 | 24.97 |
| 三项费用(万) | 40908.68 | 34017.76 | 31676.63 | 31524.52 | 41500.02 | 29870.52 | 45119.27 | 34921.87 | 43919.37 | 37117.45 |
| 费用增长率(%) | 20.26 | 7.39 | 0.48 | -24.04 | 38.93 | -33.8 | 29.2 | -20.49 | 18.33 | 10.2 |
| 费用率(%) | 46.43 | 30.36 | 16.34 | 31.64 | 38.66 | 32.53 | 42.04 | 68.17 | 128.91 | 85.71 |
| 净利润(万) | 41964.55 | 64549.82 | 121666.19 | 47520.18 | 43093.99 | 40304.35 | 38854.9 | 8409.07 | -12636.65 | 3455.41 |
| 净利润增长率(%) | -34.99 | -46.95 | 156.03 | 10.27 | 6.92 | 3.73 | 362.06 | -166.55 | -465.71 | 98.49 |
| 经营现金流(万) | -33712.95 | 93011.49 | 150746.6 | 71801.27 | 56024.24 | 60560.24 | 45776.24 | 36833.2 | -55775.6 | -11022.09 |
| 现金流增长率(%) | -136.25 | -38.3 | 109.95 | 28.16 | -7.49 | 32.3 | 24.28 | -166.04 | 406.03 | -34.32 |
| 净利润现金比(-) | -0.8 | 1.44 | 1.24 | 1.51 | 1.3 | 1.5 | 1.18 | 4.38 | 4.41 | -3.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.41 | 9.25 | 19.03 | 10.44 | 13.28 | 12.98 | 13.97 | 3.42 | -6.41 | 2.49 |
| 生产资本回报率(%) | 6.52 | 16.2 | 43.15 | 18.83 | 15.34 | 14.81 | 16.33 | 4.53 | -5.07 | 3.16 |
| 资本支出(万) | 130495.67 | 145046.71 | 55201.42 | 3106.8 | 25606.17 | 50158.04 | 32693.79 | 28274.53 | 22515.05 | 14047.77 |
| 折旧和摊销(万) | 24081 | 22073 | 21391 | 21710 | 18775 | 15064 | 15683 | 14339 | 13131 | 9489 |
| 归属股东权益(万) | 1188611.78 | 693534.02 | 695940.41 | 582683.05 | 327938.98 | 321200.14 | 299682.82 | 256381.44 | 235747.53 | 158363.6 |
| 股东权益增长率(%) | 71.38 | -0.35 | 19.44 | 77.68 | 2.1 | 7.18 | 16.89 | 8.75 | 48.86 | 36.52 |
| 自由现金流(万) | -64507 | -58656 | 87856 | 66123 | 36263 | 5210 | 21844 | -5526 | -22021 | -1501 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -495.29 | -74.91 | 1367.09 | -27.49 |
| 每股股东权益(元) | 3.07 | 2.33 | 3.39 | 2.84 | 2.06 | 2.02 | 1.88 | 1.61 | 4.4 | 3.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.22 | 0.59 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.05 | -0.24 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | BBABA | BAAAA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBACB | BCACB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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