TCL中002129现金流量表 |
4195 ℃ |
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当前股价：9.36，市值：378
亿，动态市盈率PE：-4.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.52%。 其中，历史营业增长率：32.94%，净利增长率：24.09%； 未来三年预估净利增长率：-7.54% （24E:-247.69%, 25E:--%, 26E:76.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2352393.2 | 2499897.65 | 1390623.49 | 1153265.53 | 1061431.52 | 961885.31 | 575146.11 | 499231.83 | 437747.15 | 397570.17 |
| 收到的税费返还(万) | 252068.82 | 238984.31 | 120187.26 | 88824.47 | 40947.75 | 54897.31 | 30659.92 | 30571.81 | 32926.85 | 14430.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 163928.05 | 80376.82 | 99264.27 | 64918.54 | 45923.99 | 33065.12 | 13842.51 | 14619.62 | 22921.75 | 21934.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2768390.07 | 2819258.78 | 1610075.02 | 1307008.54 | 1148303.25 | 1049847.73 | 619648.53 | 544423.25 | 493595.74 | 433935.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1510634.1 | 1788000.2 | 837822.99 | 722053.5 | 675410 | 640261.26 | 366175.04 | 359954.34 | 278090.76 | 261024.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 325886.59 | 272279.72 | 199993.83 | 123648.54 | 101062.3 | 94040.16 | 63480.37 | 44330.81 | 37972.32 | 31672.89 |
| 支付的各项税费(万) | 230277.36 | 121873.21 | 59136.52 | 34249.31 | 26751.55 | 22357.66 | 63868.51 | 36868.57 | 26582.06 | 13922.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 183475.75 | 131421.74 | 84957.57 | 141172.61 | 94382.12 | 122417.74 | 20950.04 | 21351.47 | 71400.97 | 103381.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2250273.8 | 2313574.87 | 1181910.92 | 1021123.96 | 897605.97 | 879076.83 | 514473.95 | 462505.19 | 414046.1 | 410001.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 518116.27 | 505683.91 | 428164.11 | 285884.58 | 250697.28 | 170770.91 | 105174.58 | 81918.07 | 79549.64 | 23933.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2799160.28 | 2676928.92 | 886423.75 | 84871.64 | 65781.6 | 41665.07 | 26320.88 | 223233.63 | 258866.37 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 47032.07 | 8745.79 | 30444.88 | 20638.5 | 21631.77 | 7846.13 | 7379.54 | 1730.59 | 1578.59 | 588 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12828.88 | 480.71 | 11988.34 | 5018.05 | 2142.56 | 15505.12 | - | - | 180.11 | 7.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 107401.6 | - | - | - | - | 85902 | - | -4011.15 | -2248.13 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 144305.01 | - | 584.98 | 2280.37 | 14785.7 | 692.36 | 14343.32 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3110727.83 | 2686155.42 | 929441.95 | 112808.56 | 104341.62 | 151610.68 | 48043.73 | 220953.07 | 258376.94 | 595.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1216298 | 1121272.32 | 610231.88 | 365734.39 | 464322.48 | 541823.07 | 388409.48 | 209258.18 | 198794.11 | 186362.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 2989037.79 | 3193860.3 | 1065901.86 | 321919.11 | 77274.77 | 96061.95 | 68548.77 | 173126.09 | 281400.72 | 70000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 62522.21 | - | - | 2494.24 | - | - | -57.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14976.89 | 200.6 | 35941.49 | 105263.96 | 89996.17 | 89589.4 | 67388.42 | 13187.95 | 4649.8 | 5805.4 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4220312.67 | 4315333.22 | 1712075.24 | 855439.68 | 631593.42 | 727474.42 | 526840.92 | 395572.22 | 484844.62 | 262109.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1109584.84 | -1629177.81 | -782633.28 | -742631.12 | -527251.8 | -575863.74 | -478797.19 | -174619.15 | -226467.68 | -261513.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 222660.07 | 46242.32 | 1009000 | 655180.93 | 338700 | 144238.94 | 90255 | 15279.75 | 348693.89 | 291551.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 220529.29 | 40274.57 | 109000 | 163668.43 | 338700 | 105850 | 90255 | 405 | 2013.89 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1512085.92 | 2738892.82 | 1008683.68 | 1108990.68 | 1185964.91 | 1025062.6 | 1022730.23 | 670527 | 480709.99 | 583503.7 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 80000 | 157675 | 70000 | 77686 | 149595 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 298.81 | 23100 | 22600 | 48300 | 28000 | 8100.03 | 211386.5 | 13700 | 82269.4 | 40000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1735044.79 | 2808235.14 | 2040283.68 | 1812471.61 | 1552664.91 | 1257401.57 | 1482046.73 | 769506.75 | 989359.28 | 1064650.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 849059.49 | 1311004.81 | 892197.07 | 1053823.35 | 870557.96 | 761610.16 | 799452.72 | 673769.45 | 386745.24 | 646087.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 172383.02 | 163889.02 | 125549.23 | 115622.96 | 92204.33 | 77288.35 | 51149.92 | 45503.08 | 45592.64 | 34597.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 12883.63 | 33978.4 | 14269.18 | 7253.94 | - | - | - | - | 1337.65 | 54.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 242978.87 | 267912.78 | 95548.63 | 229535.95 | 171457.08 | 110354.16 | 103316.77 | 43215.76 | 64453.38 | 120693.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1264421.38 | 1742806.61 | 1113294.92 | 1398982.27 | 1134219.36 | 949252.67 | 953919.41 | 762488.29 | 496791.26 | 801378.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 470623.41 | 1065428.53 | 926988.75 | 413489.34 | 418445.55 | 308148.9 | 528127.32 | 7018.46 | 492568.01 | 263272.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 55.76 | 19863.54 | -2562.1 | -9321.24 | 1836.33 | 4956.27 | -12063.62 | 4531.38 | 2304.88 | -200.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -120789.4 | -38201.83 | 569957.47 | -52578.44 | 143727.36 | -91987.66 | 142441.09 | -81151.24 | 347954.85 | 25491.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 992917.34 | 1031119.17 | 461161.7 | 513740.13 | 370012.78 | 462000.44 | 319559.35 | 400710.59 | 52755.74 | 27264.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 872127.94 | 992917.34 | 1031119.17 | 461161.7 | 513740.13 | 370012.78 | 462000.44 | 319559.35 | 400710.59 | 52755.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 389889.19 | 707304.27 | 443512.84 | 147551.1 | 126124.48 | 78902.27 | 59072.41 | 40388.82 | 21249.36 | 13151.94 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 298032.17 | 157915.87 | 116683.62 | 10586.03 | 18714.47 | 18969.52 | 711.07 | 6698.34 | -3404.92 | -2183.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 589086 | 396194.21 | 255815.35 | 195046.01 | 183057.86 | 133724.97 | 90706.67 | 62981.52 | 43689.26 | 45818.85 |
| 无形资产摊销(万) | 53438.88 | 35714.39 | 25865.7 | 17654.26 | 11949.43 | 11980.45 | 5333.12 | 3692.1 | 1132.75 | 532.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3232.22 | 6726.65 | 2518.89 | 2494.78 | 2550.95 | 2503.88 | 1007.11 | 551.45 | 367.47 | 22.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2912.21 | 6654.06 | 7964.6 | 2060.6 | -2927.5 | -611.42 | -20 | 310.61 | 61.24 | -26.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 175.83 | 66.58 | 3.92 | 182.67 | 105.96 | 389.63 | 220.44 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 45047.62 | -5594.54 | - | -6981.4 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 138811.06 | 82554.15 | 91332.17 | 112126.92 | 99988.27 | 68137.97 | 46274.08 | 10913.01 | 22981.82 | 30077.94 |
| 投资损失(万) | -75147.1 | -175150.18 | -116762.7 | -30313.17 | -28754.09 | -6502.91 | -7581.19 | -4973.25 | -531.39 | 81.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1783.25 | 4267.21 | 15281.99 | -11760.88 | -16532.23 | -3375.64 | -1386.83 | -1274.5 | 1330.9 | 846.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 18047.44 | 16307.92 | 9137.16 | 16941.07 | 16799.54 | 1916.41 | 126.13 | -100.25 | -82.71 | 129.07 |
| 存货的减少(万) | -388722.78 | -478262.62 | -177053.02 | -80492.6 | 30177.93 | -23698.27 | -19635.16 | 28160.59 | -24866.8 | -7049.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 40279.14 | 78078.61 | -251688.22 | -95003.2 | -68135.85 | -180189.72 | -134438.47 | 121446.76 | 524669.14 | 47282.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -625103.35 | -346615.39 | -7989.13 | 5792.39 | -122421.95 | 106187.12 | 64785.2 | -186877.12 | -507046.47 | -104750.67 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -37563.36 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 518116.27 | 505683.91 | 428164.11 | 285884.58 | 250697.28 | 170770.91 | 105174.58 | 81918.07 | 79549.64 | 23933.62 |
| 现金的期末余额(万) | 872127.94 | 992917.34 | 1031119.17 | 461161.7 | 513740.13 | 370012.78 | 462000.44 | 319559.35 | 400710.59 | 52755.74 |
| 现金的期初余额(万) | 992917.34 | 1031119.17 | 461161.7 | 513740.13 | 370012.78 | 462000.44 | 319559.35 | 400710.59 | 52755.74 | 27264.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -120789.4 | -38201.83 | 569957.47 | -52578.44 | 143727.36 | -91987.66 | 142441.09 | -81151.24 | 347954.85 | 25491.51 |