南极电商002127现金流量表 |
5206 ℃ |
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当前股价：4.96，市值：122
亿，动态市盈率PE：147.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.84%。 其中，历史营业增长率：6.87%，净利增长率：15.53%； 未来三年预估净利增长率：66.17% （24E:-30.99%, 25E:290.91%, 26E:70.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 317406.19 | 370540.47 | 444188.45 | 411579.2 | 380995.65 | 358490.33 | 97871.3 | 54586.81 | 22562.64 | 182349.73 |
| 收到的税费返还(万) | - | 306.49 | - | - | - | 2423.7 | - | - | - | 1617.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5798.08 | 16690.51 | 5427.75 | 8586.77 | 7270.3 | 5455.68 | 6207.84 | 8317.03 | 3872.43 | 579.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 323204.28 | 387537.47 | 449616.2 | 420165.97 | 388265.95 | 366369.72 | 104079.14 | 62903.84 | 26435.07 | 184547.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 249339.41 | 287315.45 | 361084.5 | 282882.2 | 219351.07 | 276029.68 | 27133.02 | 2819.24 | 7302.88 | 169686.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14221.8 | 17920.45 | 20420.57 | 18569.87 | 14679.82 | 9699.74 | 6073.34 | 8288.27 | 3256.49 | 15637.14 |
| 支付的各项税费(万) | 5751.92 | 15332.68 | 14631.89 | 14164.5 | 13538.08 | 13935.88 | 13153.38 | 3582.61 | 9196.29 | 1881.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13860.97 | 9434.12 | 15445.13 | 8906.93 | 15205.79 | 11565.73 | 3940.07 | 2477.95 | 2971.31 | 5272.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 283174.1 | 330002.7 | 411582.09 | 324523.5 | 262774.77 | 311231.02 | 50299.81 | 17168.07 | 22726.97 | 192478.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40030.17 | 57534.77 | 38034.12 | 95642.47 | 125491.18 | 55138.69 | 53779.33 | 45735.77 | 3708.09 | -7931.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 359033.96 | 129367.86 | 151215.27 | 346297.08 | 514390.76 | 504600 | 284580 | 12172.05 | 17147.86 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2239.08 | 284.6 | 698.24 | 2395.44 | 3393.34 | 2371.56 | 934.29 | 180.3 | 110.22 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 138.35 | 69.92 | 12.38 | 6.73 | 4.24 | 0.6 | 17.24 | 29.78 | 18.28 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 209.86 | 130 | 41 | 0.06 | -105.42 | - | - | 31683.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2987.63 | 10374.07 | 7392.74 | 5466.85 | 721.33 | 519.3 | 1317.78 | 1047.62 | 57419.37 | 605.52 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 364399.01 | 140096.44 | 159528.49 | 354296.1 | 518550.68 | 507491.52 | 286743.89 | 13429.75 | 74695.72 | 32289.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1245.38 | 32128.19 | 289.45 | 575.51 | 1480.21 | 77.03 | 250.58 | 229.15 | 249.43 | 4427.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 369870 | 110550 | 55500 | 376200 | 669760 | 543800 | 250427 | 48595.38 | 25182 | 4400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4689.36 | 12119.3 | - | - | 6883.2 | 9951.99 | 47731.17 | 31248.68 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2252.28 | 5245.98 | - | - | 72.49 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 375804.75 | 157049.77 | 61035.43 | 376775.51 | 678123.41 | 553901.51 | 298408.74 | 80073.22 | 25431.43 | 8827.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11405.73 | -16953.33 | 98493.06 | -22479.4 | -159572.74 | -46409.99 | -11664.85 | -66643.47 | 49264.29 | 23461.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 245 | - | - | 380 | - | - | 39359.3 | 84.7 | 106 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 245 | - | - | 380 | - | - | 30 | 84.7 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 7000 | 15000 | 9036 | 23175 | - | - | 144768.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17805.14 | 5200 | - | 2144.89 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18050.14 | 5200 | - | 9524.89 | 15000 | 9036 | 62534.3 | 84.7 | 106 | 144768.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 5000 | 12000 | 12036 | 26675 | 4100.8 | - | - | 154077.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 126.5 | 18859.03 | 39342.71 | 30896.34 | 696.04 | 11448.21 | 515.52 | - | 6.36 | 10387.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 94.97 | 24.85 | 234.82 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2153.76 | 1951.42 | 102010.63 | - | 8409.56 | 6759.07 | 1259.83 | - | - | 2500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2280.26 | 20810.45 | 146353.34 | 42896.34 | 21141.59 | 44882.28 | 5876.15 | - | 6.36 | 166964.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15769.88 | -15610.45 | -146353.34 | -33371.46 | -6141.59 | -35846.28 | 56658.15 | 84.7 | 99.64 | -22196.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.24 | 40.26 | -9.56 | -28.94 | 10.93 | -27.26 | -15.59 | -37.14 | - | 39.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44400.55 | 25011.25 | -9835.72 | 39762.67 | -40212.21 | -27144.84 | 98757.04 | -20860.15 | 53072.02 | -6626.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 133701.4 | 108690.15 | 118525.88 | 78763.2 | 118975.42 | 146120.26 | 47363.22 | 68223.37 | 15151.35 | 42222.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 178101.95 | 133701.4 | 108690.15 | 118525.88 | 78763.2 | 118975.42 | 146120.26 | 47363.22 | 68223.37 | 35595.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10818.68 | -29482.37 | 47755.91 | 118513.48 | 120616.1 | 88727.97 | 53560.83 | 30306.3 | 17226.61 | 1192.63 |
| 资产减值准备(万) | 2746.45 | 48183.21 | - | 6099.96 | 113.82 | 2141.31 | 1251.13 | 5127.43 | 1782.6 | 3490.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 170.49 | 345.19 | 237.89 | 221.15 | 4449.29 | 137.51 | 204.92 | 211.36 | 179.31 | 12932.51 |
| 无形资产摊销(万) | 128.47 | 17.18 | 30.25 | 30.18 | 291.05 | 299.18 | 73.44 | 39.34 | 40.8 | 279.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 218.99 | 287.68 | 184.4 | 74.84 | 30.59 | 18.71 | 18.48 | 6.21 | - | 992.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -209.1 | -111.6 | -1.6 | -3.73 | -0.42 | -0.13 | 14.09 | 5.8 | 11.53 | -14328.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 190.32 | 12.13 | 5.99 | 9.84 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -131.71 | 165.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -3237.57 | -5367.72 | -5810.99 | -5698.57 | -65.56 | 548.36 | -877.74 | -1048.09 | -97.79 | 8598.41 |
| 投资损失(万) | -1856.17 | -380.64 | -575.39 | -2171.53 | -3520.35 | -2292.98 | -1034.19 | -180.3 | -110.22 | -7332.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | -460.86 | -852.41 | -1623.43 | -496.65 | -148.69 | -34.79 | 720.96 | -476.86 | -27.16 | -69.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.12 | - | - | - | -63.42 | -63.42 | -10.57 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3704.38 | 4610.4 | -192.28 | 44.08 | -324.84 | 689.27 | 4003 | -1347.43 | -1629.45 | 9416.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12245 | 44885.21 | -3340.37 | -37158.72 | 12050.9 | -68401.49 | -4795.72 | 6131.77 | -13015.28 | -26947.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4076.15 | -27548.48 | -12782.18 | 16181.99 | -7947.13 | 33369.19 | 650.73 | 6960.23 | -652.87 | 3844.47 |
| 其他(万) | 2998.51 | -1255.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40030.17 | 57534.77 | 38034.12 | 95642.47 | 125491.18 | 55138.69 | 53779.33 | 45735.77 | 3708.09 | -7931.26 |
| 现金的期末余额(万) | 178101.95 | 133701.4 | 108690.15 | 118525.88 | 78763.2 | 118975.42 | 146120.26 | 47363.22 | 68223.37 | 35595.42 |
| 现金的期初余额(万) | 133701.4 | 108690.15 | 118525.88 | 78763.2 | 118975.42 | 146120.26 | 47363.22 | 68223.37 | 15151.35 | 42222.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44400.55 | 25011.25 | -9835.72 | 39762.67 | -40212.21 | -27144.84 | 98757.04 | -20860.15 | 53072.02 | -6626.96 |