科陆电子002121现金流量表 |
4528 ℃ |
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当前股价：5.07，市值：84
亿，动态市盈率PE：-13.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-216.9%。 其中，历史营业增长率：20.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:60.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 439097.04 | 400504.32 | 304464.98 | 307250.48 | 340047 | 458491.16 | 443239.27 | 297913.89 | 192309.43 | 167482.78 |
| 收到的税费返还(万) | 16131.85 | 4630.82 | 8515.83 | 4158.39 | 5520.53 | 9524.26 | 5093.86 | 4281.21 | 2235.31 | 2760.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4640.66 | 13037.73 | 13850.61 | 21641.51 | 31851.79 | 21071.36 | 5319.72 | 2925.25 | 3174.31 | 4646.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 459869.55 | 418172.87 | 326831.42 | 333050.38 | 377419.31 | 489086.78 | 453652.85 | 305120.35 | 197719.04 | 174889.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 294025.62 | 246118.81 | 190970.33 | 171128.72 | 228467.51 | 300684.41 | 298901.32 | 196137.48 | 154925.98 | 98447.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56721.68 | 56923.43 | 49772.73 | 44697.57 | 46618.92 | 53646.92 | 50776.1 | 39148.33 | 29036.46 | 21358.3 |
| 支付的各项税费(万) | 16825.44 | 17118.82 | 12218.61 | 16487.12 | 16987.48 | 23315.07 | 20784.34 | 18576.64 | 13357.71 | 9829.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44866.6 | 53633.35 | 49234.5 | 49925.7 | 79831.66 | 71529.59 | 62985.45 | 57821.49 | 30200.38 | 27051.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 412439.34 | 373794.41 | 302196.17 | 282239.11 | 371905.57 | 449175.98 | 433447.22 | 311683.94 | 227520.53 | 156687.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 47430.22 | 44378.46 | 24635.25 | 50811.26 | 5513.75 | 39910.79 | 20205.63 | -6563.58 | -29801.49 | 18202.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8600 | 17802.96 | 830.5 | 1420.49 | 48363.04 | 21209.22 | 23805.54 | 16703.25 | 153 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 279.06 | 99.7 | 228.76 | 192.04 | 131.28 | 555.45 | 940.55 | 97.88 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 777.4 | 400.95 | 859.91 | 33216.2 | 2088.78 | 613.99 | 428.55 | 86.18 | 13.2 | 0.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3806.01 | 18209.46 | 478.92 | 52786.65 | 38373.92 | 10121.05 | 25923.74 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 186.24 | 100 | 300 | 10818.05 | 2000 | 4770.8 | 1616 | 2190.38 | 1921.48 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13462.48 | 36699.31 | 2498.09 | 87915.38 | 99775.07 | 34499.71 | 55869.18 | 18503.31 | 2356.58 | 1921.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45738.15 | 37649.79 | 44073.67 | 29431.26 | 30364.15 | 86607.29 | 129257.7 | 124981.09 | 153060.91 | 79826.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2019 | 119.63 | 2569.9 | 58992.19 | 53791.69 | 40158.63 | 8159.3 | 6920 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1434.41 | - | 44.25 | - | - | 26725.73 | 967.31 | 48522.61 | 1919.44 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9043.95 | 1492 | - | - | 580.84 | - | - | 2333.7 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54782.1 | 40576.2 | 46092.67 | 29595.14 | 33514.89 | 145599.47 | 209775.11 | 168440.73 | 209742.82 | 88666.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41319.62 | -3876.88 | -43594.59 | 58320.24 | 66260.19 | -111099.76 | -153905.93 | -149937.42 | -207386.24 | -86744.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 81567.21 | - | - | - | 250.31 | 6647.52 | 182621.95 | 4332.39 | 69686.8 | 95.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 148.8 | 5962.79 | 1303.45 | 3716 | 710 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 608264.41 | 464134.96 | 426159.03 | 417719.55 | 648370 | 486089.43 | 320570 | 208502.16 | 242558 | 162670 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 19933.33 | 49776 | - | 19760 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 49342.54 | 13015.24 | 9758.49 | 32241.88 | 88624.85 | 70703.59 | 24079.04 | 84242.56 | 61047.96 | 394.17 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 739174.17 | 477150.2 | 435917.52 | 449961.43 | 737245.16 | 563440.54 | 547204.32 | 346853.11 | 373292.76 | 182919.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 714098.3 | 424265.43 | 396797.38 | 515645.34 | 647371.35 | 440184.71 | 258976.12 | 117838.78 | 76417 | 96637 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26780.18 | 26641 | 26939.51 | 30136.62 | 33490.51 | 51277.59 | 26502.96 | 21058.94 | 12098.85 | 7151.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 246.12 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21502.99 | 21717.72 | 11219.28 | 26160.86 | 160750.94 | 40497.48 | 61568.72 | 27147.1 | 31172.11 | 12564.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 762381.46 | 472624.14 | 434956.17 | 571942.81 | 841612.8 | 531959.78 | 347047.81 | 166044.82 | 119687.96 | 116353.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23207.29 | 4526.05 | 961.36 | -121981.39 | -104367.64 | 31480.75 | 200156.51 | 180808.29 | 253604.8 | 66566.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1432.91 | 121.37 | -2670.68 | -1101.49 | 573.47 | 245.47 | -47.22 | 340.73 | 109.32 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18529.62 | 45149 | -20668.66 | -13951.38 | -32020.24 | -39462.74 | 66408.99 | 24648.01 | 16526.39 | -1976.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 73802.59 | 28653.59 | 49322.25 | 63273.63 | 95293.87 | 134756.61 | 68347.62 | 43699.61 | 27173.22 | 29149.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55272.97 | 73802.59 | 28653.59 | 49322.25 | 63273.63 | 95293.87 | 134756.61 | 68347.62 | 43699.61 | 27173.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -53404.94 | -11927.28 | -66551.43 | 19683.52 | -269244.86 | -121663.64 | 46237.97 | 27710.04 | 20203.23 | 12898.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 25934.65 | 19139.85 | 33130.14 | 15091.41 | 97566.53 | 85804.63 | 11924.16 | 8502.03 | 3337.35 | 4340.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12315.32 | 11442.96 | 16129.2 | 19669.11 | 28620.48 | 27587.44 | 30334.91 | 23106.39 | 12407.82 | 5921.72 |
| 无形资产摊销(万) | 1938.31 | 2181.71 | 2854.95 | 3012.84 | 3468.4 | 3868.09 | 2758.73 | 1813.11 | 1489.85 | 808.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2118.7 | 3579.18 | 3581.53 | 2983.4 | 4742.9 | 3151.3 | 2708.65 | 1485.1 | 921.21 | 571.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 639.41 | -1028.01 | 1806.79 | -14151.72 | 5639.37 | 194.15 | 126.57 | -114.43 | 50.97 | 67.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 1613.54 | 266.39 | 338.24 | 145.97 | 483.11 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1377.29 | 4958.14 | 4330.21 | -1246.32 | 18954.06 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 19324.92 | 29303.37 | 29824.46 | 29962.44 | 41055.47 | 43972.64 | 31746.99 | 23823.97 | 12528.08 | 6027.4 |
| 投资损失(万) | 859.18 | -35830.31 | 4268.55 | -81073.56 | -2119.82 | -99.36 | -40718.22 | -22052.46 | -1774.41 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -6926.94 | -3719.04 | -95.93 | 1813.81 | -33195.3 | -8312.27 | 237.55 | -1344.52 | -4251.28 | -127.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | -288.77 | -14.73 | -14.73 | -13.41 | -749.31 | -24.06 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 18667.87 | -38079.05 | 11415.91 | 20871.45 | -920.81 | 19060.48 | -23618.32 | -35470.34 | -21291.61 | 4796.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 19449.81 | 14700.11 | -15673.15 | -55803.28 | 14474.97 | -45052.4 | -83388.75 | -53546.52 | -71310.04 | -36311.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6069.49 | 40921.1 | -3041.64 | 38002.82 | -38126.44 | 31423.8 | 41855.39 | 19524.04 | 17887.35 | 19209.53 |
| 其他(万) | - | - | 940.8 | 2430 | 64800 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 47430.22 | 44378.46 | 24635.25 | 50811.26 | 5513.75 | 39910.79 | 20205.63 | -6563.58 | -29801.49 | 18202.18 |
| 现金的期末余额(万) | 55272.97 | 73802.59 | 28653.59 | 49322.25 | 63273.63 | 95293.87 | 134756.61 | 68347.62 | 43699.61 | 27173.22 |
| 现金的期初余额(万) | 73802.59 | 28653.59 | 49322.25 | 63273.63 | 95293.87 | 134756.61 | 68347.62 | 43699.61 | 27173.22 | 29149.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18529.62 | 45149 | -20668.66 | -13951.38 | -32020.24 | -39462.74 | 66408.99 | 24648.01 | 16526.39 | -1976.36 |