科陆电子002121核心经营数据 |
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当前股价：6.84，市值：114
亿，动态市盈率PE：-43.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-216.9%。 其中，历史营业增长率：20.99%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:84.30%, 28E:64.35%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 166081.67 | 166081.67 | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 | 140816.36 | 140665.59 | 119182.18 |
| 净资产(万) | - | 51065.02 | 98049.17 | 69389 | 97284.77 | 163867.58 | 107483.89 | 365458.18 | 496570.56 | 279292.33 |
| 总资产(万) | - | 760474.28 | 790966.36 | 879729.15 | 828056.51 | 927917.91 | 1011422.54 | 1341436.99 | 1546083.36 | 1222367.68 |
| 营业收入(万) | - | 443100.03 | 419996.52 | 353881.63 | 319816.19 | 333728.89 | 319532.51 | 379132.13 | 437602.58 | 316190.46 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 5.5 | 18.68 | 10.65 | -4.17 | 4.44 | -15.72 | -13.36 | 38.4 | 39.82 |
| 营业成本(万) | - | 312586.51 | 297907 | 260542.76 | 227152.85 | 229868.39 | 225414.5 | 278903.11 | 306785.46 | 215454.25 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 4.93 | 14.34 | 14.7 | -1.18 | 1.98 | -19.18 | -9.09 | 42.39 | 40.7 |
| 毛利率(%) | - | 29.45 | 29.07 | 26.38 | 28.97 | 31.12 | 29.45 | 26.44 | 29.89 | 31.86 |
| 三项费用(万) | - | 98277.06 | 106461.29 | 90161.53 | 90787.48 | 90621.58 | 114416.55 | 104028.81 | 120233.66 | 93434.52 |
| 费用增长率(%) | -100 | -7.69 | 18.08 | -0.69 | 0.18 | -20.8 | 9.99 | -13.48 | 28.68 | 52.6 |
| 费用率(%) | - | 75.3 | 87.2 | 96.6 | 97.98 | 87.25 | 121.57 | 103.79 | 91.91 | 92.75 |
| 净利润(万) | - | -49128.31 | -53404.94 | -11927.28 | -66551.43 | 19683.52 | -269244.86 | -121663.64 | 46237.97 | 27710.04 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -8.01 | 347.75 | -82.08 | -438.11 | -107.31 | 121.3 | -363.12 | 66.86 | 37.16 |
| 经营现金流(万) | - | 81236.82 | 47430.22 | 44378.46 | 24635.25 | 50811.26 | 5513.75 | 39910.79 | 20205.63 | -6563.58 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 71.28 | 6.88 | 80.14 | -51.52 | 821.54 | -86.18 | 97.52 | -407.84 | -77.98 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.65 | -0.89 | -3.72 | -0.37 | 2.58 | -0.02 | -0.33 | 0.44 | -0.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -65.89 | -63.79 | -14.31 | -50.97 | 14.51 | -113.86 | -28.23 | 11.92 | 10.6 |
| 生产资本回报率(%) | - | -17.63 | -19.41 | -6.43 | -22.93 | 7.17 | -106.57 | -33 | 10.43 | 7.1 |
| 资本支出(万) | - | 28284.38 | 45738.15 | 37649.79 | 44073.67 | 29431.26 | 30364.15 | 86607.29 | 129257.7 | 124981.09 |
| 折旧和摊销(万) | - | 17014 | 16372 | 17204 | 22566 | 25665 | 36832 | 34607 | 35802 | 26405 |
| 归属股东权益(万) | - | 49919.46 | 94061.1 | 64850.47 | 76693.38 | 143225.52 | 122148.44 | 349478.81 | 481757.7 | 265162.8 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -46.93 | 45.04 | -15.44 | -46.45 | 17.26 | -65.05 | -27.46 | 81.68 | 14.16 |
| 自由现金流(万) | - | -57661 | -82227 | -30572 | -88030 | 14767 | -231126 | -173983 | -47590 | -71397 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -33.34 | -39.81 |
| 每股股东权益(元) | - | 0.3 | 0.57 | 0.46 | 0.54 | 1.02 | 0.87 | 2.48 | 3.42 | 2.22 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.28 | -0.32 | -0.07 | -0.47 | 0.13 | -1.69 | -0.87 | 0.33 | 0.23 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BCABA | BCCCB | BCCCB | BCBBA | BCCBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | ++- | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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