科陆电子002121核心经营数据 |
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当前股价：5.07，市值：84
亿，动态市盈率PE：-13.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-216.9%。 其中，历史营业增长率：20.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:60.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 166081.67 | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 | 140816.36 | 140665.59 | 119182.18 | 47609.3 | 39955.3 |
| 净资产(万) | 98049.17 | 69389 | 97284.77 | 163867.58 | 107483.89 | 365458.18 | 496570.56 | 279292.33 | 243554.9 | 147610.59 |
| 总资产(万) | 790966.36 | 879729.15 | 828056.51 | 927917.91 | 1011422.54 | 1341436.99 | 1546083.36 | 1222367.68 | 1031297.72 | 467483.63 |
| 营业收入(万) | 419996.52 | 353881.63 | 319816.19 | 333728.89 | 319532.51 | 379132.13 | 437602.58 | 316190.46 | 226142.34 | 195460.89 |
| 营业收入增长率(%) | 18.68 | 10.65 | -4.17 | 4.44 | -15.72 | -13.36 | 38.4 | 39.82 | 15.7 | 38.74 |
| 营业成本(万) | 297907 | 260542.76 | 227152.85 | 229868.39 | 225414.5 | 278903.11 | 306785.46 | 215454.25 | 153132.14 | 134884.51 |
| 营业成本增长率(%) | 14.34 | 14.7 | -1.18 | 1.98 | -19.18 | -9.09 | 42.39 | 40.7 | 13.53 | 34.73 |
| 毛利率(%) | 29.07 | 26.38 | 28.97 | 31.12 | 29.45 | 26.44 | 29.89 | 31.86 | 32.29 | 30.99 |
| 三项费用(万) | 106461.29 | 90161.53 | 90787.48 | 90621.58 | 114416.55 | 104028.81 | 120233.66 | 93434.52 | 61228.27 | 45465.55 |
| 费用增长率(%) | 18.08 | -0.69 | 0.18 | -20.8 | 9.99 | -13.48 | 28.68 | 52.6 | 34.67 | 48.52 |
| 费用率(%) | 87.2 | 96.6 | 97.98 | 87.25 | 121.57 | 103.79 | 91.91 | 92.75 | 83.86 | 75.05 |
| 净利润(万) | -53404.94 | -11927.28 | -66551.43 | 19683.52 | -269244.86 | -121663.64 | 46237.97 | 27710.04 | 20203.23 | 12898.95 |
| 净利润增长率(%) | 347.75 | -82.08 | -438.11 | -107.31 | 121.3 | -363.12 | 66.86 | 37.16 | 56.63 | 49.84 |
| 经营现金流(万) | 47430.22 | 44378.46 | 24635.25 | 50811.26 | 5513.75 | 39910.79 | 20205.63 | -6563.58 | -29801.49 | 18202.18 |
| 现金流增长率(%) | 6.88 | 80.14 | -51.52 | 821.54 | -86.18 | 97.52 | -407.84 | -77.98 | -263.72 | 162.16 |
| 净利润现金比(-) | -0.89 | -3.72 | -0.37 | 2.58 | -0.02 | -0.33 | 0.44 | -0.24 | -1.48 | 1.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | -63.79 | -14.31 | -50.97 | 14.51 | -113.86 | -28.23 | 11.92 | 10.6 | 10.33 | 9.11 |
| 生产资本回报率(%) | -19.41 | -6.43 | -22.93 | 7.17 | -106.57 | -33 | 10.43 | 7.1 | 4.48 | 7.34 |
| 资本支出(万) | 45738.15 | 37649.79 | 44073.67 | 29431.26 | 30364.15 | 86607.29 | 129257.7 | 124981.09 | 153060.91 | 79826.74 |
| 折旧和摊销(万) | 16372 | 17204 | 22566 | 25665 | 36832 | 34607 | 35802 | 26405 | 14819 | 7301 |
| 归属股东权益(万) | 94061.1 | 64850.47 | 76693.38 | 143225.52 | 122148.44 | 349478.81 | 481757.7 | 265162.8 | 232280.14 | 144930.82 |
| 股东权益增长率(%) | 45.04 | -15.44 | -46.45 | 17.26 | -65.05 | -27.46 | 81.68 | 14.16 | 60.27 | 8.85 |
| 自由现金流(万) | -82227 | -30572 | -88030 | 14767 | -231126 | -173983 | -47590 | -71397 | -118622 | -59956 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -33.34 | -39.81 | 97.85 | 1067.59 |
| 每股股东权益(元) | 0.57 | 0.46 | 0.54 | 1.02 | 0.87 | 2.48 | 3.42 | 2.22 | 4.88 | 3.63 |
| 每股股东收益(元) | -0.32 | -0.07 | -0.47 | 0.13 | -1.69 | -0.87 | 0.33 | 0.23 | 0.41 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BCABA | BCCCB | BCCCB | BCBBA | BCCBA | BCCBB | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | ++- | ++- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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