广博股份002103现金流量表 |
4441 ℃ |
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当前股价：11.13，市值：59
亿，动态市盈率PE：38.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.4%。 其中，历史营业增长率：9.94%，净利增长率：7.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 306355.43 | 262286.51 | 309681.83 | 273007.56 | 213473.85 | 240174.69 | 237044.21 | 175634.43 | 142429.16 | 92371.14 |
| 收到的税费返还(万) | 5483.33 | 7859.11 | 6077.25 | 6089.91 | 6712.3 | 4203.44 | 6340.64 | 6181.19 | 7177.6 | 4980.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13313.17 | 5711.95 | 3809.6 | 3314.82 | 4846.01 | 3956.93 | 3866.57 | 3274.89 | 2360.23 | 3569.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 325151.93 | 275857.58 | 319568.67 | 282412.29 | 225032.16 | 248335.06 | 247251.42 | 185090.51 | 151966.99 | 100920.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 227792.64 | 207072.49 | 272938.34 | 242276.73 | 168899.27 | 186088.12 | 196771.83 | 124841.92 | 120050.11 | 70622.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23582.6 | 23131.41 | 26647.61 | 23721.68 | 21760.99 | 21023.08 | 19914.05 | 18112.92 | 15942.14 | 15210.85 |
| 支付的各项税费(万) | 7551.01 | 7004.3 | 4698.41 | 4054.35 | 5061.57 | 6726.23 | 8629.02 | 8458.13 | 7278.95 | 5412.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20273.94 | 13170.23 | 11407.91 | 11594.58 | 16590.47 | 18254.76 | 14044.83 | 12855.98 | 10386.46 | 9591.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 279200.2 | 250378.43 | 315692.28 | 281647.34 | 212312.3 | 232092.18 | 239359.74 | 164268.95 | 153657.66 | 100837.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45951.74 | 25479.14 | 3876.39 | 764.95 | 12719.86 | 16242.88 | 7891.68 | 20821.56 | -1690.67 | 83.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 147093.1 | 218754.41 | 221990.72 | 155717.75 | 167063.58 | 127455 | 85750 | 18300 | 49400 | 30000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 334.81 | 439.98 | 785.44 | 352.82 | 441.34 | 355.08 | 457.94 | 260.61 | 472.52 | 641.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 244.46 | 106.47 | 220.76 | 373 | 360.18 | 245.15 | 750.33 | 175.62 | 1528.39 | 1440.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1813.36 | - | 408.58 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10356.4 | 291.3 | 257.44 | 3522.34 | 1848.61 | 686.3 | 943.98 | 1 | 200.37 | 302.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 158028.77 | 219592.16 | 223254.36 | 159965.92 | 169713.71 | 128741.53 | 89715.6 | 18737.23 | 52009.85 | 32385.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1348.25 | 3588.54 | 4702.82 | 6399.59 | 7178.69 | 1502.43 | 3142.1 | 1711.25 | 2915.17 | 3538.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 158689.54 | 211854.58 | 215417.88 | 156370 | 175649.87 | 135500 | 86550 | 49612.28 | 45900 | 39700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14822.99 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30990.12 | 660.32 | 7.3 | 534.16 | 1328.22 | 2289.63 | 352.54 | 1195.7 | 539 | 683 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 191027.92 | 216103.44 | 220127.99 | 163303.75 | 184156.77 | 139292.06 | 90044.64 | 52519.24 | 64177.17 | 43921.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32999.15 | 3488.72 | 3126.36 | -3337.83 | -14443.07 | -10550.53 | -329.04 | -33782 | -12167.31 | -11536.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 39 | 37.5 | 441 | - | - | - | - | - | 18825 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 39 | 37.5 | 441 | - | - | - | - | - | 245 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 57167.25 | 61191.64 | 68518.43 | 50714 | 60856.32 | 44375 | 55900 | 44000 | 27206 | 1845.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 25390.32 | 8134.59 | 3222.66 | 8709.97 | 1973.37 | 3537.08 | 4819.59 | 11948.37 | 3457.04 | 3334.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 82596.56 | 69363.73 | 72182.09 | 59423.97 | 62829.69 | 47912.08 | 60719.59 | 55948.37 | 49488.05 | 5180.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 75110 | 61613.81 | 61800 | 51700 | 72875 | 36900 | 36500 | 37394.64 | 23834.08 | 1845.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 475.22 | 1328.97 | 1547.85 | 1693.1 | 2160.4 | 3845.93 | 6469.87 | 5586.22 | 2920.32 | 2156.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 162.21 | 78.84 | 181.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9853.07 | 24932.99 | 10503.35 | 9827.7 | 2922.67 | 9032.06 | 8869.33 | 8041.9 | 3215 | 3312.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 85438.29 | 87875.76 | 73851.19 | 63220.79 | 77958.07 | 49778 | 51839.2 | 51022.77 | 29969.39 | 7314.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2841.72 | -18512.03 | -1669.1 | -3796.82 | -15128.38 | -1865.92 | 8880.39 | 4925.6 | 19518.65 | -2134.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 207.44 | 131.95 | -99.22 | -424.52 | -8.19 | 151.99 | -488.3 | 314.09 | -8.16 | 2.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10318.31 | 10587.79 | 5234.44 | -6794.21 | -16859.78 | 3978.42 | 15954.73 | -7720.75 | 5652.51 | -13586.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23774.36 | 13186.58 | 7952.14 | 14746.35 | 31606.14 | 27627.72 | 11672.99 | 19393.74 | 13741.23 | 27327.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34092.67 | 23774.36 | 13186.58 | 7952.14 | 14746.35 | 31606.14 | 27627.72 | 11672.99 | 19393.74 | 13741.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16903 | -3747.96 | 1811.5 | -23663.86 | 1201.1 | -67795.46 | 11037.83 | 11748.6 | 8303.02 | 966.14 |
| 资产减值准备(万) | 715.46 | 2286.58 | 635.64 | 14236.66 | 883.84 | 75469.66 | 19512.45 | 1923.81 | 994.34 | 510.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2847.14 | 2787.67 | 2447.22 | 2117.83 | 2131.96 | 2450.74 | 3155.28 | 3397.03 | 3618.86 | 3757.05 |
| 无形资产摊销(万) | 342.53 | 321.22 | 322.15 | 318.32 | 338.16 | 333.09 | 350.67 | 311.91 | 285 | 286.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 206.45 | 195.47 | 75.45 | 47.79 | 96.22 | 58.04 | 118.68 | 221.9 | 141.34 | 238.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.55 | 104.79 | -97.42 | 291.41 | 60.55 | -142.31 | -381.23 | -120.39 | -110.45 | -615.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 98.88 | 104.78 | 91.41 | 66.48 | 51.52 | 51.72 | 16.94 | 3.82 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1405.31 | 1014.57 | -98.92 | -125.11 | 371.54 | 15087.83 | -15097.31 | - | 39.39 | 483.43 |
| 财务费用(万) | -365.62 | -534.64 | 2033.35 | 2740.35 | 1979.21 | 2197.96 | 2135.3 | 646.53 | 499.25 | 529.68 |
| 投资损失(万) | -1307.48 | -480.62 | -540.82 | 440.85 | -683.74 | -14395.83 | -77.99 | -2503.36 | -670.08 | -668.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | 727.47 | 1019.38 | -367.16 | -297.86 | -57.82 | 635.75 | -1315.39 | -557.65 | -69.09 | 78.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -2.37 | -205.25 | -16.27 | 223.89 | -10.88 | -119.83 |
| 存货的减少(万) | 4014.48 | 3249.19 | -10647.99 | 2339.46 | -623.12 | 2615.15 | -4540.04 | 2475.27 | -4705.12 | -809.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15554.16 | -20405.93 | 7003.09 | -8716.85 | 11090.38 | -12535.51 | -17156.88 | 2102.16 | -14834.88 | -5321.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10634.01 | 31206.88 | 740.52 | 885.52 | -5069.41 | 11842.8 | 9036.27 | 301.23 | 4828.65 | 767.44 |
| 其他(万) | -11.47 | 35.49 | - | 5.83 | -571.46 | 574.49 | 1113.37 | 646.82 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45951.74 | 25479.14 | 3876.39 | 764.95 | 12719.86 | 16242.88 | 7891.68 | 20821.56 | -1690.67 | 83.13 |
| 现金的期末余额(万) | 34092.67 | 23774.36 | 13186.58 | 7952.14 | 14746.35 | 31606.14 | 27627.72 | 11672.99 | 19393.74 | 13741.23 |
| 现金的期初余额(万) | 23774.36 | 13186.58 | 7952.14 | 14746.35 | 31606.14 | 27627.72 | 11672.99 | 19393.74 | 13741.23 | 27327.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10318.31 | 10587.79 | 5234.44 | -6794.21 | -16859.78 | 3978.42 | 15954.73 | -7720.75 | 5652.51 | -13586.04 |