广博股份002103核心经营数据 |
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当前股价：7.82，市值：42
亿，动态市盈率PE：26.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：42.88%。 其中，历史营业增长率：9.1%，净利增长率：6.76%； 未来三年预估净利增长率：21.53% （26E:28.78%, 27E:21.78%, 28E:14.45%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 53427.3 | 53427.3 | 53427.3 | 53427.3 | 53427.3 | 54562.34 | 54562.34 | 54921.29 | 45767.75 |
| 净资产(万) | - | 105464.03 | 94344.71 | 77526.41 | 80731.03 | 78791.23 | 102684.22 | 101461.47 | 177965.37 | 170928.69 |
| 总资产(万) | - | 226018.98 | 215068.02 | 202084.92 | 179205.31 | 168131.61 | 190752.67 | 206149.51 | 265280.48 | 261730.02 |
| 营业收入(万) | - | 277801.82 | 269038.37 | 248641.08 | 284313.88 | 259323.76 | 216523.32 | 204830.87 | 237849.58 | 164320.99 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 3.26 | 8.2 | -12.55 | 9.64 | 19.77 | 5.71 | -13.88 | 44.75 | 12.77 |
| 营业成本(万) | - | 233511.84 | 229431.13 | 213723.99 | 250361.71 | 226620.1 | 181536.57 | 165455.74 | 192663.07 | 129888.46 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 1.78 | 7.35 | -14.63 | 10.48 | 24.83 | 9.72 | -14.12 | 48.33 | 12.03 |
| 毛利率(%) | - | 15.94 | 14.72 | 14.04 | 11.94 | 12.61 | 16.16 | 19.22 | 19 | 20.95 |
| 三项费用(万) | - | 25590.42 | 27187.37 | 27170.38 | 31451.91 | 29678.43 | 30625.16 | 28198.85 | 28351.41 | 25139.1 |
| 费用增长率(%) | -100 | -5.87 | 0.06 | -13.61 | 5.98 | -3.09 | 8.6 | -0.54 | 12.78 | 24.52 |
| 费用率(%) | - | 57.78 | 68.64 | 77.81 | 92.64 | 90.75 | 87.53 | 71.62 | 62.74 | 73.01 |
| 净利润(万) | - | 15229.8 | 16903 | -3747.96 | 1811.5 | -23663.86 | 1201.1 | -67795.46 | 11037.83 | 11748.6 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -9.9 | -550.99 | -306.9 | -107.66 | -2070.18 | -101.77 | -714.21 | -6.05 | 41.5 |
| 经营现金流(万) | - | 21654.31 | 45951.74 | 25479.14 | 3876.39 | 764.95 | 12719.86 | 16242.88 | 7891.68 | 20821.56 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -52.88 | 80.35 | 557.29 | 406.75 | -93.99 | -21.69 | 105.82 | -62.1 | -1331.56 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.42 | 2.72 | -6.8 | 2.14 | -0.03 | 10.59 | -0.24 | 0.71 | 1.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 15.24 | 19.67 | -4.74 | 2.27 | -26.08 | 1.18 | -48.52 | 6.33 | 7.04 |
| 生产资本回报率(%) | - | 41.4 | 44.52 | -5.77 | 4.13 | -51.85 | 4.17 | -179.46 | 30.66 | 33.37 |
| 资本支出(万) | - | 2049.99 | 1348.25 | 3588.54 | 4702.82 | 6399.59 | 7178.69 | 1502.43 | 3142.1 | 1711.25 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3732 | 3396 | 3304 | 2845 | 2484 | 2566 | 2842 | 3625 | 3931 |
| 归属股东权益(万) | - | 105464.03 | 94319.21 | 77458.24 | 80643.4 | 78802.21 | 102673.46 | 101368.81 | 177812.33 | 170577 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 11.82 | 21.77 | -3.95 | 2.34 | -23.25 | 1.29 | -42.99 | 4.24 | 5.26 |
| 自由现金流(万) | - | 16901 | 18973 | -3906 | -17 | -27566 | -3329 | -66407 | 11664 | 14169 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.27 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.97 | 1.77 | 1.45 | 1.51 | 1.47 | 1.88 | 1.86 | 3.24 | 3.73 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.28 | 0.32 | -0.07 | 0.03 | -0.44 | 0.02 | -1.24 | 0.2 | 0.26 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBAAA | CBAAA | CCCCB | CCACB | CCCCB | CCACB | CCCCB | CBBBA | BCABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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