浔兴股份002098核心经营数据 |
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当前股价：8.72，市值：31
亿，动态市盈率PE：16.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.98%。 其中，历史营业增长率：9.21%，净利增长率：9.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35800 | 35800 | 35800 | 35800 | 35800 | 35800 | 35800 | 35800 | 35800 | 15500 |
| 净资产(万) | 120364.49 | 109133.29 | 102958.98 | 90514.76 | 71921.95 | 68383.1 | 138486.41 | 112993.94 | 104150.72 | 68701.06 |
| 总资产(万) | 185891.78 | 184478.05 | 211436.33 | 220808.62 | 204368.22 | 214204.41 | 317915 | 146196.8 | 147691.04 | 137728.28 |
| 营业收入(万) | 205380.16 | 211244.55 | 226173.97 | 158991.94 | 191914.94 | 227249.59 | 185990.17 | 117549.02 | 104145.69 | 104951.19 |
| 营业收入增长率(%) | -2.78 | -6.6 | 42.25 | -17.15 | -15.55 | 22.18 | 58.22 | 12.87 | -0.77 | 4.3 |
| 营业成本(万) | 138399.63 | 147037.97 | 151220.39 | 103298.58 | 120135.6 | 146332.6 | 121685.81 | 78708.2 | 72243.8 | 73477.66 |
| 营业成本增长率(%) | -5.87 | -2.77 | 46.39 | -14.02 | -17.9 | 20.25 | 54.6 | 8.95 | -1.68 | 3.23 |
| 毛利率(%) | 32.61 | 30.39 | 33.14 | 35.03 | 37.4 | 35.61 | 34.57 | 33.04 | 30.63 | 29.99 |
| 三项费用(万) | 40685.35 | 44656.08 | 50021.03 | 40452.87 | 64071.8 | 75794.84 | 45085.62 | 23235.68 | 22213.63 | 21852.8 |
| 费用增长率(%) | -8.89 | -10.73 | 23.65 | -36.86 | -15.47 | 68.11 | 94.04 | 4.6 | 1.65 | 4.79 |
| 费用率(%) | 60.74 | 69.55 | 66.74 | 72.63 | 89.26 | 93.67 | 70.11 | 59.82 | 69.63 | 69.43 |
| 净利润(万) | 11389.68 | 6159.76 | 12322.26 | 18800.56 | 3450.05 | -67708.41 | 13992.13 | 11849.59 | 7196.83 | 7820.25 |
| 净利润增长率(%) | 84.9 | -50.01 | -34.46 | 444.94 | -105.1 | -583.9 | 18.08 | 64.65 | -7.97 | 29.02 |
| 经营现金流(万) | 22258.08 | 29701.42 | 12184.14 | 26067.22 | 29157.77 | 39042.79 | 10288.7 | 16287.59 | 17541.22 | 15396.14 |
| 现金流增长率(%) | -25.06 | 143.77 | -53.26 | -10.6 | -25.32 | 279.47 | -36.83 | -7.15 | 13.93 | 0.79 |
| 净利润现金比(-) | 1.95 | 4.82 | 0.99 | 1.39 | 8.45 | -0.58 | 0.74 | 1.37 | 2.44 | 1.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.93 | 5.81 | 12.74 | 23.15 | 4.92 | -65.46 | 11.13 | 10.91 | 8.33 | 11.78 |
| 生产资本回报率(%) | 19.78 | 8.77 | 20.82 | 33.67 | 3.13 | -84.32 | 19.55 | 20.76 | 13.26 | 13.66 |
| 资本支出(万) | 9164.03 | 7599.18 | 8629.58 | 4222.16 | 7243.56 | 13554.58 | 14761.01 | 10512.72 | 10074.06 | 10868.99 |
| 折旧和摊销(万) | 8060 | 8260 | 7704 | 8381 | 8966 | 11122 | 7347 | 6400 | 5966 | 5810 |
| 归属股东权益(万) | 114650.95 | 102554.81 | 94379.38 | 81705.8 | 61824.22 | 56142.37 | 121904.34 | 112993.94 | 104150.72 | 68701.06 |
| 股东权益增长率(%) | 11.79 | 8.66 | 15.51 | 32.16 | 10.12 | -53.95 | 7.89 | 8.49 | 51.6 | 7.18 |
| 自由现金流(万) | 10959 | 8820 | 11688 | 24197 | 7173 | -67406 | 4485 | 7737 | 3089 | 2761 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 150.47 | 11.88 | -60.66 |
| 每股股东权益(元) | 3.2 | 2.86 | 2.64 | 2.28 | 1.73 | 1.57 | 3.41 | 3.16 | 2.91 | 4.43 |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | 0.23 | 0.35 | 0.56 | 0.15 | -1.81 | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBACA | BBBBA | BCAAA | BCACB | BCCCB | BCBBA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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