孚日股份002083核心经营数据 |
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当前股价：4.97，市值：47
亿，动态市盈率PE：12.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：98.8%。 其中，历史营业增长率：9.34%，净利增长率：7.63%； 未来三年预估净利增长率：24.04% （24E:46.03%, 25E:15.17%, 26E:13.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 82259.11 | 82217.77 | 90804.6 | 90801.51 | 90800 | 90800 | 90800 | 90800 | 90800 | 90800 |
| 净资产(万) | 392061.68 | 379227.78 | 379583.8 | 366148.07 | 379023.56 | 344516.46 | 332850.03 | 319021.03 | 299195.46 | 277229.46 |
| 总资产(万) | 819644.49 | 740103.49 | 773631.04 | 889534.08 | 1007258.25 | 806367.21 | 740938.67 | 712476.03 | 766240.59 | 777183.21 |
| 营业收入(万) | 534030.24 | 524832.03 | 515718.87 | 443208.23 | 498692.53 | 517052.76 | 482167.54 | 437497.64 | 418377.88 | 452339.67 |
| 营业收入增长率(%) | 1.75 | 1.77 | 16.36 | -11.13 | -3.55 | 7.24 | 10.21 | 4.57 | -7.51 | 1.82 |
| 营业成本(万) | 445800.54 | 458867.26 | 429981.42 | 359926.86 | 400735.24 | 413941.17 | 377063.58 | 334991.7 | 325162.35 | 361630.87 |
| 营业成本增长率(%) | -2.85 | 6.72 | 19.46 | -10.18 | -3.19 | 9.78 | 12.56 | 3.02 | -10.08 | 4.84 |
| 毛利率(%) | 16.52 | 12.57 | 16.62 | 18.79 | 19.64 | 19.94 | 21.8 | 23.43 | 22.28 | 20.05 |
| 三项费用(万) | 36210.88 | 31022.78 | 44181.36 | 53771.28 | 53386.16 | 47228.06 | 52268.13 | 45562.73 | 49426.19 | 62001.6 |
| 费用增长率(%) | 16.72 | -29.78 | -17.83 | 0.72 | 13.04 | -9.64 | 14.72 | -7.82 | -20.28 | 3.5 |
| 费用率(%) | 41.04 | 47.03 | 51.53 | 64.57 | 54.5 | 45.8 | 49.73 | 44.45 | 53.02 | 68.35 |
| 净利润(万) | 26352.26 | 19548.95 | 26771.71 | 19217.74 | 36696.87 | 43548.02 | 41403.63 | 38075.76 | 31260.26 | 7513.48 |
| 净利润增长率(%) | 34.8 | -26.98 | 39.31 | -47.63 | -15.73 | 5.18 | 8.74 | 21.8 | 316.06 | -18.94 |
| 经营现金流(万) | 66873.46 | 79478.6 | 55998.4 | 89231.48 | 59424.88 | 52025.64 | 86203.11 | 116619.16 | 88844.75 | 14255.02 |
| 现金流增长率(%) | -15.86 | 41.93 | -37.24 | 50.16 | 14.22 | -39.65 | -26.08 | 31.26 | 523.25 | -85.58 |
| 净利润现金比(-) | 2.54 | 4.07 | 2.09 | 4.64 | 1.62 | 1.19 | 2.08 | 3.06 | 2.84 | 1.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.83 | 5.15 | 7.18 | 5.16 | 10.14 | 12.86 | 12.7 | 12.32 | 10.85 | 2.7 |
| 生产资本回报率(%) | 8.52 | 6.85 | 9.52 | 9.03 | 13.42 | 15.53 | 16.15 | 16.24 | 12.81 | 0.96 |
| 资本支出(万) | 59924.65 | 69904.23 | 45881.11 | 30709.8 | 28074.93 | 55845.04 | 64192.61 | 13354.49 | 27736.58 | 60133.87 |
| 折旧和摊销(万) | 38677 | 36426 | 35576 | 35742 | 34897 | 33325 | 35463 | 34968 | 39554 | 45859 |
| 归属股东权益(万) | 389428.18 | 374298.94 | 378216.43 | 365750.17 | 371821.02 | 344248.35 | 332325.4 | 318594.8 | 298864.58 | 276827.95 |
| 股东权益增长率(%) | 4.04 | -1.04 | 3.41 | -1.63 | 8.01 | 3.59 | 4.31 | 6.6 | 7.96 | -0.63 |
| 自由现金流(万) | 7411 | -13128 | 16997 | 27366 | 43723 | 20957 | 12291 | 59430 | 42897 | -6963 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 38.54 | -716.07 | -141.89 |
| 每股股东权益(元) | 4.73 | 4.55 | 4.17 | 4.03 | 4.09 | 3.79 | 3.66 | 3.51 | 3.29 | 3.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.41 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.34 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBACA | CBABA | CBACA | CBABA | CBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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