浔兴股份002098现金流量表 |
3898 ℃ |
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当前股价：8.72，市值：31
亿，动态市盈率PE：16.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.98%。 其中，历史营业增长率：9.21%，净利增长率：9.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 189864.75 | 210805.61 | 211051.75 | 152038.71 | 197490.7 | 209960.81 | 193710.64 | 109517.57 | 100110.9 | 101918.14 |
| 收到的税费返还(万) | 1523 | 1799.65 | 3617.35 | 1897.95 | 1744.34 | 5757.99 | 3281.85 | - | 1.51 | 6.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2645.78 | 2451.8 | 3391.02 | 6031.76 | 4623.67 | 4169.38 | 1841.79 | 4100.75 | 1864.3 | 2650.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 194033.53 | 215057.07 | 218060.12 | 159968.41 | 203858.7 | 219888.18 | 198834.28 | 113618.32 | 101976.71 | 104574.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 95044.7 | 105820.11 | 129162.28 | 73757.33 | 103715.59 | 107280.83 | 116454.74 | 46892.36 | 39678.47 | 45909.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49898.29 | 50393.25 | 47021.46 | 38561.28 | 39753.85 | 40246.26 | 35442.42 | 30026.91 | 28866.48 | 27334.53 |
| 支付的各项税费(万) | 9187.8 | 9406.76 | 9424.15 | 8227.08 | 8212.15 | 11697.17 | 10260.53 | 10000.37 | 8255.49 | 9246.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17644.67 | 19735.52 | 20268.1 | 13355.49 | 23019.34 | 21621.14 | 26387.9 | 10411.08 | 7635.04 | 6688.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 171775.45 | 185355.64 | 205875.98 | 133901.19 | 174700.93 | 180845.39 | 188545.58 | 97330.72 | 84435.49 | 89178.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22258.08 | 29701.42 | 12184.14 | 26067.22 | 29157.77 | 39042.79 | 10288.7 | 16287.59 | 17541.22 | 15396.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 22591.39 | 51450 | 39910 | 141306.84 | 130754.07 | 24650.26 | 7300 | 150 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 93.87 | 80.46 | 95.41 | 338.25 | 423.33 | 128.5 | 33.24 | 32.73 | 73.05 | 86.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 173.9 | 205.31 | 156.24 | 751.16 | 272.56 | 559.5 | 265.38 | 116.57 | 6.75 | 68.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 11939.47 | - | - | - | 218.36 | - | 1405.89 | 3043.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22859.17 | 51735.76 | 52101.12 | 142396.25 | 131449.97 | 25338.26 | 7816.98 | 299.29 | 1485.69 | 3198.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9164.03 | 7599.18 | 8629.58 | 4222.16 | 7243.56 | 13554.58 | 14761.01 | 10512.72 | 10074.06 | 10868.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 22757.36 | 50322.93 | 38307.99 | 136075.5 | 132965.92 | 27240.26 | 7450 | - | 150 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1276.1 | 9367.58 | 11418.12 | 55735.32 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31936.27 | 57922.11 | 46937.57 | 141573.77 | 149577.06 | 52212.95 | 77946.33 | 10512.72 | 10224.06 | 10868.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9077.1 | -6186.35 | 5163.55 | 822.49 | -18127.09 | -26874.7 | -70129.35 | -10213.43 | -8738.37 | -7670.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 89944.2 | - | - | 30160 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19700 | 28200 | 30400 | 51160 | 52900 | - | 89525.59 | 14600 | 41700 | 56000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1030.65 | - | 17845.27 | 28032.02 | - | - | - | 327.09 | 288.09 | 536.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20730.65 | 28200 | 48245.27 | 79192.02 | 52900 | 89944.2 | 89525.59 | 14927.09 | 72148.09 | 56536.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34200 | 30400 | 55630 | 75510 | 55640 | 91740.34 | 8785 | 25800 | 70000 | 57800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1338.08 | 1849.07 | 2830.75 | 4923.7 | 6139.68 | 8355.03 | 4654.31 | 3524.51 | 4549.59 | 6247.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 195.99 | - | - | - | 162.24 | 1304.09 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 538.13 | 8572.94 | 17318.12 | 23570 | - | - | 1904.73 | - | 413.15 | 288.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36076.21 | 40822.01 | 75778.87 | 104003.7 | 61779.68 | 100095.37 | 15344.04 | 29324.51 | 74962.73 | 64336.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15345.56 | -12622.01 | -27533.59 | -24811.68 | -8879.68 | -10151.17 | 74181.54 | -14397.42 | -2814.64 | -7799.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 254.19 | 730.57 | -448.27 | -848.21 | 19.22 | -251.06 | -420.68 | 159.78 | 460.47 | 79.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1910.39 | 11623.63 | -10634.18 | 1229.83 | 2170.23 | 1765.86 | 13920.22 | -8163.47 | 6448.68 | 6.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28900.3 | 17276.67 | 27910.85 | 26681.02 | 24510.79 | 22744.93 | 8824.71 | 16988.18 | 10539.5 | 10532.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26989.91 | 28900.3 | 17276.67 | 27910.85 | 26681.02 | 24510.79 | 22744.93 | 8824.71 | 16988.18 | 10539.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11389.68 | 6159.76 | 12322.26 | 18800.56 | 3450.05 | -67708.41 | 13992.13 | 11849.59 | 7196.83 | 7820.25 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2386.5 | 3420.38 | 630.38 | 2075.83 | -268.25 | 77057.49 | 1316.6 | 1050.7 | 1357.95 | 764.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7478.69 | 7292.48 | 6726.23 | 6909.4 | 7397.77 | 7291.82 | 6613.65 | 6052.53 | 5646.55 | 5464.25 |
| 无形资产摊销(万) | 558.5 | 909.67 | 912.21 | 1405.56 | 1461.54 | 3776.83 | 709.89 | 331.95 | 298.8 | 294.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 23.27 | 57.88 | 65.39 | 65.59 | 106.66 | 53.52 | 23.67 | 15.56 | 20.75 | 52.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 124.15 | 158.38 | 355.94 | 161.39 | 372.48 | 33.77 | -46.64 | -179.44 | 227.02 | 67.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 248.18 | 116.91 | 260.99 | 597.79 | 250.9 | 298.71 | 654.39 | 5.58 | 0.22 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1355.55 | 1759.96 | 654.73 | -19159.96 | - | -10000 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 899.24 | 1535.86 | 3922.06 | 6093.75 | 5974.32 | 6581.87 | 2384.01 | 526.75 | 2369.43 | 3075.35 |
| 投资损失(万) | -93.87 | -80.46 | -95.41 | -338.25 | -422.05 | -69.04 | -33.24 | -32.73 | -73.05 | -86.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1252.8 | -1058.01 | -18.27 | -377.79 | -2230.32 | -1457.91 | -978.86 | 186.43 | -217.68 | -137.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | -256.58 | -78.95 | -1862.24 | 2873.99 | - | -445.72 | -108.13 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1691.23 | 12824.92 | -16026.18 | -464.01 | 16992.13 | 27089.14 | -17243.95 | -869.43 | 1171.06 | -1403.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10675 | 8761.62 | -8842.36 | 4071.17 | 16102.01 | 4750.04 | -16480.96 | -3163.43 | -4220.43 | -1083.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4684.22 | -12583.31 | 12554.79 | 3396.89 | -19520.51 | -8207.44 | 19927.47 | 1013.86 | 2462.69 | 569.16 |
| 其他(万) | 633.85 | -71.22 | 123.48 | -44.68 | -508.96 | -1.88 | -441.32 | -500.32 | 1301.05 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22258.08 | 29701.42 | 12184.14 | 26067.22 | 29157.77 | 39042.79 | 10288.7 | 16287.59 | 17541.22 | 15396.14 |
| 现金的期末余额(万) | 26989.91 | 28900.3 | 17276.67 | 27910.85 | 26681.02 | 24510.79 | 22744.93 | 8824.71 | 16988.18 | 10539.5 |
| 现金的期初余额(万) | 28900.3 | 17276.67 | 27910.85 | 26681.02 | 24510.79 | 22744.93 | 8824.71 | 16988.18 | 10539.5 | 10532.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1910.39 | 11623.63 | -10634.18 | 1229.83 | 2170.23 | 1765.86 | 13920.22 | -8163.47 | 6448.68 | 6.68 |