中材科技002080核心经营数据 |
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当前股价：64.78，市值：1087
亿，动态市盈率PE：55.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：317.69%。 其中，历史营业增长率：23.44%，净利增长率：22.16%； 未来三年预估净利增长率：38.95% （26E:62.53%, 27E:29.62%, 28E:27.33%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 167812.36 | 167812.36 | 167812.36 | 167812.36 | 167812.36 | 167812.36 | 129086.43 | 80679.02 | 80679.02 |
| 净资产(万) | - | 2673703.67 | 2649790.27 | 2254517.76 | 1561148.98 | 1405330.07 | 1278141.23 | 1101817.62 | 912464.02 | 828477.07 |
| 总资产(万) | - | 5986469.71 | 5680753.2 | 4688855.58 | 3762658.87 | 3369549.94 | 2928511.49 | 2404239.98 | 2243981.32 | 2057704.71 |
| 营业收入(万) | - | 2398385 | 2588945.66 | 2210895.15 | 2029539.09 | 1871087.18 | 1359046.7 | 1144686.95 | 1026781.92 | 896892.91 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -7.36 | 17.1 | 8.94 | 8.47 | 37.68 | 18.73 | 11.48 | 14.48 | 53.9 |
| 营业成本(万) | - | 1990128.4 | 1950846.97 | 1646292.84 | 1420749.49 | 1363554.97 | 993482.91 | 836424.29 | 741855.34 | 666946.09 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 2.01 | 18.5 | 15.87 | 4.19 | 37.25 | 18.78 | 12.75 | 11.23 | 46.01 |
| 毛利率(%) | - | 17.02 | 24.65 | 25.54 | 30 | 27.12 | 26.9 | 26.93 | 27.75 | 25.64 |
| 三项费用(万) | - | 199671.8 | 214851.01 | 168442.57 | 176598 | 157385.2 | 162334.6 | 145856.6 | 176033.96 | 157853.06 |
| 费用增长率(%) | -100 | -7.06 | 27.55 | -4.62 | 12.21 | -3.05 | 11.3 | -17.14 | 11.52 | 76.28 |
| 费用率(%) | - | 48.91 | 33.67 | 29.83 | 29.01 | 31.01 | 44.41 | 47.32 | 61.78 | 68.65 |
| 净利润(万) | - | 112431.25 | 271593.62 | 373113.17 | 347514.43 | 196860.53 | 142847.71 | 99162.16 | 81051.69 | 42346.57 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -58.6 | -27.21 | 7.37 | 76.53 | 37.81 | 44.05 | 22.34 | 91.4 | 25.73 |
| 经营现金流(万) | - | 360009.61 | 481992.32 | 315974.82 | 367212.28 | 330096.87 | 296956.35 | 157866.96 | 77023.45 | 108228.54 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -25.31 | 52.54 | -13.95 | 11.24 | 11.16 | 88.11 | 104.96 | -28.83 | 31.51 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.2 | 1.77 | 0.85 | 1.06 | 1.68 | 2.08 | 1.59 | 0.95 | 2.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.22 | 11.08 | 19.56 | 23.43 | 14.67 | 12 | 9.85 | 9.31 | 7.45 |
| 生产资本回报率(%) | - | 4.58 | 9.14 | 16.02 | 19.42 | 12.8 | 9.7 | 8.47 | 7.75 | 4.84 |
| 资本支出(万) | - | 456179.54 | 776529.49 | 453701.26 | 180353.36 | 270577.99 | 217668.24 | 170904.15 | 154858.25 | 130507.48 |
| 折旧和摊销(万) | - | 210894 | 176850 | 154702 | 127859 | 112052 | 111079 | 83343 | 90050 | 84667 |
| 归属股东权益(万) | - | 1851309.8 | 1856404.68 | 1727420.79 | 1416905.63 | 1313348.94 | 1172043.69 | 1063475.05 | 877277.78 | 799111.66 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.27 | 7.47 | 21.92 | 7.88 | 12.06 | 10.21 | 21.22 | 9.78 | 182.49 |
| 自由现金流(万) | - | -156099 | -377253 | 52116 | 284846 | 46668 | 31407 | 5853 | 11920 | -5700 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120.31 |
| 每股股东权益(元) | - | 11.03 | 11.06 | 10.29 | 8.44 | 7.83 | 6.98 | 8.24 | 10.87 | 9.9 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.53 | 1.33 | 2.09 | 2.01 | 1.22 | 0.82 | 0.72 | 0.95 | 0.5 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACB | BBABA | BABAA | BAAAA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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