獐子岛002069现金流量表 |
6366 ℃ |
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当前股价：3.66，市值：26
亿，动态市盈率PE：-392.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.09%。 其中，历史营业增长率：6.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 167352.23 | 179760.24 | 206907.32 | 212629.72 | 214305.21 | 281560.46 | 288734.52 | 325566.17 | 300102.04 |
| 收到的税费返还(万) | - | 778.57 | 826.06 | 1761.69 | 903.7 | 1478 | 1744.47 | 1056.32 | 1384.62 | 1635.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3967.72 | 2314.88 | 7271.35 | 8213.89 | 6678.77 | 4356.4 | 4641.63 | 3022.67 | 17860.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 172098.53 | 182901.18 | 215940.36 | 221747.3 | 222461.98 | 287661.33 | 294432.47 | 329973.46 | 319599 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 129902.45 | 125325.1 | 165359.88 | 170097.63 | 153247.47 | 190865.55 | 206793.64 | 256482.98 | 230330.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24751.01 | 26222.62 | 26372.63 | 26953.42 | 27781.1 | 34087.17 | 37194.64 | 38864.12 | 36344.68 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2586.58 | 4773.81 | 4271.01 | 3034.4 | 4372.8 | 4876.86 | 3270.21 | 2769.61 | 3585.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6964.58 | 7571.66 | 10430.08 | 9814.12 | 15975.49 | 19439.71 | 18031.14 | 18208.96 | 18579.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 164204.62 | 163893.18 | 206433.6 | 209899.56 | 201376.86 | 249269.29 | 265289.64 | 316325.67 | 288840.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 7893.91 | 19008 | 9506.76 | 11847.74 | 21085.13 | 38392.04 | 29142.83 | 13647.79 | 30758.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 159.35 | 55.6 | 4.16 | 238.24 | 253.42 | 5.04 | 735.16 | 287.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 15080.73 | 32.94 | 6544.63 | 7889.84 | 3691.24 | 4786.63 | 364.4 | 294.1 | 7249.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 193 | - | - | 8804.76 | 1397.42 | 7327.5 | - | 11976.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 408.8 | 310.69 | 1565.76 | 9972.13 | 2063 | 4849 | 2335.12 | 1600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 15080.73 | 794.08 | 6910.93 | 9459.76 | 22706.37 | 8500.46 | 12545.94 | 3364.38 | 21114 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3343.74 | 1548.49 | 3033.47 | 3695.62 | 3321.94 | 2973.7 | 4845.51 | 9339.23 | 6486.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 193.9 | - | - | - | 122.74 | - | 378.35 | 4060.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | - | 1282 | 1179 | 5784 | 3200 | 2200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 3343.74 | 1742.39 | 3533.47 | 3695.62 | 4603.94 | 4275.44 | 10629.51 | 12917.58 | 12746.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 11736.99 | -948.31 | 3377.46 | 5764.13 | 18102.43 | 4225.02 | 1916.43 | -9553.19 | 8367.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | 263 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | 263 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 175497.2 | 198387.2 | 168857.2 | 214840 | 184947.7 | 247087.55 | 140880.23 | 267291.91 | 199617.49 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 54.66 | 1765.2 | - | - | 5556.3 | 12574.85 | 11420.84 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 175497.2 | 198387.2 | 168911.86 | 219105.2 | 184947.7 | 247087.55 | 146436.53 | 280129.76 | 211038.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 182119.92 | 199664.69 | 173246.56 | 229948.46 | 205953.18 | 264708.67 | 171301.44 | 265120.52 | 232235.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7446.68 | 8973.48 | 9104.04 | 10298.18 | 10332.19 | 13969.97 | 13813.77 | 14348.41 | 16417.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 487.63 | 1649.55 | 1168.08 | 1623.56 | 349.77 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 822.42 | 833.57 | 967.8 | 665.44 | - | - | 1506.27 | 6525.48 | 13180.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 190389.03 | 209471.73 | 183318.41 | 240912.08 | 216285.37 | 278678.64 | 186621.48 | 285994.41 | 261834.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -14891.83 | -11084.53 | -14406.55 | -21806.89 | -31337.66 | -31591.1 | -40184.95 | -5864.65 | -50795.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -153.32 | 510.65 | 1847.18 | -2027.99 | -1400.5 | 216.38 | 1994.14 | -913.76 | 2101.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 4585.75 | 7485.8 | 324.86 | -6223 | 6449.4 | 11242.35 | -7131.55 | -2683.82 | -9568.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 55033.74 | 47547.94 | 47223.08 | 53446.08 | 46996.68 | 35754.34 | 42885.89 | 45569.71 | 55137.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 59619.49 | 55033.74 | 47547.94 | 47223.08 | 53446.08 | 46996.68 | 35754.34 | 42885.89 | 45569.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -2101.03 | 1347.77 | 2826.63 | 2392.36 | 3598.64 | -38489.06 | 3398.69 | -72576.74 | 7571.45 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 3006.51 | 1260.43 | 1935.73 | 3585.85 | 2721.01 | 7456.38 | 1485.47 | 10010.42 | 499.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5545.66 | 5593.51 | 6045.19 | 6703.49 | 7753.82 | 8575.86 | 9483.88 | 9841.77 | 11570.5 |
| 无形资产摊销(万) | - | 616.51 | 678.76 | 1553.69 | 2125.77 | 2262.42 | 2323.19 | 2572.66 | 2415.62 | 2136.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1279.53 | 1073.87 | 1042.86 | 1075.88 | 815.74 | 1030.74 | 1195.55 | 3917.15 | 4183.11 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8182.34 | -734.28 | -1625.53 | -6098.67 | -8780.5 | -1035.9 | -35.71 | 50.71 | 313.88 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 22.23 | 201.27 | 95.38 | 23.39 | 261.17 | 87.3 | 127.92 | 124.1 | - |
| 财务费用(万) | - | 7324.74 | 6889.6 | 7068.77 | 10079.89 | 11699.48 | 13987.22 | 12047.03 | 15183.89 | 13855.43 |
| 投资损失(万) | - | -101.77 | 60.01 | 317.99 | -219.51 | -4296.84 | -226.08 | -1020.41 | -569.58 | -5257.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2.15 | 801.25 | -68.46 | -652.39 | -56.66 | -17.37 | -57.96 | 30.88 | 30.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -18.62 | -875.94 | -102.62 | -103.03 | -103.52 | -158.26 | -111.87 | -112.81 | -117.22 |
| 存货的减少(万) | - | 87.27 | 1331.54 | -14895.38 | -3413.97 | 20511.95 | 39368.34 | 5474.53 | 45805.49 | -20795.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2414.15 | 5310.43 | 6209.8 | -7898.91 | 10151.79 | 3865.92 | 7854.86 | -11065.52 | 875.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2740.75 | -4636.9 | -1697.45 | 3485.13 | -25453.36 | 1623.76 | -13271.8 | 10592.41 | 15891.32 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 7893.91 | 19008 | 9506.76 | 11847.74 | 21085.13 | 38392.04 | 29142.83 | 13647.79 | 30758.42 |
| 现金的期末余额(万) | - | 59619.49 | 55033.74 | 47547.94 | 47223.08 | 53446.08 | 46996.68 | 35754.34 | 42885.89 | 45569.71 |
| 现金的期初余额(万) | - | 55033.74 | 47547.94 | 47223.08 | 53446.08 | 46996.68 | 35754.34 | 42885.89 | 45569.71 | 55137.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 4585.75 | 7485.8 | 324.86 | -6223 | 6449.4 | 11242.35 | -7131.55 | -2683.82 | -9568.13 |