中工国际002051现金流量表 |
6664 ℃ |
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当前股价：10.57，市值：130
亿，动态市盈率PE：49.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.98%。 其中，历史营业增长率：15.31%，净利增长率：6.92%； 未来三年预估净利增长率：7.41% （26E:5.36%, 27E:8.38%, 28E:8.53%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1068923.12 | 1148970.13 | 929940.81 | 814659.31 | 886921.41 | 1119133.02 | 1118353.63 | 745167.46 | 754094.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | 29712.52 | 37369.84 | 17069.69 | 6639.29 | 12951.31 | 29644.83 | 61319.6 | 32782.66 | 13716.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 62439.91 | 51219.93 | 61633.42 | 40505.66 | 124346.99 | 68885.67 | 55751.63 | 77685.06 | 72647.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1161075.56 | 1237559.91 | 1008643.91 | 861804.27 | 1024219.71 | 1217663.51 | 1235424.86 | 855635.17 | 840459.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 956849.45 | 935569.7 | 741170.09 | 667107.42 | 721524.36 | 967287.96 | 783706.64 | 921969.8 | 781410.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 139981.98 | 144286.06 | 146173.99 | 150339.72 | 134424.65 | 137207.04 | 49987 | 47701.51 | 46821.86 |
| 支付的各项税费(万) | - | 28850.75 | 34727.22 | 31039.89 | 30378.27 | 28319.58 | 59645.03 | 51188.44 | 58147.17 | 40389.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 117698.5 | 99704.43 | 65100.28 | 55445.98 | 105771.26 | 85087.81 | 67145.85 | 76759.35 | 51436.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1243380.67 | 1214287.41 | 983484.25 | 903271.39 | 990039.85 | 1249227.83 | 952027.93 | 1104577.82 | 920058.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -82305.11 | 23272.49 | 25159.67 | -41467.12 | 34179.86 | -31564.32 | 283396.93 | -248942.65 | -79599.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 67.43 | 10083.56 | - | 5000 | 5504.12 | 3000 | - | 0.94 | 581.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3728.56 | 3369.53 | 5172.74 | 3134.36 | 755.75 | 875.94 | 357.62 | 274.48 | 607.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 12793.65 | 6552.78 | 12333.02 | 1980.9 | 731.61 | 1072.87 | 1971.34 | 2934.04 | 389.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 4221.2 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 62060.52 | - | - | - | 122.07 | - | - | - | 578.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 78650.16 | 20005.88 | 17505.75 | 14336.46 | 7113.55 | 4948.81 | 2328.96 | 3209.46 | 2157.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 70030.68 | 9410.58 | 28756.59 | 17440.08 | 8138.07 | 13108.61 | 11468.25 | 6156.89 | 8962.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2855.65 | 9871.61 | 4366.77 | 16152.54 | 504.79 | 7278.09 | 7882.48 | 9077.88 | 4317.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1625.14 | - | - | 6106.04 | - | 781.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 57088.74 | - | - | 350 | 90 | - | - | - | 6.39 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 129975.07 | 19282.19 | 33123.36 | 35567.75 | 8732.87 | 20386.7 | 25456.77 | 15234.77 | 14067.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -51324.91 | 723.69 | -15617.61 | -21231.29 | -1619.32 | -15437.89 | -23127.81 | -12025.31 | -11910.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2119.9 | 160.59 | 3725.62 | 1341.5 | 315.4 | 2000 | 442.94 | 440 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2119.9 | 160.59 | 3725.62 | 1341.5 | 315.4 | - | 442.94 | 440 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 223352.38 | 132437.38 | 88564.14 | 44198.39 | 75294.94 | 65525.14 | 90010.23 | 33117.1 | 59347.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 1700 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 225472.28 | 132597.97 | 92289.76 | 45539.89 | 75610.34 | 67525.14 | 90453.17 | 34097.1 | 61047.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 151368.97 | 110576.99 | 95473.76 | 66316.88 | 12871.44 | 85175.82 | 97514.57 | 37043.27 | 58393.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 20861.74 | 18695.98 | 14550.9 | 2247.33 | 21008.24 | 39901.01 | 42290.26 | 34157.04 | 24587.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 6.63 | - | 125 | 97.75 | 346.58 | 459.58 | 196 | 162.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15668.24 | 21012.21 | 15402.51 | 12442.48 | 5628.57 | 7590.88 | 4903.52 | 2790.59 | 679.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 187898.96 | 150285.18 | 125427.17 | 81006.69 | 39508.25 | 132667.72 | 144708.35 | 73990.9 | 83660.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 37573.32 | -17687.21 | -33137.41 | -35466.8 | 36102.09 | -65142.58 | -54255.19 | -39893.8 | -22612.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1207.35 | 4049.42 | 14042.37 | -9549.82 | -18579.17 | 3876.22 | 5712.29 | -15149.47 | 17840.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -94849.35 | 10358.39 | -9552.98 | -107715.03 | 50083.46 | -108268.57 | 211726.22 | -316011.23 | -96281.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 689406.85 | 679048.46 | 688601.43 | 796316.47 | 746233 | 854501.58 | 479305.67 | 795316.9 | 891598.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 594557.5 | 689406.85 | 679048.46 | 688601.43 | 796316.47 | 746233 | 691031.89 | 479305.67 | 795316.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 36288.53 | 34404.78 | 31968.47 | 26074.55 | -10205.71 | 104697.52 | 117878.17 | 136180.49 | 123160.13 |
| 资产减值准备(万) | - | 857.44 | 1779.64 | 2293.03 | 1418.11 | 3724.57 | 118.41 | -1046.92 | 18321.95 | 830.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 12560.56 | 11938.84 | 11229.44 | 13075.74 | 17866.95 | 16818.76 | 14667.22 | 14055.29 | 13168.77 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3129.3 | 3510.05 | 3234.94 | 4252.67 | 4166.75 | 4399.77 | 3295.13 | 1725.02 | 2699.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 573.73 | 351.95 | 322.87 | 229.49 | 479.63 | 694.12 | 396.55 | 423.74 | 540.84 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1574.43 | -54.1 | -11711.68 | -405.27 | 982.37 | 153.28 | 2114.37 | 1074.7 | 221.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3266.96 | -88.03 | -1463.15 | 37.26 | 966.81 | 32.47 | 0.05 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2034.69 | 10009.86 | 7991.98 | -8059.61 | 227.37 | -687.31 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 6010.76 | -2502.32 | -8942.84 | 6177.01 | 1952.9 | 4114.62 | 9335.78 | 45220.82 | -16540.3 |
| 投资损失(万) | - | -20876.13 | -2599.75 | -2216.6 | -9971.93 | -1522.13 | -3257.17 | -272.96 | -1389.64 | 557.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4573.41 | -1599.05 | -3209.26 | -2114.92 | -1680.05 | -1872.22 | 89.96 | -5786.6 | 1206.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -322.77 | 155.32 | -461.16 | 279.2 | -259.5 | 196.07 | -1878.09 | -2019.1 | 731.99 |
| 存货的减少(万) | - | 13116.13 | 39666.46 | 80275.36 | -68425.09 | 21713.01 | -26328.18 | 8129.26 | -84043.74 | 41657.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -205461.83 | -112168.53 | -44486.98 | -11675.94 | -29853.35 | -24859.86 | 219217.46 | -228265.93 | -76974.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 55225.78 | 18591.15 | -56184.2 | -13446.82 | 13259.99 | -123178.22 | -87750.85 | -145472.87 | -170860.28 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 13.39 | -778.22 | 1033.22 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -82305.11 | 23272.49 | 25159.67 | -41467.12 | 34179.86 | -31564.32 | 283396.93 | -248942.65 | -79599.55 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 594557.5 | 689406.85 | 679048.46 | 688601.43 | 796316.47 | 746233 | 691031.89 | 479305.67 | 795316.9 |
| 现金的期初余额(万) | - | 689406.85 | 679048.46 | 688601.43 | 796316.47 | 746233 | 854501.58 | 479305.67 | 795316.9 | 891598.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -94849.35 | 10358.39 | -9552.98 | -107715.03 | 50083.46 | -108268.57 | 211726.22 | -316011.23 | -96281.69 |