华帝股份002035现金流量表 |
5978 ℃ |
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当前股价：7.54，市值：64
亿，动态市盈率PE：13.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61.06%。 其中，历史营业增长率：13%，净利增长率：17.6%； 未来三年预估净利增长率：17.6% （24E:28.45%, 25E:12.50%, 26E:12.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 665619.12 | 604398.8 | 566566.27 | 430171.06 | 511478.34 | 433460.15 | 392804.97 | 367090.31 | 290312.7 | 307558.38 |
| 收到的税费返还(万) | 8839.7 | 9940.77 | 9897.68 | 4282.49 | 2870.38 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9101.33 | 4792.45 | 6086.08 | 3505.91 | 12723.99 | 7667.47 | 6666.62 | 7879.45 | 6745.06 | 4412.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 683560.14 | 619132.01 | 582550.03 | 437959.46 | 527072.71 | 441127.62 | 399471.59 | 374969.75 | 297057.76 | 311970.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 352036.79 | 377619.76 | 349334.54 | 287372.12 | 259242.76 | 191064.61 | 199094.07 | 156553.33 | 143320.21 | 154569.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 69829.48 | 70533.28 | 64550.41 | 53541.75 | 53796.23 | 48853.12 | 42431.86 | 40199.48 | 41503.97 | 39304.61 |
| 支付的各项税费(万) | 33551.59 | 26316.85 | 28139.54 | 23078.53 | 40941.65 | 45541.65 | 40850.89 | 37332.79 | 30412.73 | 29959.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 113241.14 | 105154.61 | 93951.94 | 84220.51 | 95208.57 | 92744 | 80241.32 | 59042.8 | 54792.67 | 57582.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 568659.01 | 579624.5 | 535976.43 | 448212.9 | 449189.21 | 378203.38 | 362618.15 | 293128.39 | 270029.59 | 281415.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 114901.13 | 39507.51 | 46573.6 | -10253.45 | 77883.5 | 62924.24 | 36853.45 | 81841.36 | 27028.17 | 30555.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3703.3 | 50 | 10.35 | 167.05 | - | 10567.05 | - | 2100 | 109.23 | 700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2215.63 | 1201.79 | 42.94 | 60.06 | 206.84 | 914.61 | 36.72 | 1216.6 | 206.88 | 126.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.81 | 15.08 | 25.75 | 4.85 | 1.87 | 26.11 | 50.83 | 33.78 | 13.63 | 1.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -364.45 | -18.05 | - | 163.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4883.89 | 56239.4 | 13714.59 | 41102.08 | 4940.41 | 53038.27 | 3087.28 | 20655.46 | 1269.37 | 1016.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10822.63 | 57506.28 | 13793.63 | 41334.03 | 5149.12 | 64546.04 | 2810.38 | 23987.78 | 1599.1 | 2007.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26751.08 | 22088.91 | 26693.07 | 20005.83 | 25383.63 | 17641.32 | 7247.41 | 3477.11 | 3926.28 | 8437.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3800 | 1040 | 560 | 275 | 3250 | 2985 | 6613.96 | 125 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -2013.75 | - | - | -100.14 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 76700 | 2859.51 | 29899.83 | 7556.82 | 76749.86 | 1500 | 63300 | 16200 | 10000 | 18000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 103451.08 | 24948.42 | 60392.9 | 28602.65 | 102693.49 | 17402.57 | 73797.41 | 22662.11 | 20440.1 | 26562.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -92628.45 | 32557.85 | -46599.27 | 12731.38 | -97544.37 | 47143.46 | -70987.03 | 1325.67 | -18841 | -24555.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1400 | - | 1170 | 6115.38 | - | 4278.98 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1170 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12700 | 18000 | 15883.03 | 14961 | - | 3000 | 3555.98 | 4185.08 | 6006.01 | 8047.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1310.55 | 5318.39 | 6261.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14010.55 | 23318.39 | 23544.81 | 14961 | 1170 | 9115.38 | 3555.98 | 8464.06 | 6006.01 | 8047.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30444.52 | 18886.79 | 16406.15 | - | 1000 | 4000 | 3165.37 | 5699.12 | 6067.25 | 6007.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8911.75 | 8971.76 | 12594.07 | 30068.3 | 25821.09 | 19274.54 | 10958.26 | 14391.85 | 14410.4 | 6133.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8205.18 | 549.19 | 767.01 | 18.04 | 14416.11 | 12558.5 | 46.66 | 26.92 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47561.45 | 28407.74 | 29767.23 | 30086.33 | 41237.2 | 35833.05 | 14170.29 | 20117.89 | 20477.65 | 12141.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -33550.9 | -5089.35 | -6222.42 | -15125.33 | -40067.2 | -26717.67 | -10614.31 | -11653.83 | -14471.64 | -4093.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 359.55 | 320.11 | -149.6 | -340.06 | 218.42 | -153.58 | -471.45 | 255.57 | 486.38 | -27.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10918.67 | 67296.13 | -6397.68 | -12987.46 | -59509.65 | 83196.46 | -45219.34 | 71768.78 | -5798.08 | 1879.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 133698.43 | 66402.3 | 72799.98 | 85787.44 | 145297.09 | 62100.63 | 107319.98 | 35551.19 | 41349.28 | 39470.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 122779.76 | 133698.43 | 66402.3 | 72799.98 | 85787.44 | 145297.09 | 62100.63 | 107319.98 | 35551.19 | 41349.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 44865.88 | 15234.38 | 21504.35 | 41554.54 | 76056.41 | 69367.76 | 52653.57 | 34147.52 | 21745.12 | 29018.24 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 18810.62 | 32317.14 | 2266.11 | 5136.97 | 7745.41 | 7863.67 | 2125.86 | 894.46 | 1426.41 | 1597.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7997.5 | 6782.05 | 4572.06 | 4319.3 | 4180.41 | 4004.08 | 4189.44 | 4389.7 | 4426.16 | 4197.31 |
| 无形资产摊销(万) | 1278.08 | 912.5 | 723.28 | 531.54 | 715.06 | 688.68 | 687.1 | 835.24 | 848.51 | 885.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3476.01 | 6543.04 | 10620.36 | 10002.44 | 8627.01 | 6525.93 | 3048.11 | 4205.12 | 3171.84 | 1586.17 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 36.97 | 10.7 | 25.23 | 5.03 | 4.06 | 61.93 | - | 92.3 | 208.67 | 39.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 375.58 | 110.41 | 238.49 | 165.94 | 327.83 | 151.67 | 574.38 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 417.47 | -1877.31 | -223.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 625.54 | 856.49 | 1009.4 | 358.5 | 5.03 | -2527.76 | -2518.31 | -1326.72 | 240.48 | 311.02 |
| 投资损失(万) | -4070.39 | -2894.32 | -3145.27 | -3459.09 | -5272.76 | -2133.17 | -509.19 | -664.33 | -204.93 | -341.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1992.95 | -5101.13 | -3948.64 | -1098.94 | -1173.07 | 148.67 | -1224.84 | -938.03 | 124.77 | -224.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -325.76 | 880.93 | 17.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7316.93 | 11804.83 | -26896.67 | -9813.45 | -7611.49 | -986.73 | -9028.02 | -9351.83 | -876.45 | 7037.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 22465.73 | -57778.94 | -30143.97 | -24698.67 | -23265.23 | -43492.7 | -30121.26 | 19410.33 | -7023.4 | -14694.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 29483.61 | 33245.24 | 44862.53 | -31615.37 | 17210.62 | 23698.65 | 12767.7 | 30147.62 | 2941 | 1142.13 |
| 其他(万) | -1570.7 | -1903.28 | -1480.04 | -1642.19 | 334.22 | -446.44 | 4208.92 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 114901.13 | 39507.51 | 46573.6 | -10253.45 | 77883.5 | 62924.24 | 36853.45 | 81841.36 | 27028.17 | 30555.66 |
| 现金的期末余额(万) | 114779.76 | 133698.43 | 66402.3 | 72799.98 | 85787.44 | 145297.09 | 62100.63 | 107319.98 | 35551.19 | 41349.28 |
| 现金的期初余额(万) | 133698.43 | 66402.3 | 72799.98 | 85787.44 | 145297.09 | 62100.63 | 107319.98 | 35551.19 | 41349.28 | 39470.04 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10918.67 | 67296.13 | -6397.68 | -12987.46 | -59509.65 | 83196.46 | -45219.34 | 71768.78 | -5798.08 | 1879.24 |