旺能环境002034现金流量表 |
4167 ℃ |
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当前股价：15.47，市值：66
亿，动态市盈率PE：10.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：84.69%。 其中，历史营业增长率：11.89%，净利增长率：17.85%； 未来三年预估净利增长率：11.59% （24E:16.20%, 25E:11.20%, 26E:7.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 289539.81 | 303211.34 | 235595.71 | 148896.54 | 112858.45 | 93325.73 | 148523.18 | 91549.93 | 92818.14 | 124515.36 |
| 收到的税费返还(万) | 16667.2 | 13558.03 | 10999.78 | 8789.42 | 9094.45 | 7771.59 | 11994.79 | 2770.93 | 2005.93 | 2592.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9858.49 | 13598.34 | 9441.9 | 10300.54 | 15129.8 | 15038.75 | 12326.14 | 10081.39 | 8720.44 | 16328.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 316065.5 | 330367.71 | 256037.39 | 167986.49 | 137082.7 | 116136.07 | 172844.12 | 104402.25 | 103544.51 | 143436.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 112184.07 | 110034.63 | 69934.55 | 28792.6 | 24072.74 | 20226.92 | 79551.44 | 79997 | 79376.8 | 101642.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35704.52 | 31197.97 | 24472.94 | 15857.09 | 14135.43 | 10237.35 | 11718.15 | 4736.14 | 4352.5 | 10805.22 |
| 支付的各项税费(万) | 30986.77 | 29752.13 | 22405.26 | 20225.7 | 19986.34 | 17479.01 | 17963.73 | 1774.15 | 1013.29 | 3080.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11107.63 | 8743.99 | 8773.35 | 6939.58 | 7624.48 | 6262.44 | 19763.63 | 14923 | 13655.77 | 12439.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 189982.98 | 179728.72 | 125586.11 | 71814.96 | 65818.99 | 54205.72 | 128996.94 | 101430.29 | 98398.36 | 127967.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 126082.51 | 150638.99 | 130451.28 | 96171.53 | 71263.72 | 61930.34 | 43847.17 | 2971.96 | 5146.15 | 15468.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7242.55 | 23184 | 104000 | - | 20 | - | 18.56 | - | 307.16 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10.16 | 140.65 | 668.7 | - | 0.33 | - | 607.67 | 174.63 | 49.73 | 74.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2762.68 | 3122.47 | 3.66 | 20.66 | 516.56 | - | 1.23 | 8.55 | 476.36 | 1442.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 2461.91 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2670.2 | 1465 | 2329.71 | 724.35 | 8112.21 | 9807.78 | 43763.35 | 3913.82 | 21775.13 | 25589.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12685.83 | 27912.12 | 107002.07 | 745.01 | 8649.09 | 9807.78 | 44390.81 | 4097 | 25070.3 | 27106.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 100438.55 | 162201.5 | 145190.47 | 166936.29 | 231626.38 | 165872.9 | 60276.9 | 2527.97 | 1948.78 | 5241.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 7007.15 | 11240 | 106763.25 | 203 | 150 | - | - | - | 480.2 | 58.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3844.29 | 37254.47 | 300 | 7146.54 | - | 714.87 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | 5415.44 | 4530 | 7383.77 | 3777.66 | 6950.61 | 32667.37 | 23700 | 20899.51 | 24561.57 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 112289.99 | 216111.41 | 256783.72 | 181669.59 | 235554.05 | 173538.38 | 92944.27 | 26227.97 | 23328.49 | 29861.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -99604.17 | -188199.28 | -149781.65 | -180924.58 | -226904.95 | -163730.6 | -48553.46 | -22130.97 | 1741.81 | -2755.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 702.8 | 572 | 147 | 519.6 | 3836.73 | 100 | 144529.93 | 38990.96 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 702.8 | 572 | 147 | - | 485.13 | 100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 110489.41 | 115415.57 | 30276.22 | 85481.7 | 194789.76 | 107965 | 23293 | - | 1835.7 | 26188.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 154808.19 | - | 1300 | 30 | - | - | 9039.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 111192.21 | 115987.57 | 30423.22 | 240809.49 | 198626.49 | 109365 | 167852.93 | 38990.96 | 1835.7 | 35228.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 122024.23 | 49735.66 | 38464.39 | 31823.37 | 14176 | 15270 | 16000 | 177.25 | 10873.6 | 30887.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 50960.52 | 34969.26 | 41837.23 | 24153.31 | 20897.92 | 11887.48 | 3450.1 | 6316.38 | 178.51 | 7678.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 684 | - | 42.6 | 42.9 | 212 | - | - | 800 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10786.88 | 8299.03 | 6554.72 | 6691.47 | 7584.61 | 10388.35 | 73282.61 | 127.15 | 776.05 | 8251.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 183771.63 | 93003.94 | 86856.34 | 62668.15 | 42658.53 | 37545.82 | 92732.71 | 6620.78 | 11828.17 | 46818.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -72579.42 | 22983.63 | -56433.12 | 178141.34 | 155967.96 | 71819.18 | 75120.22 | 32370.18 | -9992.47 | -11590.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.95 | -67.98 | - | - | - | -11.62 | -166.38 | 418.38 | 122.26 | 177.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -46097.13 | -14644.65 | -75763.48 | 93388.29 | 326.72 | -29992.7 | 70247.54 | 13629.54 | -2982.25 | 1301.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 84128.51 | 98773.16 | 174536.64 | 81148.35 | 80450.51 | 110443.21 | 40195.67 | 8078.91 | 11061.16 | 9759.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38031.38 | 84128.51 | 98773.16 | 174536.64 | 80777.23 | 80450.51 | 110443.21 | 21708.45 | 8078.91 | 11061.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 56091.44 | 72734.05 | 64705.61 | 52055.29 | 41603.68 | 31179.23 | 26998.94 | 2294.88 | 4136.4 | -4547.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13091.71 | 3569.51 | 2071.8 | 1240.94 | 862.65 | 198.33 | 838.06 | 708.94 | 1360.74 | 2516.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38545.8 | 30784.16 | 27191.33 | 22493.99 | 15808.94 | 12765.94 | 12501.52 | 2000.48 | 2320.21 | 4694.1 |
| 无形资产摊销(万) | 28448.99 | 28072.29 | 24503.37 | 19499.68 | 12430.97 | 9146.39 | 8187.29 | 173.53 | 218.29 | 332.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 28.51 | 34.01 | 48.4 | 31.41 | 29.02 | 29.55 | 87.52 | 39.76 | 38.53 | 23.14 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 164.94 | -1431.66 | - | 6.77 | 0.54 | 29.66 | - | 28.1 | 26.23 | -459.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.9 | 90.05 | 45.63 | 8.81 | 62.61 | - | 0.92 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 25995.39 | 27763.21 | 25847.17 | 17574.15 | 7613.19 | 4269.68 | 5117.18 | -416.39 | 40.19 | 1550.76 |
| 投资损失(万) | -287.71 | -127.7 | -390.45 | -129.75 | -0.33 | - | -310.46 | 293.92 | 153.82 | -111.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2054.34 | -159.95 | -1141.46 | -91 | 147.38 | -372.41 | -627.88 | 152.34 | -256.39 | 782.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -524.51 | -121.39 | -66.57 | 420.37 | 230.89 | 78.62 | 100.61 | - | - | -1.7 |
| 存货的减少(万) | -2681.01 | -14448.98 | -999.23 | 4422.94 | -3031.98 | -2432.22 | -1853.87 | 312.67 | -904.85 | 5140.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -43502.71 | -18961 | -24905.09 | -27416.06 | -23207.52 | -5190.89 | -11469.48 | 2681.19 | -6073.63 | 8547.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8581.62 | 16227.08 | 5771.59 | 1983.16 | 9209.65 | 5812.72 | 4276.81 | -5317.77 | 4118.51 | -3102.73 |
| 其他(万) | 2234.32 | 4292.09 | 5199.95 | 4070.84 | 9504.02 | 6415.75 | - | 20.31 | 60.93 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 126082.51 | 150638.99 | 130451.28 | 96171.53 | 71263.72 | 61930.34 | 43847.17 | 2971.96 | 5146.15 | 15468.97 |
| 现金的期末余额(万) | 38031.38 | 84128.51 | 98773.16 | 174536.64 | 80777.23 | 80450.51 | 110443.21 | 21708.45 | 8078.91 | 11061.16 |
| 现金的期初余额(万) | 84128.51 | 98773.16 | 174536.64 | 81148.35 | 80450.51 | 110443.21 | 40195.67 | 8078.91 | 11061.16 | 9759.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -46097.13 | -14644.65 | -75763.48 | 93388.29 | 326.72 | -29992.7 | 70247.54 | 13629.54 | -2982.25 | 1301.36 |