旺能环境002034核心经营数据 |
4166 ℃ |
|
当前股价：15.47，市值：66
亿，动态市盈率PE：10.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：84.69%。 其中，历史营业增长率：11.89%，净利增长率：17.85%； 未来三年预估净利增长率：11.59% （24E:16.20%, 25E:11.20%, 26E:7.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42949.62 | 42949.59 | 42948.9 | 42136.5 | 42076.5 | 41656.5 | 24503.83 | 10804 | 8392 | 8512 |
| 净资产(万) | 649522.82 | 627471.84 | 540645.38 | 478697.71 | 412961 | 365678.31 | 334109.29 | 84610.75 | 49334.68 | 52733.95 |
| 总资产(万) | 1441848.84 | 1449288.23 | 1267352.95 | 1200688.95 | 905355.21 | 620874.55 | 492465.84 | 108883.93 | 79699.77 | 126433.9 |
| 营业收入(万) | 317760.64 | 334991.08 | 296793.43 | 169837.69 | 113504.45 | 83648.02 | 140507.41 | 81885.84 | 89861.57 | 108661.84 |
| 营业收入增长率(%) | -5.14 | 12.87 | 74.75 | 49.63 | 35.69 | -40.47 | 71.59 | -8.88 | -17.3 | -19.07 |
| 营业成本(万) | 199109 | 213134.87 | 187225.23 | 85214.34 | 53083.19 | 40039.38 | 93359.25 | 67777.47 | 74151.87 | 97180.67 |
| 营业成本增长率(%) | -6.58 | 13.84 | 119.71 | 60.53 | 32.58 | -57.11 | 37.74 | -8.6 | -23.7 | -16.33 |
| 毛利率(%) | 37.34 | 36.38 | 36.92 | 49.83 | 53.23 | 52.13 | 33.56 | 17.23 | 17.48 | 10.57 |
| 三项费用(万) | 45452.91 | 44669.43 | 41523.23 | 27988.19 | 14806.76 | 10406.14 | 20119.95 | 10396.63 | 9244.31 | 12923.92 |
| 费用增长率(%) | 1.75 | 7.58 | 48.36 | 89.02 | 42.29 | -48.28 | 93.52 | 12.47 | -28.47 | -10.5 |
| 费用率(%) | 38.31 | 36.66 | 37.9 | 33.07 | 24.51 | 23.86 | 42.67 | 73.69 | 58.84 | 112.57 |
| 净利润(万) | 56091.44 | 72734.05 | 64705.61 | 52055.29 | 41603.68 | 31179.23 | 26998.94 | 2294.88 | 4136.4 | -4547.88 |
| 净利润增长率(%) | -22.88 | 12.41 | 24.3 | 25.12 | 33.43 | 15.48 | 1076.49 | -44.52 | -190.95 | -248.13 |
| 经营现金流(万) | 126082.51 | 150638.99 | 130451.28 | 96171.53 | 71263.72 | 61930.34 | 43847.17 | 2971.96 | 5146.15 | 15468.97 |
| 现金流增长率(%) | -16.3 | 15.48 | 35.64 | 34.95 | 15.07 | 41.24 | 1375.36 | -42.25 | -66.73 | 129.05 |
| 净利润现金比(-) | 2.25 | 2.07 | 2.02 | 1.85 | 1.71 | 1.99 | 1.62 | 1.3 | 1.24 | -3.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.78 | 12.45 | 12.7 | 11.68 | 10.69 | 8.91 | 12.9 | 3.43 | 8.11 | -7.56 |
| 生产资本回报率(%) | 5.26 | 6.66 | 6.71 | 6.1 | 6.3 | 7.24 | 9.53 | 10.26 | 18.52 | -5.17 |
| 资本支出(万) | 100438.55 | 162201.5 | 145190.47 | 166936.29 | 231626.38 | 165872.9 | 60276.9 | 2527.97 | 1948.78 | 5241.8 |
| 折旧和摊销(万) | 67023 | 58890 | 51743 | 42025 | 28269 | 21942 | 20776 | 2214 | 2577 | 5050 |
| 归属股东权益(万) | 640010.83 | 607678.41 | 537866.16 | 475992.52 | 410050.07 | 363571.15 | 332652.32 | 83658.86 | 47787.59 | 43734.5 |
| 股东权益增长率(%) | 5.32 | 12.98 | 13 | 16.08 | 12.78 | 9.29 | 297.63 | 75.06 | 9.27 | -16.49 |
| 自由现金流(万) | 26897 | -31132 | -28647 | -72693 | -162217 | -113302 | -16019 | 1706 | 4552 | -1842 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -62.52 | -347.12 | -67.85 |
| 每股股东权益(元) | 14.9 | 14.15 | 12.52 | 11.3 | 9.75 | 8.73 | 13.58 | 7.74 | 5.69 | 5.14 |
| 每股股东收益(元) | 1.4 | 1.68 | 1.51 | 1.24 | 0.98 | 0.74 | 0.96 | 0.19 | 0.47 | -0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABB | BBABA | BBABA | ABABA | AAABA | AAABA | BBABA | CCACA | CBABA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||