旺能环境002034核心经营数据 |
5853 ℃ |
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当前股价：23.03，市值：117
亿，动态市盈率PE：16.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：58.17%。 其中，历史营业增长率：10.94%，净利增长率：17.12%； 未来三年预估净利增长率：5.97% （26E:4.99%, 27E:7.05%, 28E:5.87%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 42621.27 | 42949.62 | 42949.59 | 42948.9 | 42136.5 | 42076.5 | 41656.5 | 24503.83 | 10804 |
| 净资产(万) | - | 676662.95 | 649522.82 | 627471.84 | 540645.38 | 478697.71 | 412961 | 365678.31 | 334109.29 | 84610.75 |
| 总资产(万) | - | 1448047.8 | 1441848.84 | 1449288.23 | 1267352.95 | 1200688.95 | 905355.21 | 620874.55 | 492465.84 | 108883.93 |
| 营业收入(万) | - | 317300.61 | 317760.64 | 334991.08 | 296793.43 | 169837.69 | 113504.45 | 83648.02 | 140507.41 | 81885.84 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -0.14 | -5.14 | 12.87 | 74.75 | 49.63 | 35.69 | -40.47 | 71.59 | -8.88 |
| 营业成本(万) | - | 195022.94 | 199109 | 213134.87 | 187225.23 | 85214.34 | 53083.19 | 40039.38 | 93359.25 | 67777.47 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -2.05 | -6.58 | 13.84 | 119.71 | 60.53 | 32.58 | -57.11 | 37.74 | -8.6 |
| 毛利率(%) | - | 38.54 | 37.34 | 36.38 | 36.92 | 49.83 | 53.23 | 52.13 | 33.56 | 17.23 |
| 三项费用(万) | - | 42500.75 | 45452.91 | 44669.43 | 41523.23 | 27988.19 | 14806.76 | 10406.14 | 20119.95 | 10396.63 |
| 费用增长率(%) | -100 | -6.49 | 1.75 | 7.58 | 48.36 | 89.02 | 42.29 | -48.28 | 93.52 | 12.47 |
| 费用率(%) | - | 34.76 | 38.31 | 36.66 | 37.9 | 33.07 | 24.51 | 23.86 | 42.67 | 73.69 |
| 净利润(万) | - | 54942 | 56091.44 | 72734.05 | 64705.61 | 52055.29 | 41603.68 | 31179.23 | 26998.94 | 2294.88 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -2.05 | -22.88 | 12.41 | 24.3 | 25.12 | 33.43 | 15.48 | 1076.49 | -44.52 |
| 经营现金流(万) | - | 159620.57 | 126082.51 | 150638.99 | 130451.28 | 96171.53 | 71263.72 | 61930.34 | 43847.17 | 2971.96 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 26.6 | -16.3 | 15.48 | 35.64 | 34.95 | 15.07 | 41.24 | 1375.36 | -42.25 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.91 | 2.25 | 2.07 | 2.02 | 1.85 | 1.71 | 1.99 | 1.62 | 1.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.29 | 8.78 | 12.45 | 12.7 | 11.68 | 10.69 | 8.91 | 12.9 | 3.43 |
| 生产资本回报率(%) | - | 5.52 | 5.26 | 6.66 | 6.71 | 6.1 | 6.3 | 7.24 | 9.53 | 10.26 |
| 资本支出(万) | - | 80054.6 | 100438.55 | 162201.5 | 145190.47 | 166936.29 | 231626.38 | 165872.9 | 60276.9 | 2527.97 |
| 折旧和摊销(万) | - | 74024 | 67023 | 58890 | 51743 | 42025 | 28269 | 21942 | 20776 | 2214 |
| 归属股东权益(万) | - | 668227.42 | 640010.83 | 607678.41 | 537866.16 | 475992.52 | 410050.07 | 363571.15 | 332652.32 | 83658.86 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.41 | 5.32 | 12.98 | 13 | 16.08 | 12.78 | 9.29 | 297.63 | 75.06 |
| 自由现金流(万) | - | 50056 | 26897 | -31132 | -28647 | -72693 | -162217 | -113302 | -16019 | 1706 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62.52 |
| 每股股东权益(元) | - | 15.68 | 14.9 | 14.15 | 12.52 | 11.3 | 9.75 | 8.73 | 13.58 | 7.74 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.32 | 1.4 | 1.68 | 1.51 | 1.24 | 0.98 | 0.74 | 0.96 | 0.19 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABB | BBABB | BBABA | BBABA | ABABA | AAABA | AAABA | BBABA | CCACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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