东信和平002017现金流量表 |
4076 ℃ |
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当前股价：11.66，市值：68
亿，动态市盈率PE：36.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57%。 其中，历史营业增长率：3.4%，净利增长率：4.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 174862.32 | 159817.06 | 121842.31 | 123355.89 | 137668.48 | 130709.83 | 140593.69 | 169955.1 | 166341.96 | 148804.02 |
| 收到的税费返还(万) | 4167.03 | 2418.11 | 2431.49 | 2870.53 | 3765.02 | 3812.41 | 5570.64 | 7441.38 | 6474.7 | 7887.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8755.39 | 9866.12 | 7015.44 | 6374.83 | 5959.88 | 4233.34 | 2012.88 | 1382.77 | 2371.64 | 4208.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 187784.74 | 172101.29 | 131289.23 | 132601.25 | 147393.38 | 138755.59 | 148177.2 | 178779.26 | 175188.31 | 160899.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 115047.27 | 95370.06 | 64452.75 | 78364.65 | 86567.42 | 92099.2 | 98421.73 | 120445.64 | 117387.84 | 106883.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23851.16 | 22807.43 | 20014.41 | 18642.09 | 18804.56 | 19184.23 | 18048.94 | 19589.02 | 18350.53 | 17194.01 |
| 支付的各项税费(万) | 9206.73 | 9199.59 | 5514.52 | 5319.43 | 6516.16 | 4540.21 | 8270.03 | 9942.53 | 8457.14 | 7395.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15777.65 | 17427.65 | 19348.1 | 16747.89 | 17450.94 | 13634.31 | 13921.51 | 12552.08 | 13144.1 | 12222 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 163882.81 | 144804.72 | 109329.77 | 119074.06 | 129339.08 | 129457.95 | 138662.21 | 162529.27 | 157339.62 | 143694.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23901.93 | 27296.56 | 21959.46 | 13527.19 | 18054.31 | 9297.64 | 9514.99 | 16249.98 | 17848.69 | 17205.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1582.43 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.48 | 16.52 | 7.35 | 38.7 | 4.56 | 7.8 | 0.11 | 2.86 | 0.55 | 24.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 388.7 | - | - | - | - | - | 152.72 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.64 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 302.48 | 405.22 | 7.35 | 1621.13 | 4.56 | 7.8 | 0.11 | 155.58 | 0.55 | 41.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3122.67 | 2455.84 | 3138.65 | 2496.7 | 2474.67 | 2784.74 | 2945.89 | 2685.71 | 2368.16 | 5540.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3122.67 | 2455.84 | 3138.65 | 2496.7 | 2474.67 | 2784.74 | 7945.89 | 2685.71 | 2368.16 | 5540.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2820.19 | -2050.62 | -3131.3 | -875.57 | -2470.11 | -2776.94 | -7945.78 | -2530.13 | -2367.62 | -5499.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 39529.63 | - | - | - | - | 1592.9 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5100.56 | 5214.56 | 5000 | 3000 | 3144.05 | 2000 | 4558.18 | 9553.1 | 11058.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2120 | 56 | 216.8 | 133.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5100.56 | 5214.56 | 5000 | 42529.63 | 3144.05 | 4120 | 4614.18 | 9769.9 | 12784.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5640.26 | 3825.31 | 1297.08 | 5000 | 6400.47 | 2000 | 8906.69 | 10558.11 | 17103.7 | 6552.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4756.93 | 2503.24 | 1390.7 | 1421.24 | 1472.8 | 1192.05 | 1463.09 | 1528.44 | 2065.41 | 2578.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 280.67 | 150.14 | - | - | - | 5.85 | 13.47 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 361.69 | 46.01 | 73.58 | - | 953.51 | 39.44 | 4 | 64.87 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10758.89 | 6374.56 | 2761.36 | 6421.24 | 8826.78 | 3231.49 | 10373.78 | 12151.42 | 19169.11 | 9130.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10758.89 | -1274 | 2453.2 | -1421.24 | 33702.86 | -87.44 | -6253.78 | -7537.24 | -9399.21 | 3654.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 146.73 | 649.96 | -112.44 | -354.09 | 307.56 | 395.72 | 595.66 | 71.43 | 2.35 | -207.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10469.59 | 24621.9 | 21168.92 | 10876.28 | 49594.61 | 6828.99 | -4088.91 | 6254.05 | 6084.22 | 15152.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 169700.14 | 145078.24 | 123909.32 | 113033.04 | 63438.43 | 56609.44 | 60698.35 | 54444.3 | 48360.08 | 33207.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 180169.72 | 169700.14 | 145078.24 | 123909.32 | 113033.04 | 63438.43 | 56609.44 | 60698.35 | 54444.3 | 48360.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18008.2 | 10136.35 | 4520.41 | 3673 | 3964 | 3885 | 3744.67 | 8720.83 | 7016.99 | 5868.74 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4278.89 | 4746.94 | 559.21 | 1038.35 | 1329.8 | 2221.17 | 1546.41 | 2687.91 | 2214.67 | 2284.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3061.02 | 3395.35 | 3533.19 | 4167.04 | 5038.75 | 4187.91 | 4068.79 | 2555.88 | 4409.39 | 4465.48 |
| 无形资产摊销(万) | 73.45 | 87.38 | 72.06 | 79.23 | 68.5 | 51.19 | 57.43 | 44.02 | 48.21 | 86.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 67.06 | 28.52 | 23.39 | - | - | - | - | 32.01 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 67.52 | 60.08 | 196.14 | 30.25 | 50.67 | 20.46 | 13.64 | 62.18 | 200.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -11.21 | 18.9 | -120.2 | 33.12 | 61.59 | 36.38 | 228 | -4.7 |
| 财务费用(万) | 23.88 | 121.37 | 54.39 | 1036.63 | 36.95 | 144.1 | 148.46 | -242.28 | 611.41 | 974.02 |
| 投资损失(万) | -118.31 | -37.51 | 384.55 | 246.68 | 434.84 | 92.37 | 1336.58 | 466.85 | 164.82 | 378.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | 87.04 | -649.39 | 86.74 | -126.39 | 67.37 | 564.29 | 3.43 | -49.9 | -527.75 | -1132.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | -37.41 | 66.39 | 0.97 | 3.31 | 1.09 | 0.21 | -0.26 | 3.64 | -46.89 | 7.37 |
| 存货的减少(万) | -9803.02 | -27432.42 | 5592.79 | 6876.79 | 1632.36 | -9856.9 | 1280.74 | 2444.91 | 741.67 | -2781.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8155.06 | 6780.15 | -5704.76 | 2045.46 | -1704.69 | 2847.06 | 4274.84 | -3269.82 | 4714.47 | 395.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 82.31 | 29963.99 | 12718.53 | -5756.5 | 7251.9 | 5077.45 | -7148.14 | 2574.44 | -2326.77 | 5798.27 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 120 | 263.49 | 538.3 | 632.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23901.93 | 27296.56 | 21959.46 | 13527.19 | 18054.31 | 9297.64 | 9514.99 | 16249.98 | 17848.69 | 17205.2 |
| 现金的期末余额(万) | 180169.72 | 169700.14 | 145078.24 | 123909.32 | 113033.04 | 63438.43 | 56609.44 | 60698.35 | 54444.3 | 48360.08 |
| 现金的期初余额(万) | 169700.14 | 145078.24 | 123909.32 | 113033.04 | 63438.43 | 56609.44 | 60698.35 | 54444.3 | 48360.08 | 33207.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10469.59 | 24621.9 | 21168.92 | 10876.28 | 49594.61 | 6828.99 | -4088.91 | 6254.05 | 6084.22 | 15152.25 |