东信和平002017核心经营数据 |
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当前股价：18.63，市值：108
亿，动态市盈率PE：65.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57%。 其中，历史营业增长率：2.91%，净利增长率：3.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 58043.19 | 58043.19 | 44648.61 | 44648.61 | 44648.61 | 44648.61 | 34632.53 | 34641.63 | 34641.63 |
| 净资产(万) | - | 175632.34 | 166757.23 | 153074.3 | 144829.44 | 141803.1 | 139937.47 | 97664.65 | 94497.61 | 91919.36 |
| 总资产(万) | - | 298274.17 | 296821.22 | 288107.02 | 228585.2 | 208117.94 | 209778.41 | 164859.43 | 155153.07 | 159005.09 |
| 营业收入(万) | - | 138463.37 | 138217.45 | 128573.56 | 107248.58 | 106268.47 | 117872 | 115271.33 | 118981 | 149676.79 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 0.18 | 7.5 | 19.88 | 0.92 | -9.84 | 2.26 | -3.12 | -20.51 | 3.99 |
| 营业成本(万) | - | 92558.29 | 91620.94 | 89478.38 | 81204.58 | 79313.93 | 89926.54 | 85449.46 | 89638.84 | 110240.07 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 1.02 | 2.39 | 10.19 | 2.38 | -11.8 | 5.24 | -4.67 | -18.69 | 2.36 |
| 毛利率(%) | - | 33.15 | 33.71 | 30.41 | 24.28 | 25.36 | 23.71 | 25.87 | 24.66 | 26.35 |
| 三项费用(万) | - | 13439.55 | 13680.07 | 15267.68 | 14918.75 | 14254.26 | 14917.26 | 13367.74 | 24864.15 | 28985.29 |
| 费用增长率(%) | -100 | -1.76 | -10.4 | 2.34 | 4.66 | -4.44 | 11.59 | -46.24 | -14.22 | 6.15 |
| 费用率(%) | - | 29.28 | 29.36 | 39.05 | 57.28 | 52.88 | 53.38 | 44.83 | 84.74 | 73.5 |
| 净利润(万) | - | 19127.26 | 18008.2 | 10136.35 | 4520.41 | 3673 | 3964 | 3885 | 3744.67 | 8720.83 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 6.21 | 77.66 | 124.24 | 23.07 | -7.34 | 2.03 | 3.75 | -57.06 | 24.28 |
| 经营现金流(万) | - | 19692.88 | 23901.93 | 27296.56 | 21959.46 | 13527.19 | 18054.31 | 9297.64 | 9514.99 | 16249.98 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -17.61 | -12.44 | 24.3 | 62.34 | -25.08 | 94.18 | -2.28 | -41.45 | -8.96 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.03 | 1.33 | 2.69 | 4.86 | 3.68 | 4.55 | 2.39 | 2.54 | 1.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 11.17 | 11.26 | 6.81 | 3.15 | 2.61 | 3.34 | 4.04 | 4.02 | 10 |
| 生产资本回报率(%) | - | 134.13 | 129.68 | 74.58 | 30.28 | 23.22 | 23.21 | 25.04 | 19.34 | 42.2 |
| 资本支出(万) | - | 2454.79 | 3122.67 | 2455.84 | 3138.65 | 2496.7 | 2474.67 | 2784.74 | 2945.89 | 2685.71 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2984 | 3134 | 3483 | 3672 | 4275 | 5131 | 4239 | 4126 | 2600 |
| 归属股东权益(万) | - | 174604.27 | 165271.42 | 151531.95 | 144179.69 | 141310.1 | 139512.87 | 97272.75 | 94094.98 | 91135.39 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 5.65 | 9.07 | 5.1 | 2.03 | 1.29 | 43.42 | 3.38 | 3.25 | 10.86 |
| 自由现金流(万) | - | 19510 | 17196 | 10202 | 4879 | 5324 | 6608 | 5375 | 4953 | 8085 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.13 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.01 | 2.85 | 3.39 | 3.23 | 3.16 | 3.12 | 2.81 | 2.72 | 2.63 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.33 | 0.3 | 0.21 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.24 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BAABA | BAABA | BBABA | BBACA | BBACA | BBACA | BBACA | BCACA | BCABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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