传化智联002010现金流量表 |
4249 ℃ |
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当前股价：4.84，市值：135
亿，动态市盈率PE：41.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.98%。 其中，历史营业增长率：23.88%，净利增长率：16.3%； 未来三年预估净利增长率：16.78% （24E:11.03%, 25E:18.40%, 26E:21.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3691751.53 | 3848059.4 | 3736828.28 | 2337636.72 | 2143620.62 | 2114650.48 | 1902287.79 | 823963.11 | 449568.42 | 311974.78 |
| 收到的税费返还(万) | 10240.65 | 37199.1 | 5656.19 | 6826.72 | 4021.92 | 5746.92 | 4410.19 | 2148.97 | 478.96 | 544.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 76107.01 | 206838.76 | 310511.34 | 183585.86 | 207767.83 | 205923.2 | 143607.92 | 100960.9 | 40948.95 | 2792.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3784269.72 | 4102544.15 | 4066466.64 | 2543375.53 | 2405530.19 | 2338380.62 | 2057246.25 | 928772.63 | 490996.33 | 315312.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3114295.46 | 3354561.63 | 3383134.48 | 1956552.59 | 1850754.08 | 1940116.01 | 1837126.54 | 726160.34 | 322650.03 | 208652.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 154351.63 | 155400.3 | 142240.02 | 129053.83 | 134179.89 | 142527.38 | 126449.58 | 85038.91 | 56912.52 | 30321.52 |
| 支付的各项税费(万) | 259057.64 | 303636.69 | 233816.07 | 124633.12 | 89795.49 | 68038.51 | 51211.47 | 46172.76 | 35873.55 | 26585.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 92249.38 | 162391.28 | 150014.62 | 134659.81 | 121122.85 | 114796.05 | 97461.24 | 68094.51 | 34141.18 | 16017.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3613199.29 | 3953746.01 | 3933802.07 | 2325405.92 | 2264058.8 | 2291820.47 | 2162405.89 | 968842.68 | 449577.28 | 281577.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 171070.43 | 148798.14 | 132664.57 | 217969.61 | 141471.39 | 46560.15 | -105159.65 | -40070.05 | 41419.05 | 33734.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11300.09 | 10000 | 23556.34 | 5588.9 | 2968.85 | 19198.55 | 18763.59 | 141090 | 4282.06 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7849.65 | 6005.49 | 155.5 | 37931.64 | 12122.31 | 1707.56 | 11486.1 | 7070.95 | 14248.2 | 247.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12861.6 | 12184.33 | 5288.7 | 30522.65 | 45467.07 | 528.3 | 2703.8 | 3411.74 | 135.78 | 363.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 38869.58 | 38036.86 | 83617.33 | 55888.76 | 11439.27 | 1876.58 | -1759.97 | 2625 | 18762.41 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11940.36 | 5941.27 | 70698.87 | 11517.62 | 51746.14 | 5884.89 | 81501.77 | 36352.18 | 29882.61 | 4100.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 82821.28 | 72167.95 | 183316.74 | 141449.57 | 123743.65 | 29195.88 | 112695.29 | 190549.87 | 67311.06 | 4711.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 139405.92 | 174322.35 | 315215.02 | 224387.84 | 295395.97 | 356442.98 | 326304.36 | 253427.92 | 121493.89 | 7604.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 127730 | 19187.22 | 6650.38 | 46455.52 | 19285.5 | 23810 | 22520.55 | 18150 | 145890 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2223.77 | - | - | -214.12 | 3763.97 | 18121.21 | 25679.27 | 92941.23 | 3894.83 | 18000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3596.2 | 1091.6 | 72724 | 58455.95 | 42694.72 | 10808.69 | 39086.77 | 1538.03 | 7555 | 3515.88 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 272955.89 | 194601.16 | 394589.41 | 329085.2 | 361140.16 | 409182.88 | 413590.96 | 366057.19 | 278833.71 | 29120.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -190134.61 | -122433.22 | -211272.66 | -187635.63 | -237396.5 | -379987 | -300895.66 | -175507.32 | -211522.65 | -24409.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 79 | 5790 | 11562.48 | 101775.84 | 25937.76 | 24415.87 | 21035 | 859843.58 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 5790 | 1264 | 101775.84 | 25937.76 | 24415.87 | 21035 | 369914.76 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 959181.4 | 1120187.26 | 894728.73 | 998158.13 | 518772.9 | 441407.92 | 342021.04 | 124144.8 | 32920.81 | 112329.84 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 147770 | 99200 | 99200 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 194659.31 | 194026.37 | 243630.79 | 40188.49 | 135318.04 | 198888.55 | 25639.47 | 13611.76 | 2092 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1153840.71 | 1314292.63 | 1144149.52 | 1049909.1 | 903636.78 | 765434.24 | 491276.38 | 158791.56 | 894856.39 | 112329.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 919914.15 | 997060.81 | 777124.12 | 608044.49 | 674786.77 | 291885.27 | 138531.76 | 23160.13 | 88744.32 | 76161.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 86633.04 | 82272.79 | 101928.93 | 95323.08 | 67898.42 | 53180.21 | 46682.22 | 40483.14 | 15539.34 | 16632.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3763.69 | 4062.94 | 8786.67 | 9347.4 | 4862.82 | 3977.54 | 2534.89 | 2253.55 | 2333.96 | 3534.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 187812.06 | 224657.11 | 148434 | 198875.12 | 219618.49 | 58776.52 | 3228.76 | 4262.66 | 36829.17 | 4486.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1194359.26 | 1303990.71 | 1027487.04 | 902242.68 | 962303.68 | 403842.01 | 188442.74 | 67905.93 | 141112.84 | 97279.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40518.55 | 10301.91 | 116662.48 | 147666.41 | -58666.91 | 361592.23 | 302833.63 | 90885.63 | 753743.55 | 15049.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2832.01 | 2174.67 | -724.5 | -3892.95 | -447.35 | -367.84 | -1024.44 | 545.7 | 78.75 | -68.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -62414.74 | 38841.5 | 37329.88 | 174107.44 | -155039.37 | 27797.53 | -104246.12 | -124146.04 | 583718.7 | 24307.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 546716.81 | 506229.41 | 468899.53 | 294792.09 | 449831.46 | 422033.93 | 526280.05 | 650426.09 | 66707.39 | 26594.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 484302.07 | 545070.91 | 506229.41 | 468899.53 | 294792.09 | 449831.46 | 422033.93 | 526280.05 | 650426.09 | 50901.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 69647.41 | 81446.45 | 228221.46 | 158343.58 | 163803.66 | 89880.28 | 53967.69 | 65054.31 | 61841.14 | 28782.1 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 24892.02 | 20512.87 | 9736.3 | 38329.35 | 29091.22 | 11012.4 | 7602.22 | 5377.52 | 2562.56 | 3862.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21430.53 | 18336.6 | 17988.54 | 19879.89 | 18846.32 | 18325.9 | 14477.93 | 13964.38 | 9804.35 | 7573.21 |
| 无形资产摊销(万) | 7997.36 | 7437.25 | 8700.28 | 9302.33 | 7593.61 | 6921.46 | 6219.55 | 2717.98 | 1245.27 | 736.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8988.05 | 11200.34 | 13565.82 | 15515.97 | 13913.01 | 11061.12 | 5276.8 | 1299.85 | 321.55 | 165.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4673.8 | 333.72 | 1431.62 | 2470.19 | -23409.22 | 32.67 | -64.48 | -538.17 | 289.63 | 33.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 356.99 | 436.07 | 67.68 | 407.52 | 607.7 | 3229.83 | 55.41 | 3.4 | 2.03 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -17885.77 | -23948.05 | -20343.37 | -27614.33 | -13212.61 | -9107.35 | -10583.86 | -12 | -17.64 | - |
| 财务费用(万) | 65918.54 | 51066.81 | 52154.86 | 44898.37 | 41046.11 | 43309.88 | 15582.83 | 5515.87 | 6613.84 | 6125.38 |
| 投资损失(万) | -13560.94 | -11729.89 | -15654.71 | -76126.28 | -20126.17 | -1104.36 | -2149.29 | -9782.23 | -28692.54 | 379.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5062.69 | 1505.06 | 1075.16 | -5220.34 | -15202.72 | -2440.41 | -8790.4 | -1295.72 | -1037.41 | -458.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7416.28 | 14580.35 | 6420.16 | 9037.15 | 5342.64 | -1221.17 | 11431.04 | -129.39 | 186.55 | 50.11 |
| 存货的减少(万) | 4509.59 | -12905.48 | -134254.48 | -6021.7 | 55203.71 | -76477.21 | -44197.54 | -21662.32 | -26369.12 | 6890.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 49643.96 | -13216.46 | -186608.52 | -183081.36 | -80904.53 | -110935.88 | -357085.71 | -100476.76 | 16827.55 | -27775.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -64964.02 | -9451.34 | 123762.56 | 218953.75 | -40834.2 | 61642.04 | 205945.87 | -1936.45 | 9706.35 | 7598.97 |
| 其他(万) | 1324.01 | 361.09 | 10107.99 | -1104.49 | -287.14 | 2430.94 | -2847.72 | 1829.69 | -11865.04 | -230.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 171070.43 | 148798.14 | 132664.57 | 217969.61 | 141471.39 | 46560.15 | -105159.65 | -40070.05 | 41419.05 | 33734.81 |
| 现金的期末余额(万) | 484302.07 | 545070.91 | 506229.41 | 468899.53 | 294792.09 | 449831.46 | 422033.93 | 526280.05 | 650426.09 | 50901.98 |
| 现金的期初余额(万) | 546716.81 | 506229.41 | 468899.53 | 294792.09 | 449831.46 | 422033.93 | 526280.05 | 650426.09 | 66707.39 | 26594.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -62414.74 | 38841.5 | 37329.88 | 174107.44 | -155039.37 | 27797.53 | -104246.12 | -124146.04 | 583718.7 | 24307.02 |