兴欣新材001358现金流量表

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当前股价:21.29,市值:26 亿,动态市盈率PE:34.93, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:16.72%,净利增长率:23.42%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 46365.06 56303.53 36493.82 27965.02 21430.59 24097.99 17193.47 16940.3 - -
收到的税费返还(万) 467.69 399.67 181.38 70.12 151.89 777.8 31.01 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 827.91 1103.7 684.8 2373.68 1511.57 1139.3 1112.97 5341.56 - -
经营活动现金流入小计(万) 47660.66 57806.9 37359.99 30408.82 23094.06 26015.09 18337.45 22281.86 - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 22420.53 31331.83 20672.74 19910.97 9710.82 8826.41 9229.63 7509.37 - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 6143.38 5333.29 4263.19 3357.19 3451.31 3205.13 2753.57 2456.96 - -
支付的各项税费(万) 5155.54 5405.26 3769.51 1468.34 2421.3 2415.6 1932.5 1391.91 - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 2708.24 5144.63 2963.95 2578.36 3534.29 2902.29 2000.77 3304.04 - -
经营活动现金流出小计(万) 36427.69 47215.01 31669.39 27314.85 19117.73 17349.43 15916.47 14662.28 - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 11232.96 10591.88 5690.6 3093.97 3976.33 8665.66 2420.98 7619.58 - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - - - - 1612.12 1675.8 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 6.06 26.47 6.31 2.51 52.69 10.31 22.29 2.48 - -
投资活动现金流入小计(万) 6.06 26.47 6.31 2.51 52.69 10.31 1634.41 1678.28 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 2683.71 928.4 973.67 936.55 1726.66 2362.31 1660.93 1911.76 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - - - 1488.01 - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - 70 - - - -
投资活动现金流出小计(万) 2683.71 928.4 973.67 936.55 1726.66 2432.31 1660.93 3399.77 - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -2677.65 -901.93 -967.35 -934.04 -1673.97 -2422 -26.52 -1721.49 - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 83965.76 - - - - - 4500 - - -
取得借款收到的现金(万) 2491.44 800 3693.9 6400 2000 8600 11817.33 16128 - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - - 2233.78 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 86457.19 800 3693.9 6400 2000 8600 18551.11 16128 - -
偿还债务支付的现金(万) 800 4521.86 3600 2000 5000 12080.13 13148.02 16078.24 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 141.83 204.35 3556.95 2747.72 2747.25 2439.81 3370.2 2785.73 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 2154.55 - - - - - - 3530.66 - -
筹资活动现金流出小计(万) 3096.39 4726.21 7156.95 4747.72 7747.25 14519.94 16518.22 22394.63 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 83360.81 -3926.21 -3463.05 1652.28 -5747.25 -5919.94 2032.89 -6266.63 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 97.68 320.33 -25.1 -148.26 -13.22 84.93 -20.27 53.2 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 92013.8 6084.07 1235.1 3663.95 -3458.11 408.65 4407.09 -315.34 - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 13596.99 7512.92 6277.82 2613.86 6071.97 5663.32 1256.23 1571.58 - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 105610.79 13596.99 7512.92 6277.82 2613.86 6071.97 5663.32 1256.23 - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 14157.68 20889.51 11553.51 5127.62 5982.01 6174.25 3862.58 3245.89 - -
资产减值准备(万) -122.06 491.46 0.38 96.85 559.37 16.98 -142.06 -1454.78 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 2427.56 2315.36 2187.59 1944.22 1280.26 1157.38 1112.88 1003.99 - -
无形资产摊销(万) 104 99.33 87.9 85.06 79.2 60.6 53.91 20.58 - -
长期待摊费用摊销(万) 9.41 9.41 5.49 - - - - - - -
固定资产报废损失(万) 2.64 163.73 1.9 13.94 -7.28 30.9 -19.12 10.58 - -
财务费用(万) 21.12 -419.11 325.01 462.95 211.66 68.63 490.42 552.28 - -
投资损失(万) - - - - - - 3.81 -55.8 - -
递延所得税资产减少(万) -477.07 -54.28 -26.42 -12.02 5.83 -1 23.41 252.39 - -
存货的减少(万) 5042.91 -9331.07 -937.12 2037.91 -1540.13 273.73 -1611.67 689.17 - -
经营性应收项目的减少(万) 3425 -1783.38 -5740.94 157.28 -1821.1 -534.16 -846.35 7363.76 - -
经营性应付项目的增加(万) -13358.23 -1874.94 -1843.99 -6827.25 -815.4 1418.35 -518.74 -4008.48 - -
其他(万) - - - - - - 11.92 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 11232.96 10591.88 5690.6 3093.97 3976.33 8665.66 2420.98 7619.58 - -
现金的期末余额(万) 105610.79 - - - - - - 1256.23 - -
现金的期初余额(万) 13596.99 - - - - - - 1571.58 - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 92013.8 - - - - - - -315.34 - -
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