登康口腔001328现金流量表 |
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当前股价：33.2，市值：57
亿，动态市盈率PE：37.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.88%，净利增长率：22.3%； 未来三年预估净利增长率：16.69% （24E:13.38%, 25E:18.32%, 26E:18.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 158230.32 | 149492.9 | 128246.34 | 120935.19 | 114862.99 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4040.23 | 1998.38 | 1211.64 | 1255.55 | 2075.96 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 162270.55 | 151491.28 | 129457.99 | 122190.75 | 116938.95 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 86913.97 | 84920.07 | 72921.46 | 67609.85 | 65066.49 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20704.14 | 20081.82 | 17849.2 | 18231.69 | 19448.25 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7022.04 | 10327.41 | 8063.2 | 6478.4 | 8390.67 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32552.31 | 27810.95 | 23336.13 | 16403.63 | 18371.47 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 147192.47 | 143140.26 | 122169.99 | 108723.58 | 111276.88 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15078.08 | 8351.02 | 7288 | 13467.17 | 5662.06 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47495 | 49935 | 90067.93 | 68489.27 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 172.24 | 369.47 | 848.59 | 514.26 | 275.09 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.31 | 155.18 | 11.86 | 8.96 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4573.51 | 17523.26 | 11546.4 | 73593.81 | 67100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52248.05 | 67982.92 | 102474.77 | 142606.3 | 67375.09 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4411.36 | 5552.68 | 2359.83 | 446.93 | 478.07 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 114495 | 51735 | 60880 | 97000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5000 | - | 24529.73 | 60947.08 | 74874.99 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 123906.36 | 57287.68 | 87769.56 | 158394.01 | 75353.06 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -71658.3 | 10695.24 | 14705.21 | -15787.71 | -7977.97 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 84069.77 | - | 3400.8 | 3268.69 | 5500 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 84069.77 | - | 3600.8 | 3268.69 | 5500 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10330.43 | 10072.16 | 15226.45 | 4873.85 | 3180 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1203.52 | 268.69 | 4.86 | 0.21 | 26.1 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11533.95 | 10340.85 | 15231.31 | 4874.06 | 3206.1 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 72535.82 | -10340.85 | -11630.5 | -1605.37 | 2293.9 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15955.6 | 8705.41 | 10362.7 | -3925.91 | -22.01 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22533.49 | 13828.07 | 3465.37 | 7391.28 | 7413.29 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38489.09 | 22533.49 | 13828.07 | 3465.37 | 7391.28 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14129.66 | 13461.11 | 11885.91 | 9524.03 | 6316.3 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 288.62 | 518.76 | 592.53 | 400.13 | 311.12 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1136.03 | 914.28 | 985.36 | 1001.73 | 946.51 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 117.15 | 109.12 | 97.47 | 88.74 | 87.33 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -61.31 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 19.29 | - | 166.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1109.53 | -10.33 | -63.56 | -191.28 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -680.17 | -1068.81 | -962.47 | -899.87 | -338.33 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -161.9 | -305.91 | -951.29 | -572.78 | -299.33 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1095.84 | 197.48 | 281.16 | -438.2 | -443.23 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 501.45 | -3616.22 | -3146.56 | -311.71 | -3053.49 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1483.81 | -3235.95 | 382.9 | 925.84 | 374.78 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1118.74 | 937.06 | -2029.52 | 3866.98 | 1761.9 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15078.08 | 8351.02 | 7288 | 13467.17 | 5662.06 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 38489.09 | 22533.49 | 13828.07 | 3465.37 | 7391.28 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 22533.49 | 13828.07 | 3465.37 | 7391.28 | 7413.29 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15955.6 | 8705.41 | 10362.7 | -3925.91 | -22.01 | - | - | - | - | - |